Principales resultados
- El modelo de valoración de Boone sitúa el precio de las acciones de Tradedesk en 83 dólares por acción dentro de dos años.
- Esto representa un potencial alcista del 44% con respecto al precio actual de la acción, de aproximadamente 57 dólares por acción.
- A pesar del continuo crecimiento de las ventas, la relación precio/beneficios de TTD ha caído a mínimos de varios años después de que rebajara sus previsiones de beneficios para el trimestre anterior.
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El panorama de la publicidad digital está cambiando rápidamente, pero The Trade Desk (TTD ) ha mantenido su posición de líder como plataforma independiente de gestión de la demanda publicitaria.
El mercado de la publicidad programática se ha ralentizado recientemente y este valor representa una oportunidad interesante para los inversores que buscan entrar en el mercado.
Según el análisis de valoración, TTD crecerá a una TCAC superior al 20% en los próximos dos años.
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¿Qué es el modelo de evaluación de 2 minutos?
Hay tres factores principales que determinan el valor a largo plazo de una acción:
- Crecimiento de las ventas: tamaño de la empresa.
- Rentabilidad: La cantidad de beneficios generados por la empresa.
- Múltiplos: ¿cuánto están dispuestos a pagar los inversores por los beneficios de una empresa?
Nuestro modelo de valoración en dos minutos utiliza una fórmula sencilla para valorar las acciones:
BPA normalizado estimado * PER estimado = Cotización estimada
El crecimiento de los beneficios y la rentabilidad mejoran el beneficio por acción (BPA) normalizado a largo plazo de una empresa, y los inversores pueden utilizar la relación precio/beneficio (PER) media a largo plazo de una acción para hacerse una idea de cómo valora el mercado la empresa.
TTD Razones por las que las acciones están infravaloradas
valor estimado
TradeDesk asume que los beneficios por acción crecerán significativamente en los años siguientes a la conversión.
Los analistas esperan que los beneficios de TTD crezcan a un ritmo medio anual del 18% en los próximos tres años. Se espera que los beneficios ajustados alcancen los 1,66 $ por acción en 2024 y los 2,75 $ por acción en 2027.
Sobre la base de estimaciones bastante conservadoras, la valoración supone unos beneficios por acción de 2,50 dólares en 2027.
El aumento de los beneficios se debió a lo siguiente
- Mayor expansión de la publicidad en las cadenas de televisión
- Expansión de los mercados internacionales
- Más introducción de la publicidad programática
- Alta fidelidad de los clientes
- Asociaciones con grandes medios de comunicación
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Multiplicador de evaluación
Como muestra el gráfico histórico de PER, el PER medio de la empresa en los últimos tres años ha sido de 57 veces.
La acción cotiza actualmente cerca de su nivel más bajo en tres años, a 31 veces los beneficios previstos:
La significativa caída de los múltiplos de precios es una oportunidad potencial para los inversores.
Este múltiplo está muy por debajo de la media histórica del valor, pero ligeramente por encima de los niveles actuales.
Valor razonable a reconocer
Un enfoque conservador utilizando nuestro modelo de valoración en dos minutos :
- Estimación conservadora del BPA para 2027: 2,50 $.
- PER conservador: 33x
BPA normalizado estimado (2,50 $) * PER estimado (33x) = Cotización estimada (82,50 $)
Sobre la base de esta valoración, el precio esperado de la acción al cabo de dos años es de 83 dólares.
Eso es sólo la valoración, es imposible saber cuál será el precio de la acción dentro de dos años.
Sin embargo, el valor está claramente infravalorado en estos momentos. En los próximos dos años, la acción tiene un potencial alcista del 44% y una rentabilidad anual prevista del 20%:
Precio objetivo de los analistas
Recientemente, la relación entre el precio objetivo y el precio actual de la acción ha aumentado, lo que sugiere que los analistas creen que la acción tiene potencial para subir significativamente.
Los analistas tienen un precio medio objetivo de unos 109 dólares por acción, significativamente superior al precio actual de unos 57 dólares.
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Riesgos a tener en cuenta
Aunque nuestra evaluación sugiere un importante potencial alcista, los inversores deben ser conscientes de una serie de riesgos:
- La competencia se intensifica en la tecnología publicitaria
- Cambios normativos que podrían afectar a la publicidad digital
- La desaceleración macroeconómica afecta al gasto publicitario en todos los sectores
- Confianza en todo el ecosistema de la publicidad digital
- Los cambios en la protección de datos pueden afectar a su función de orientación publicitaria
TIKR Comida para llevar
La mesa de contratación ofrece una atractiva oportunidad a los inversores que deseen participar en el mercado de la publicidad digital.
Con un sólido crecimiento de los beneficios previstos y unos múltiplos de valoración en mínimos de varios años, las acciones de TTD están preparadas para obtener una rentabilidad superior al 44% en los próximos dos años.
La mesa de negociación utiliza opciones de compra a 24 meses ?opciones de compra TIKR para examinar las previsiones de crecimiento del precio de las acciones a cinco años y otros parámetros financieros para determinar si este valor de alta tecnología está infravalorado en la actualidad.
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descargo de responsabilidad
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no constituyen asesoramiento financiero o de inversión, ni una recomendación de compra o venta de valores por parte de TIKR o de su equipo editorial. Nuestro contenido se basa en datos de inversión y previsiones de analistas de los terminales de TIKR. Es posible que nuestros análisis no incluyan las últimas noticias o actualizaciones importantes de las empresas, y TIKR no invierte en los valores presentados. Gracias por su lectura.
