Principales conclusiones:
- El modelo de valoración de 2 minutos valora las acciones de Broadcom en 225 $/acción en unos 2 años.
- Esto supone un potencial alcista del 46% desde el precio actual de unos 154 $/acción.
- Broadcom cotiza a su PER más bajo en años tras el temor a que disminuya el gasto en inteligencia artificial.
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Broadcom Inc. (AVGO) es líder en el sector de los semiconductores y ha demostrado sistemáticamente un fuerte rendimiento y resistencia.
Broadcom está atrayendo la atención de los inversores después de que la acción haya caído más de un 30% en los últimos 3 meses. En la actualidad, el valor parece infravalorado.
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¿Qué es el modelo de valoración de 2 minutos?
Tres factores fundamentales determinan el valor a largo plazo de una acción:
- Crecimiento de los ingresos: Cuánto crece la empresa.
- Márgenes: Cuánto gana la empresa en beneficios.
- Múltiplo: Cuánto están dispuestos a pagar los inversores por los beneficios de una empresa.
Nuestro modelo de valoración de 2 minutos utiliza una fórmula sencilla para valorar las acciones:
BPA normalizado previsto * PER previsto = Precio previsto de la acción
El crecimiento de los ingresos y los márgenes determinan el beneficio por acción (BPA ) normalizado a largo plazo de una empresa, y los inversores pueden utilizar el múltiplo PER medio a largo plazo de una acción para hacerse una idea de cómo valora el mercado una empresa.
Por qué Broadcom parece infravalorada
Previsión
Se prevé que Broadcom aumente los beneficios normalizados por acción más de un 35% este año.
Los analistas estiman que el BPA de Broadcom alcanzará los 9,06 $ en 2027, por lo que redondearemos a 9,00 $ en beneficios esperados por acción que la empresa alcanzará en unos 3 años.
Es probable que este crecimiento de los beneficios se vea impulsado por:
- Diversificación hacia áreas de alto crecimiento
- Fuerte demanda de soluciones de conectividad
- Adquisiciones estratégicas
Ver las estimaciones completas de los analistas de Broadcom >>>
Valoración Múltiple
En los últimos 5 años, Broadcom ha cotizado a un PER medio de 19,3 veces, como muestra el gráfico de PER histórico.
Hoy, las acciones cotizan cerca de su mínimo reciente, a sólo 22 veces los beneficios futuros:
Esto hace que las acciones parezcan baratas hoy para los inversores.
Utilizaremos un conservador múltiplo PER de 25 para nuestra valoración, que está muy por debajo de la cotización del último año, pero un poco por encima de la cotización actual.
Valor razonable
Utilizando nuestro modelo de valoración de 2 minutos y aplicando un enfoque conservador:
- Estimación conservadora del BPA para 2027: 9 dólares
- Múltiplo PER conservador: 25x
BPA normalizado previsto (9,00 $) * PER previsto (25x) = Precio previsto de la acción (225 $)
El precio esperado de la acción a 2 años que obtendríamos de esta valoración es de 225 $/acción.
Esto supone un importante potencial alcista para el valor, que hoy cotiza a unos 154 $/acción.
La acción podría tener un potencial alcista del 44% en los próximos dos años, y podría obtener una rentabilidad anualizada del 20%:
Tenga en cuenta que esto es sólo un ejercicio de valoración y que no sabemos con certeza cuál será el precio de las acciones en el futuro.
Precio objetivo de los analistas
La relación entre el precio objetivo y el precio actual del título se ha disparado recientemente porque los analistas ven mucho recorrido al alza para el título en la actualidad.
Los analistas tienen un precio objetivo medio de unos 249 $/acción para las acciones de Broadcom en la actualidad, lo que significa que ven más de un 60% de subida para las acciones en la actualidad.
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Riesgos a tener en cuenta
Aunque nuestra valoración sugiere una subida significativa, los inversores deben ser conscientes de varios riesgos:
- Intensificación de la competencia en el sector de los semiconductores
- Incertidumbre normativa y comercial
- Recesión económica
- Cambios tecnológicos
- Privacidad y seguridad
TIKR Comida para llevar
Broadcom parece infravalorada en la actualidad, y podría ser una oportunidad interesante para que los inversores apuesten por el sector de los semiconductores.
Las acciones de Broadcom podrían ofrecer una rentabilidad anualizada del 21% en los próximos dos años debido al fuerte crecimiento previsto de los beneficios de la empresa y a su bajo múltiplo de valoración.
¿Es Broadcom una opción de compra para los próximos 24 meses? Utilice TIKR para comprobar las previsiones de crecimiento a 5 años del valor y otras métricas financieras para ver si el valor tecnológico parece infravalorado en la actualidad.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
