Principales resultados
- En la última década, Amazon ha obtenido una rentabilidad media anual del 26%, lo que ha atraído importantes inversiones de fondos de cobertura como Point72 Asset Management.
- Los analistas prevén un crecimiento anual de las ventas del 10% y de los beneficios del 20% en los próximos tres años.
- A pesar de las sólidas perspectivas de crecimiento, la acción cotiza a 32 veces los beneficios previstos, por lo que se encuentra en su nivel más bajo de los últimos cinco años.
- Según las previsiones de beneficios futuros, Amazon podría tener una rentabilidad total del 42% (19% anual) en los próximos dos años.
- El valor tecnológico cotiza con un descuento del 30% sobre el precio objetivo de consenso.
Amazon (AMZN) sigue siendo la mayor empresa del mundo, pero cotiza a un múltiplo razonable con un crecimiento atractivo.
En este artículo, explicaremos por qué Amazon está muy infravalorada en el actual entorno de mercado.
¿Es el momento adecuado para comprar acciones de Amazon?
Amazon es un gigante mundial del comercio electrónico y la computación en nube que genera ingresos a través de múltiples canales:
- Plataforma de venta en línea
- Servicios en la nube de AWS
- Distribución digital a través de Prime Video
- Fuerte campaña publicitaria
- servicio de suscripción
El precio de las acciones de Amazon ha superado al mercado en su conjunto, con un impresionante rendimiento del 26% anual en la última década.
Los buenos resultados de Amazon siguen atrayendo a grandes inversores institucionales, y Point72 Asset Management ha incluido recientemente a la empresa entre sus principales valores.
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La vasta red logística de Amazon crea una brecha competitiva y eleva las barreras de entrada. Aunque la posición de liderazgo de Amazon en el mercado de la nube pública le permite mejorar aún más los márgenes, la expansión de su ecosistema podría aumentar los costes de cambio para los clientes.
¿Qué espera Wall Street de Amazon?
Los analistas predicen que las ventas anuales de Amazon crecerán un 10% y los beneficios un 20% en los próximos tres años. Es un crecimiento muy fuerte para una empresa con una capitalización bursátil de más de 2 billones de dólares.
El crecimiento de Amazon se ha ralentizado en los últimos años, pero sigue siendo más rápido que el de otros gigantes tecnológicos.
Los factores de crecimiento más importantes son
- Acelere la adopción de la nube empresarial y consiga una escalabilidad continua en AWS.
- Negocio publicitario de alto crecimiento y margen
- Expansión de los mercados internacionales
- Nuevas oportunidades de negocio en sanidad, alimentación y servicios financieros
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El análisis de la valoración muestra los siguientes aumentos significativos
Amazon cotiza actualmente a un PER de 32 veces, lo que la sitúa en su nivel de valoración más bajo en cinco años. Teniendo en cuenta el perfil de crecimiento de Amazon, se trata de una oportunidad atractiva.
Dada la tasa de crecimiento anual de los beneficios de Amazon del 20%, no puede descartarse un PER de 40, pero utilizaré un PER conservador de 30 en mi análisis de valoración.
Se espera que Amazon gane unos 9,50 dólares por acción en tres años, y una relación precio/beneficios de 30 sugiere que la empresa valdrá 285 dólares por acción en dos años.
El nivel de precios actual implica una rentabilidad total de aproximadamente el 42% en los próximos dos años, o el 19% anual , superior a la rentabilidad media anual a largo plazo del 10% del mercado bursátil.
Los 63 analistas que cubren Amazon tienen un precio objetivo medio de 265 dólares por acción, un 32% más que los niveles actuales.
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TIKR Comida para llevar
Amazon es una oportunidad atractiva para los inversores, ya que es una empresa de primer orden con una ventaja competitiva real, sólidas perspectivas de crecimiento y una valoración razonable.
A pesar de su tamaño, la empresa se centra en la innovación y la exploración de nuevos mercados.
El terminal TIKR ofrece datos financieros de primera calidad sobre más de 100.000 valores y está dirigido a los inversores que compran acciones como si formaran parte de una empresa.
descargo de responsabilidad
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no constituyen asesoramiento financiero o de inversión, ni una recomendación de compra o venta de valores por parte de TIKR o de su equipo editorial. Nuestro contenido se basa en los datos de inversión de los terminales de TIKR y en las previsiones de los analistas. Es posible que nuestros análisis no incluyan las últimas noticias o actualizaciones importantes de las empresas, y TIKR no invierte en los valores presentados. Gracias por su lectura.
