Lo más importante que hay que recordar es
- El rendimiento a largo plazo de UnitedHealth Group está bien documentado, con una rentabilidad media anual del 16% en la última década.
- Las acciones de UNH cotizan a un PER de 17 veces, muy por debajo del PER medio de 20 años.
- Los analistas prevén un crecimiento anual de las ventas y los beneficios del 10% en los próximos tres años, con un potencial alcista de más del 20% en el precio objetivo de la acción.
- Sobre la base de las previsiones de beneficios futuros, este valor podría ofrecer una rentabilidad total de alrededor del 28% (13% anual) en los próximos dos años.
En un mercado en el que cada vez resulta más difícil encontrar valores de primer orden con crecimiento sostenible a valoraciones razonables, UnitedHealth Group (UNH ) destaca como una oportunidad potencial para los inversores a largo plazo.
A continuación analizaremos por qué UnitedHealth podría ser una de las mejores acciones para comprar a largo plazo.
UnitedHealth Group: un gigante de la atención sanitaria
UnitedHealth Group, que presta asistencia sanitaria a millones de estadounidenses, ha atraído la inversión institucional, y muchos grandes fondos de cobertura han aumentado sus participaciones en la empresa en el último trimestre.
La empresa se ha convertido en un verdadero compuesto, con un rendimiento superior al del mercado del 16,2% en cada uno de los últimos diez años, sin incluir los pagos periódicos de dividendos.
Porque UnitedHealth es un competidor fuerte:
- La empresa tiene una enorme ventaja de escala, ya que controla una gran parte del mercado sanitario estadounidense.
- La división Optum ofrece servicios tecnológicos y de administración de prestaciones, creando múltiples fuentes de ingresos más allá de los seguros tradicionales.
- Los elevados costes de cambio y los efectos de red constituyen importantes barreras de entrada al mercado para los competidores.
Las perspectivas de crecimiento siguen siendo sólidas
Los analistas esperan que los ingresos y beneficios de UnitedHealth crezcan en torno a un 10% anual durante los próximos tres años, en línea con la tendencia de los últimos cinco años.
Esta trayectoria de crecimiento constante es impresionante si se tiene en cuenta que la empresa ya es una de las mayores compañías de servicios financieros del mundo, y es un testimonio de la capacidad de la empresa para seguir expandiéndose en un mercado sanitario maduro pero en recesión.
Los principales factores de crecimiento son
- El envejecimiento de la población estadounidense está agravando la demanda de servicios sanitarios.
- Ampliación de la presencia de optum en el sector sanitario
- Potencial de adquisición estratégica en curso
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Un análisis de la valoración muestra un importante potencial alcista.
En cuanto a la valoración de UnitedHealth, las acciones de la empresa han cotizado a una relación precio/beneficios de 20 veces en los últimos cinco años. La actual relación precio/beneficios de algo más de 17 veces representa un importante descuento con respecto a la media histórica.
Las acciones de UNH están infravaloradas por las siguientes razones:
Los analistas esperan que UnitedHealth gane unos 38 dólares por acción en tres años. Con una relación precio/beneficios de 17, conservadora en comparación con las medias históricas, la acción podría valer 646 dólares en dos años.
Cuando se combina con el dividendo de 19 dólares por acción que UnitedHealth tiene previsto pagar en los próximos dos años, el valor razonable total de las acciones es de aproximadamente 665 dólares.
Al precio actual de 518 dólares, esto equivale a una rentabilidad total de aproximadamente el 28% en los próximos dos años y una rentabilidad anualizada del 13%. Esta rentabilidad es superior a la media anual a largo plazo del mercado bursátil (10%).
Esta previsión está en línea con la de los analistas, y UnitedHealth tiene un precio objetivo medio de 628 dólares por acción, con un potencial alcista de alrededor del 21% desde el precio actual de la acción.
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