Wichtigste Erkenntnisse:
- Small-Cap-Aktien sind im Moment historisch günstig, und der Russell 2000 ETF bietet ein diversifiziertes Engagement in diesem übersehenen Teil des Marktes.
- Amazon ist nach wie vor eine der sichersten langfristigen Anlagen, da ein starkes Wachstum in den Bereichen E-Commerce und Cloud Computing die Erträge in die Höhe treiben dürfte.
- British American Tobacco ist eine Cashflow-Maschine mit einer Dividendenrendite von 8 %, stetigem Gewinnwachstum und der Unterstützung von Top-Investoren wie Michael Burry.
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Wie würden Sie Ihr Portfolio heute aufbauen, wenn Sie nur drei Aktien kaufen könnten und diese für die nächsten zehn Jahre halten müssten?
Zunächst einmal sollten Sie wahrscheinlich mindestens 10 Aktien besitzen. Studien zeigen, dass eine Diversifizierung zur Risikominderung beiträgt, indem das Risiko auf mehrere Unternehmen verteilt wird.
Aber wenn Sie theoretisch nur 3 Aktien auswählen müssten, bieten diese 3 Aktien eine starke Mischung aus Diversifizierung, Wachstum und stetigen Erträgen.
Jede Aktie bietet einen anderen Vorteil, um verschiedene Arten von Anlegern zu bedienen: ein breites Marktengagement, einen dominanten Technologieführer und einen ertragsstarken Cash-Generator.
1: Russell 2000 ETF (IWM:ARCA)
Als erstes haben wir zur Diversifizierung den Russell 2000 ETF.
Technisch gesehen handelt es sich nicht um eine einzelne Aktie, denn der Russell 2000 ist ein Korb von 2.000 US-Small-Cap-Aktien, und Small Caps sind Unternehmen, die weniger als 2 Milliarden Dollar wert sind.
Historisch gesehen haben sich Small Caps in etwa gleich entwickelt wie der gesamte Aktienmarkt, aber im Moment sind Large Caps im Vergleich zu Small Caps viel teurer als in den letzten 10 Jahren.
In der nachstehenden Grafik sehen Sie, dass das Verhältnis zwischen Large Caps und Small Caps ein 10-Jahres-Hoch erreicht hat, was bedeutet, dass Small Caps im historischen Vergleich günstig sind.
Dies ist wichtig, weil der S&P 500 heute zu einem teuren Multiplikator gehandelt wird. Auf der Grundlage historischer Daten ist es möglich, dass wir auf der Basis des aktuellen KGV des S&P 500 in den nächsten zehn Jahren niedrige Renditen sehen könnten:
Wenn Sie also den Russell 2000 Small Cap-ETF kaufen, werden Sie in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich durchschnittliche Marktrenditen erzielen, vielleicht sogar etwas mehr, da Small Caps historisch gesehen billig sind.
Die nächste Aktie ist eine gute Aktie zum Kaufen und Halten, aber sie ist nicht so narrensicher wie Aktie Nr. 3.
2: Amazon (AMZN)
Amazon ist heute eine der sichersten langfristigen Wetten auf dem Aktienmarkt.
Amazon dominiert den elektronischen Handel und das Cloud Computing. AWS ist führend in der Cloud-Branche und Amazon Prime bindet weiterhin Millionen von Kunden.
Obwohl Amazon ein 2,4-Billionen-Dollar-Unternehmen ist, erwarten Analysten ein jährliches Gewinnwachstum von fast 20 % in den nächsten drei Jahren:
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3: British American Tobacco (BATS)
Und schließlich ist British American Tobacco unsere sicherste Aktienauswahl. Diese Aktie ist eine Free-Cashflow-Maschine, bei der es sich für Anleger lohnt, sie zu kaufen und zu halten.
BAT besitzt globale Zigarettenmarken wie Camel und Newport, expandiert aber auch in risikoärmere Produkte wie Vaping und erhitzten Tabak und sichert so sein zukünftiges Wachstum.
Es kann sehr schwierig sein, vorherzusagen, welche Unternehmen in 10 Jahren noch gut dastehen werden, vor allem wenn sie in einer wettbewerbsintensiven Branche tätig sind.
Aus diesem Grund ist die These für diese Aktie ganz einfach:
BAT bietet derzeit eine zukünftige Dividendenrendite von 8 %.
Solange das Unternehmen weiterhin Dividenden aus seinem enormen freien Cashflow ausschüttet (was es tun sollte), werden die Anleger allein durch die Dividende eine jährliche Rendite von 8 % erzielen.
Es wird erwartet, dass die Gewinne und Dividenden in den nächsten Jahren im niedrigen einstelligen Bereich wachsen werden, was das Sahnehäubchen auf dem Kuchen ist.
Außerdem ist diese Aktie derzeit eine der größten Beteiligungen von Michael Burry.
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Dies sind 3 Aktien, die Anleger kaufen und in den nächsten 10 Jahren halten könnten, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag zu erzielen.
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