Lovesac (LOVE) obtuvo unos buenos resultados a finales de año y superó las estimaciones de los analistas de Wall Street.
Si bien las ventas totales disminuyeron ligeramente con respecto al año anterior, los márgenes aumentaron significativamente y los beneficios se incrementaron, ya que la empresa logró un impresionante repunte operativo tras un débil tercer trimestre.
Entonces, ¿es un buen momento para comprar acciones de Lovesac?
Q4 Puntos notables:
- Ingresos: 241,5 millones de dólares (un 4,8% por encima de las estimaciones ) (un 3,6% menos que el año pasado)
- Márgenes de explotación: 19,7% (149 puntos básicos por encima de las estimaciones) (359 puntos básicos más que el año pasado)
- BPA ajustado: 2,24 dólares (un 20,9% por encima de las estimaciones ) (un 7,9% más que en el mismo trimestre del año pasado)
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Los analistas creen que Lovesac tiene hoy más de un 60% de revalorización
Hoy es interesante seguir Lovesac porque los analistas creen que la acción tiene más de un 60% de recorrido al alza, con un precio objetivo medio de 32 $/acción. Esto es significativamente más alto que el precio actual de la acción de poco más de $ 19/acción:
Lovesac se recupera gracias al impulso de sus productos y a la solidez de sus márgenes
Lovesac cerró el ejercicio 2025 con buen pie.
A pesar de una caída interanual de los ingresos, la empresa superó las estimaciones de ingresos y beneficios por acción, logró mayores márgenes y dio muestras de que las recientes innovaciones empiezan a dar sus frutos.
El tono de la dirección era de confianza, especialmente en torno al éxito inicial de nuevos productos como el Asiento Reclinable. Shawn Nelson, Consejero Delegado de Lovesac, señaló: “El ejercicio 2025 no ha sido más que el principio. Nuestra claridad en torno al enfoque Diseñado para la Vida está arraigada en la organización, y hemos estado cocinando nuevas ideas para construir una cartera de productos que debería durar mucho tiempo.”
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1. Los márgenes repuntan gracias a la eficiencia operativa
Los márgenes de Lovesac se han recuperado notablemente este trimestre.
El margen bruto alcanzó el 60,4%, 70 puntos porcentuales más que el año pasado, gracias a la reducción de los costes de transporte y la contención de los gastos generales.
Los márgenes operativos mejoraron hasta casi el 20%, superando las expectativas en más de 100 puntos básicos.
Tras un tercer trimestre difícil, esto demuestra que la disciplina de costes y la flexibilidad de la cadena de suministro de la empresa están funcionando según lo previsto.
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2. Los nuevos productos aumentan el compromiso
La dirección explicó que el Asiento Reclinable se ha convertido rápidamente en uno de los lanzamientos más exitosos de la empresa.
Con más de 18.500 unidades vendidas en sólo unos meses, con un reparto equitativo entre compradores nuevos y habituales, está claro que la innovación está moviendo realmente la aguja.
Lovesac también está preparando el lanzamiento de EverCouch, destinado a un mercado de mobiliario más amplio, más allá de las configuraciones modulares.
3. Perspectivas de crecimiento respaldadas por un sólido balance
Lovesac terminó el año con 83,7 millones de dólares en efectivo, sin préstamos (sólo arrendamientos financieros por un total de 183 millones de dólares) y con un buen nivel de existencias.
La empresa está intencionadamente sobreabastecida de cara a posibles cambios arancelarios y ya se ha diversificado fuera de China.
La dirección confía en poder gestionar los vientos en contra macroeconómicos a corto plazo sin sacrificar los objetivos a largo plazo.
TIKR Comida para llevar
Lovesac superó las estimaciones de los analistas en el cuarto trimestre gracias a la mejora de los márgenes y a la fuerte demanda inicial de nuevos productos como el Asiento Reclinable.
Aunque los ingresos disminuyeron ligeramente de un año a otro, la empresa inicia el ejercicio 2026 con un balance saneado, una prometedora cartera de productos y un impulso operativo.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
