In den 1950er und 60er Jahren suchte Warren Buffett nach Aktienideen, indem er das 26.000 Seiten starke Moody’s Manual von vorne bis hinten las.
Dies verschaffte ihm einen Vorteil, da er in der Lage war, großartige Aktien zu finden, die die meisten Anleger übersehen hatten.
Heute können wir mit Aktienscreenern großartige Ideen schneller finden. Mit Aktienscreenern können wir den gesamten Weltmarkt in Sekundenschnelle filtern, um die besten Chancen zu finden.
Dieser Artikel behandelt 10 leistungsstarke Aktienscreener-Strategien, mit denen Sie Aktienideen für 6 verschiedene Anlagestile generieren können:
- Wert
- Wachstum
- Hochwertige Qualität
- Investieren in Dividenden
- Tiefer Wert
- Small-Cap & Micro-Caps
Lasst uns eintauchen!
Ändern Ihrer Bildschirme
Mit Hilfe von Aktienbildschirmen können Sie den Markt filtern und sich nur Aktien anzeigen lassen, die Ihren spezifischen Kriterien entsprechen.
Um die Ergebnisse dieser Aktienscreener noch weiter zu verfeinern, können Sie versuchen, diese Art von Filtern hinzuzufügen:
- Bestimmte Branchen ausschließen (Energie, Bergbau, Finanzwerte, Biotechnologie)
- Nach Region filtern (nur US-Aktien oder internationale Aktien)
- Legen Sie einen Bereich für die Marktkapitalisierung fest (Large-Cap-, Mid-Cap- oder Small-Cap-Fokus)
- Beschränkung auf rentable Unternehmen (Nettomarge größer als 0%)
Im Allgemeinen ist es am besten, wenn Sie bei jedem Aktienscreening 10-50 Ergebnisse erzielen.
Wenn Sie weniger als 10 Aktienideen pro Bildschirm erhalten, finden Sie möglicherweise nicht genügend Aktien, die Ihnen für weitere Recherchen gefallen, und wenn Sie mehr als 100 Ideen erhalten, haben Sie möglicherweise nicht die Zeit, sie alle zu sichten.
Small-Cap & Micro-Cap Screener
Manchmal ist der beste Wert dort zu finden, wo niemand nach ihm sucht.
Wenn Sie auf der Suche nach unterbewerteten Small-Cap- oder Micro-Cap-Aktien sind, wenden Sie einen Marktkapitalisierungsfilter auf einen der unten aufgeführten Screener an, um sich auf kleinere Unternehmen zu konzentrieren, die Ihrem Anlagestil entsprechen.
Grenzen der Marktkapitalisierung:
- Small-Cap: Weniger als $2 Milliarden
- Micro-Cap: Weniger als $250 Millionen
Warum sollte man das tun? Kleinere Aktien haben oft mehr Spielraum für Wachstum und können aufgrund der geringeren Analystenresonanz falsch bewertet werden.
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Wertaktien-Screener
1. Die Zauberformel
Inspiriert von Joel Greenblatts “The Little Book That Still Beats the Market”, identifiziert dieser Screener unterbewertete Unternehmen mit hohen Kapitalrenditen.
Beispielaktien: SLB, FANG, FSLR, SMCI
Schlüssel-Filter:
- Hohe Kapitalrendite (ROIC)
- Niedrige Bewertung (EV/EBIT)
Warum verwenden? Findet Unternehmen mit starker Ertragskraft, die zu attraktiven Bewertungen gehandelt werden.
2. Die größten Verlierer
Die Märkte überreagieren oft auf schlechte Nachrichten, indem sie die Aktienkurse stärker nach unten drücken, als es die Fundamentaldaten rechtfertigen.
Dieser Screener findet angeschlagene Aktien, die möglicherweise unterbewertet sind.
Beispiel Bestände: MDB, DLTR, DG, PATH
Schlüssel-Filter:
- Aktien im letzten Jahr um über 30% gefallen
- Erwartetes Wachstum von Umsatz und EBITDA-Marge
Warum verwenden? Identifiziert Aktien, die aufgrund von schlechten Nachrichten vorübergehend unterbewertet sein könnten.
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Screener für Wachstumsaktien
3. Wachstum zu einem angemessenen Preis (GARP)
Die GARP-Strategie, die von Peter Lynch populär gemacht wurde, stellt ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Bewertung her, indem sie wachstumsstarke Aktien findet, die zu vernünftigen Preisen gehandelt werden.
Beispiel-Aktien: PDD, ALL, EXPE, ANF
Schlüssel-Filter:
- 20% erwartetes EPS-Wachstum
- 20% ROCE
- Forward P/E weniger als 20
Warum sollte man es verwenden? Hilft Anlegern, Wachstumsaktien zu finden, die unterbewertet sein könnten.
4. Umsatz-Raketen
Findet wachstumsstarke Unternehmen mit ausgezeichneten Bilanzen und Preisgestaltungsmacht.
Beispiel-Aktien: NVDA, NU, RELY
Schlüssel-Filter:
- Umsatzwachstum von mehr als 25 % jährlich
- Ausweitung der Bruttomargen
- Mehr Barmittel als Gesamtverschuldung
- Forward P/E weniger als 40
Warum sollte man es verwenden? Identifiziert Unternehmen, die ein schnelles Umsatzwachstum verzeichnen und gleichzeitig ihre finanzielle Stärke beibehalten.
Hochwertige Aktienscreener
5. Der Buffett Moat Screener
Warren Buffett bevorzugt Unternehmen mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen.
Dieser Screener versucht, diese Art von Unternehmen zu identifizieren, indem er Unternehmen mit hohen Kapitalrenditen bei gleichzeitig wachsenden Umsätzen und Bruttomargen herausfiltert.
Beispielaktien: LLY, HD, PM, APP
Schlüssel-Filter:
- Profitable Unternehmen
- ROIC größer als 25%
- Steigerung der Einnahmen und der Bruttomarge in den nächsten drei Jahren
Warum sollte man es verwenden? Hilft bei der Suche nach Unternehmen mit langfristiger Preissetzungsmacht und hohen Kapitalrenditen.
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6. Skalierbare Könige
Dieser Screener sucht nach Unternehmen mit starkem operativem Leverage, was bedeutet, dass sie ihre operativen Margen erhöhen konnten.
Beispiel-Aktien: XOM, NOW, NEE, NXPI
Schlüssel-Filter:
- Bruttomargen von mehr als 50%
- Die operativen Margen sind in den letzten drei Jahren jährlich um mehr als 5 % gestiegen.
Warum sollte man es verwenden? Identifiziert skalierbare Geschäftsmodelle, die bei Wachstum eine steigende Rentabilität erzielen.
Screener für Dividendeninvestitionen
7. Hohe Dividendenrenditen
Dieser Screener identifiziert Unternehmen mit extrem hohen Dividendenrenditen (über 7 %) und filtert gleichzeitig nach Nachhaltigkeit, indem er eine Ausschüttungsquote von 70 % oder weniger vorschreibt.
Diese Aktien erfordern eine gründliche Recherche! Anleger sollten auf Dividendenkürzungen, hohe Schulden und insgesamt schlechte Unternehmen achten.
Alternativ können Sie auch qualitativ hochwertigere Unternehmen finden, indem Sie die erforderliche Dividendenrendite auf 3 % oder 5 % senken.
Beispielaktien: ZIM, NFE, GES, GSL
Schlüssel-Filter:
- Dividendenrendite von mehr als 7%
- Ausschüttungsquote weniger als 70%
Warum verwenden? Findet Ideen für ertragsstarke Dividendenaktien für einkommensorientierte Anleger. Diese müssen jedoch sorgfältig geprüft werden, um Dividendenfallen zu vermeiden.
8. Dividendenanbauer
Wachstumsdividenden können für Anleger die “beste aller Welten” sein, denn sie bieten steigende Dividenden und gehen oft mit einem höheren Aktienkursanstieg einher, da diese Unternehmen oft einen größeren Teil ihrer Gewinne in Wachstum investieren.
Dieser Screener identifiziert Aktien, die ihre Dividenden an die Aktionäre erhöhen und ein starkes Gewinnwachstum aufweisen, das die Dividendenerhöhungen unterstützt.
Beispiel-Aktien: DELL, YUM, DPZ
Berkshire Hathaway hat über 500 Millionen Dollar in Domino’s Pizza investiert!
Schlüssel-Filter:
- Dividenden- und EPS-Wachstum von mehr als 5% jährlich
- Dividendenrendite von mehr als 1% bei einer Ausschüttungsquote von weniger als 70%
Warum sollte man ihn verwenden? Konzentriert sich auf Unternehmen mit nachhaltigen und wachsenden Dividendenzahlungen.
Deep Value Screener
9. Tiefer Wert
Dieser Deep Value Screener sucht nach Aktien, die zu weniger als 20 % des Buchwerts gehandelt werden.
Die meisten dieser Aktien sind nicht ohne Grund billig, aber es gibt definitiv einige versteckte Juwelen, wenn Sie bereit sind, etwas Laufarbeit zu leisten!
Schlüssel-Filter:
- US-Aktien, die zu weniger als 20 % des Buchwerts gehandelt werden
- Verschuldung/EBITDA weniger als 3x
Um die besten Chancen zu nutzen, sollten sich die Anleger weltweit umsehen und sich nicht auf eine einzelne Region wie die USA konzentrieren.
Warum sollte man es verwenden? Identifiziert Aktien, die deutlich unterbewertet sein könnten.
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10. Ben Graham’s Net-Nets
Netto-Netto-Werte sind Aktien, deren Marktkapitalisierung geringer ist als das Umlaufvermögen (Bargeld, Forderungen usw.) abzüglich der gesamten Verbindlichkeiten (Gesamtschulden).
Diese Aktien sind unglaublich billig, aber sie sind vielleicht nicht von höchster Qualität.
Der Mentor von Warren Buffett, Ben Graham, leistete mit dieser Anlagestrategie Pionierarbeit. Netto-Netto-Gelegenheiten sind heute seltener, aber Anleger können Ideen finden, indem sie sich global umsehen.
Schlüssel-Filter:
- Der Wert des Nettoumlaufvermögens (Umlaufvermögen minus Gesamtverbindlichkeiten) beträgt weniger als 70 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens.
- Umsatz und EPS sind in den letzten 3 Jahren gewachsen
Warum sollte man sie nutzen? Diese Aktien werden mit extremen Abschlägen gehandelt und bieten ein hohes Aufwärtspotenzial, wenn sich die wirtschaftlichen Bedingungen verbessern.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
FAQ
1. Was ist ein Aktienscreener, und wie funktioniert er?
Ein Aktienscreener ist ein Instrument, das Anlegern hilft, Aktien nach bestimmten Kriterien wie Bewertung, Wachstum, Rentabilität oder Dividendenrendite zu filtern. Anstatt Tausende von Aktien manuell zu durchsuchen, können Anleger mit Screenern schnell Unternehmen finden, die ihrem Anlagestil entsprechen.
2. Warum sollten Anleger Aktienscreener verwenden?
Aktienscreener sparen Zeit und helfen Anlegern, sich auf Aktien zu konzentrieren, die ihren spezifischen Anlagekriterien entsprechen. Auf der Suche nach unterbewerteten Aktien, wachstumsstarken Unternehmen oder Dividendenzahlern können Anleger mit Hilfe von Screenern Filter anwenden und potenzielle Anlagemöglichkeiten effizient eingrenzen.
3. Welches sind die besten Aktienscreener für fundamentale Investoren?
TIKR ist einer der besten Aktienscreener für fundamentale Anleger. TIKR ermöglicht es den Nutzern, benutzerdefinierte Bildschirme zu erstellen, die zu ihrem individuellen Anlagestil passen, mit Aktienbildschirmen, die mit einer Vielzahl von Metriken arbeiten.
4. Wie kann ich meine Aktienbildschirme verfeinern, um bessere Ergebnisse zu erzielen?
Um Ihre Aktienseiten zu verbessern, können Sie diese Filter hinzufügen:
- Bestimmte Branchen ausschließen (z. B. Energie, Finanzwerte, Biotechnologie)
- Filter nach Region (z. B. nur US-Aktien oder internationale Aktien)
- Legen Sie einen Marktkapitalisierungsbereich fest (Small-Cap, Mid-Cap, Large-Cap)
- Konzentration auf profitable Unternehmen (z.B. Nettomarge > 0%)
5. Sind Small-Cap- und Micro-Cap-Aktien eine gute Investition?
Small- und Micro-Cap-Aktien können ein erhebliches Aufwärtspotenzial bieten, da sie von größeren Anlegern oft übersehen werden. Allerdings sind sie auch mit höherer Volatilität und höherem Risiko verbunden. Anleger sollten gründliche Nachforschungen anstellen und sicherstellen, dass sie die Fundamentaldaten des Unternehmens verstehen, bevor sie investieren.
TIKR Mitnehmen
Der Einsatz von Aktienscreenern kann Ihnen helfen, hochwertige Anlagemöglichkeiten schneller zu finden.
Durch die Anwendung der richtigen Filter können Sie den Markt eingrenzen und sich auf Aktien konzentrieren, die Ihrer Anlagestrategie entsprechen.
Das TIKR-Terminal bietet branchenführende Finanzdaten zu über 100.000 Aktien. Wenn Sie also auf der Suche nach den besten Aktien für Ihr Portfolio sind, sollten Sie TIKR nutzen!
TIKR bietet institutionelles Research für Anleger, die den Kauf von Aktien als den Kauf eines Teils eines Unternehmens betrachten.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unser Ziel ist es, informative und ansprechende Analysen zu liefern, die es dem Einzelnen ermöglichen, seine eigenen Anlageentscheidungen zu treffen. Weder TIKR noch unsere Autoren halten irgendwelche Positionen in den in diesem Artikel erwähnten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
