Principales conclusiones:
- Las acciones de Trade Desk han bajado un 48% en 2025, pero los analistas creen que tienen casi un 85% de recorrido al alza desde los precios actuales.
- PayPal sigue rindiendo por debajo de lo esperado, pero los analistas siguen viendo un recorrido al alza del 34% a medida que la empresa se centra en mejorar los márgenes de beneficio.
- A pesar de las recientes ventas en el sector tecnológico, los fundamentos de Shopify siguen siendo sólidos. Con una previsión de crecimiento anual superior al 20 %, los analistas ven un recorrido al alza cercano al 25 %.
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Las caídas del mercado ofrecen a los inversores astutos la oportunidad de comprar empresas de alta calidad a precios reducidos. La reciente volatilidad del mercado ha golpeado con especial dureza a algunos de los valores tecnológicos más prometedores, creando oportunidades potenciales de compra.
Según los analistas, aquí hay tres valores sobrevendidos con un importante potencial alcista. El valor nº 1 es el que ofrece la subida más inmediata, pero las tres empresas tienen sólidas perspectivas de crecimiento a largo plazo.
1: La mesa de contratación(TTD)
The Trade Desk es una empresa líder en tecnología de publicidad digital que ofrece una plataforma para que los compradores de anuncios optimicen sus campañas en múltiples canales.
A pesar de sus sólidos fundamentos empresariales, las acciones se han desplomado más de un 50% en los últimos tres meses después de que la empresa incumpliera las previsiones de ingresos por primera vez en años.
Por qué The Trade Desk podría ser una oportunidad atractiva:
- TTD es un actor dominante en la publicidad programática, especialmente en el creciente mercado de la televisión conectada.
- Las recientes ventas han reducido el PER de 66 a 33, un valor más razonable.
- Los analistas ven una subida de casi el 85% desde los precios actuales, con un precio objetivo medio de 112 dólares por acción.
La principal ventaja de Trade Desk es que es la mayor plataforma independiente de demanda (DSP) del sector. A diferencia de competidores como Google, Trade Desk no posee inventario publicitario, lo que elimina conflictos de intereses a la hora de recomendar ubicaciones publicitarias.
Su Consejero Delegado, Jeff Green, ha reconocido los recientes “errores de ejecución” y ha introducido cambios organizativos para solucionar estos problemas, como la racionalización de las estructuras de información y una relación más directa con las marcas en lugar de trabajar exclusivamente a través de agencias.
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2: PayPal(PYPL)
PayPal es una de las mayores plataformas de pago digital del mundo, que procesa miles de millones de transacciones al año.
Las acciones de PYPL han caído más de un 40% en los últimos tres años, pero varios catalizadores podrían impulsar pronto una recuperación significativa.
Por qué PayPal parece infravalorado hoy:
- La acción cotiza a 14 veces los beneficios esperados, a pesar de que se prevé un crecimiento anual de los beneficios superior al 10%.
- El nuevo Consejero Delegado, Alex Chriss, está aplicando cambios estratégicos centrados en el crecimiento rentable y la expansión de los márgenes.
- Los analistas esperan que la acción tenga un recorrido al alza de aproximadamente el 34% desde los niveles actuales.
Desde que asumió el cargo a finales de 2023, el Consejero Delegado Alex Chriss ha introducido cambios significativos para revitalizar el crecimiento.
El hecho de que PayPal se centre en la rentabilidad por encima del crecimiento del volumen demuestra su compromiso con una expansión sostenible y con márgenes elevados. Aunque este enfoque puede dar lugar a un crecimiento más lento de los ingresos a corto plazo, con el tiempo debería conducir a un mayor crecimiento de los beneficios y de la rentabilidad para los accionistas.
Con más de 430 millones de cuentas activas en todo el mundo y un fuerte reconocimiento de marca, PayPal se beneficia de potentes efectos de red. Venmo, la aplicación de pagos entre particulares de la empresa, sigue ganando adeptos, y la dirección se ha fijado como objetivo obtener ingresos de 2.000 millones de dólares en Venmo para 2027.
La fuerte generación de flujo de caja libre de PayPal -que se espera alcance aproximadamente los 6.000 millones de dólares en 2025- proporciona amplios recursos para la recompra de acciones y las inversiones estratégicas.
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3: Shopify(SHOP)
Shopify impulsa más de un millón de negocios en todo el mundo con su completa plataforma de comercio electrónico. Ofrece soluciones para tiendas online, pagos, marketing y gestión de inventario.
A pesar de la reciente venta masiva de valores tecnológicos, los fundamentos de Shopify siguen siendo sólidos, con un fuerte crecimiento en todas las métricas clave.
Por qué Shopify sigue siendo una inversión atractiva:
- Shopify domina el mercado estadounidense de plataformas de comercio electrónico con una cuota del 30%.
- Se espera que los ingresos y beneficios crezcan por encima del 20% anual durante varios años.
- Los analistas han fijado unos precios objetivos medios de unos 136 dólares por acción, lo que representa casi un 23% de revalorización.
Shopify procesó más de 94.500 millones de dólares en volumen bruto de mercancías (VBM) solo en el cuarto trimestre, lo que eleva el total de todo el año a 292.300 millones de dólares, un 24% más que el año anterior. Los ingresos alcanzaron casi 9.000 millones de dólares para 2024, un 26% más que en 2023, mientras que los ingresos netos se dispararon a más de 2.000 millones de dólares.
Dado que el comercio electrónico sigue creciendo como porcentaje de las ventas minoristas -se prevé que alcance el 21,4% en 2029, frente al 17,3% en 2024- Shopify está bien posicionada para beneficiarse de esta tendencia secular. La expansión de la empresa hacia soluciones omnicanal que unen el comercio online y offline refuerza aún más su posición competitiva.
Aunque cotiza a aproximadamente 73 veces los beneficios esperados para el próximo año de 1,49 dólares por acción, la valoración superior de Shopify se justifica por su posición de liderazgo en el mercado y la ejecución consistente en un mercado grande y creciente.
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