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3 valores infravalorados para abril de 2025

Aditya Raghunath
Aditya Raghunath7 minutos leídos
Revisado por: Sahil Khetpal
Última actualización Mar 27, 2025
3 valores infravalorados para abril de 2025

Principales conclusiones:

  1. Nvidia cotiza a un múltiplo barato. Los analistas ven un recorrido alcista de alrededor del 50% para el valor hoy, ya que el sentimiento del mercado podría mejorar.
  2. Tesla ha tenido un rendimiento inferior al esperado, ya que los inversores están preocupados por los compromisos de Elon Musk con el Gobierno. Los analistas siguen siendo alcistas y esperan que la acción gane más de un 20% desde los niveles actuales.
  3. Target ha bajado un 60% desde sus máximos históricos, pero el gigante minorista cotiza con un descuento del 28% en medio de fuertes patrones de gasto de los consumidores.
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Incluso en el volátil mercado actual, algunos valores destacan por su potencial a largo plazo a pesar de los recientes retrocesos. He aquí tres empresas con historias convincentes que podrían ofrecer importantes rendimientos a los inversores pacientes.

Aunque los tres valores se han enfrentado a retos, el valor nº 1 tiene los catalizadores más fuertes a corto plazo para un posible rendimiento superior.

1: Nvidia(NVDA)

Nvidia ha sido uno de los valores más dominantes del mercado en los últimos años, pero 2025 no ha sido tan benévolo con el gigante informático, cuyas acciones han caído más de un 19% desde los máximos de enero.

A pesar de este retroceso, el CEO Jensen Huang hizo recientemente una predicción asombrosa: Los ingresos de Nvidia por infraestructuras de centros de datos alcanzarán el billón de dólares en 2028, una cifra que supera lo que cualquier empresa del planeta genera actualmente en ingresos totales.

Por qué la trayectoria de crecimiento de Nvidia sigue siendo atractiva:

  • En los últimos cuatro trimestres, Nvidia ha generado 115.300 millones de dólares en ingresos por centros de datos, con un aumento interanual del 93% en el cuarto trimestre.
  • Para alcanzar el billón de dólares en 2028, Nvidia debe aumentar los ingresos de los centros de datos a una tasa compuesta anual del 72%, una cifra ambiciosa pero alcanzable si se mantienen las tendencias de crecimiento actuales.
  • El valor cotiza a sólo 26,8 veces los beneficios futuros, más barato que muchos grandes valores tecnológicos, lo que supone un punto de entrada razonable incluso si el crecimiento se modera.
  • Los analistas ven una subida del 50% para Nvidia, que es más de lo que han visto para el valor en la mayor parte del año pasado.

Si Nvidia alcanzara su objetivo de ingresos de 1 billón de dólares manteniendo su actual margen de beneficios del 56%, podría generar 560.000 millones de dólares de beneficios anuales.

Incluso con un PER medio del mercado de 22,3, Nvidia tendría un valor aproximado de 12,5 billones de dólares, lo que representa un potencial alcista de más del 300% desde los niveles actuales.

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2: Tesla(TSLA)

Las acciones de Tesla han repuntado más de un 20% desde sus mínimos recientes, pero siguen perdiendo un 42% desde sus máximos de diciembre. El líder de los vehículos eléctricos se ha enfrentado a importantes retos, con un crecimiento de los ingresos en el cuarto trimestre de solo el 2 % interanual y el primer descenso anual de su historia en las entregas de vehículos.

A pesar de estos vientos en contra, la historia de crecimiento a largo plazo de Tesla sigue siendo atractiva para algunos inversores.

Por qué Tesla sigue siendo una inversión polarizante:

  • Tesla se encuentra “entre dos grandes olas de crecimiento” mientras prepara su plataforma de vehículos de nueva generación y modelos más asequibles, cuyo lanzamiento está previsto para este año.
  • El consejero delegado, Elon Musk, prevé que la tecnología de conducción autónoma de la empresa se convierta en un servicio mundial de robotaxi. La producción de Cybercabs de bajo coste está prevista para 2026.
  • Los despliegues de almacenamiento de energía aumentaron un 244% interanual en el cuarto trimestre, y la empresa prevé un crecimiento del 50% en este segmento para 2025.
  • Los analistas ven algo más de un 20% de revalorización para Tesla.

Sin embargo, el actual PER de 104 de Tesla presupone una ejecución satisfactoria de múltiples iniciativas ambiciosas. La empresa debe apuntalar los márgenes de beneficio para justificar su valoración actual.

El rendimiento a corto plazo de Tesla puede depender de sus próximas cifras de entregas del primer trimestre, lo que desencadenaría una volatilidad significativa en cualquier dirección.

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3: Target(TGT)

Las acciones de Target han caído un 60% desde sus máximos pandémicos, mientras que el S&P 500 ha subido más de un 20% durante el mismo periodo. A pesar de ser un minorista de primer orden y un rey de los dividendos con 58 aumentos anuales consecutivos, Target ha tenido problemas con los cambios en los patrones de gasto de los consumidores.

Target informó recientemente de un crecimiento de las ventas comparables en el cuarto trimestre del 1,5%, impulsado por el crecimiento de las ventas digitales comparables del 8,7%, aunque los márgenes de beneficio disminuyeron debido al aumento de los costes de cumplimiento y las tasas de rebaja.

Por qué Target podría representar una oportunidad de valor:

  • El valor cotiza a 11,8 veces beneficios con una rentabilidad por dividendo del 4%, respaldada por un conservador ratio de reparto del 45%.
  • Target mantiene un sólido balance con 4.700 millones de dólares en efectivo, un apalancamiento de sólo 1,8 veces el EBITDA y una calificación crediticia “A”.
  • El minorista está invirtiendo en iniciativas de crecimiento, incluidas 20 nuevas tiendas en 2025, y prevé unas ventas minoristas adicionales de 15.000 millones de dólares en los próximos cinco años.
  • Los analistas ven casi un 30% de revalorización para Target

El principal reto de Target es su combinación de ventas: sólo un 40% de las ventas de mercancías proceden de comestibles y productos básicos para el hogar, frente al 60% de las ventas de comestibles de Walmart. Esta mayor exposición al gasto discrecional ha perjudicado los resultados a medida que los consumidores ajustaban sus presupuestos.

Las previsiones de la dirección para 2025 son modestas: ventas comparables planas y un crecimiento global de los ingresos de sólo el 1%. Sin embargo, con su posicionamiento único en artículos “chic baratos” y sus capacidades omnicanal, que llegan al 75% de la población estadounidense en un radio de 16 km, Target debería estar bien posicionada cuando se recupere el gasto discrecional de los consumidores.

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Nvidia, Tesla y Target representan tres enfoques diferentes de la inversión en el mercado actual, desde innovadores tecnológicos de alto crecimiento hasta valores minoristas consolidados.

Cada valor ofrece una propuesta de valor única para inversores con diferentes tolerancias al riesgo y horizontes temporales, aunque los tres cotizan actualmente por debajo de sus máximos recientes.

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