Principales conclusiones:
- El modelo de valoración de 2 minutos valora NXP Semiconductors a 315 USD/acción en 2 años.
- Esto implica que la acción tiene más de un 40% de recorrido al alza desde su cotización actual.
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NXP Semiconductors es una empresa que ha cotizado plana durante los últimos 3 años. Como resultado, parece que las acciones están muy infravaloradas en la actualidad:
En la actualidad, NXP Semiconductors impulsa el futuro de la tecnología con su liderazgo en chips de automoción y soluciones IoT. La empresa podría tener un futuro prometedor al capitalizar tendencias como la conducción autónoma y los dispositivos inteligentes.
¿Qué es el modelo de valoración de 2 minutos?
Hay tres factores fundamentales que determinan el valor a largo plazo de una acción:
- Crecimiento de los ingresos: Cuánto crece la empresa.
- Márgenes: Cuánto gana la empresa en beneficios.
- Múltiplo: Cuánto están dispuestos a pagar los inversores por los beneficios de una empresa.
El modelo de valoración en 2 minutos utiliza una fórmula sencilla para valorar las acciones:
BPA normalizado previsto * PER previsto = Precio previsto de la acción
El crecimiento de los ingresos y los márgenes determinan el beneficio por acción normalizado a largo plazo de una empresa, y los inversores pueden utilizar el múltiplo PER medio a largo plazo de una acción para hacerse una idea de cómo valora el mercado una empresa.
Por qué $NXPI parece infravalorado
Previsión
En la pestaña de estimaciones de analistas de NXP que se muestra a continuación, se puede ver que los analistas esperan que la empresa aumente sus ingresos a una tasa de crecimiento anual compuesta del 7% en los próximos 3 años, y que los beneficios normalizados por acción, o BPA, crezcan ligeramente más rápido, un 12,2%, debido a cierta expansión de los márgenes:
Ver las estimaciones completas de los analistas de NXPI Semiconductor >>>
A modo de contexto, en los últimos 5 años, los ingresos de NXP crecieron a una TCAC del 7,3%, mientras que el BPA normalizado creció un 11,5% anual.
Valoración Múltiple
Las acciones de NXP cotizan actualmente a unos 217 dólares por acción, lo que significa que se cotizan a unas 5 veces los ingresos previstos para el próximo año y a algo más de 17 veces los beneficios previstos para el próximo año.
En los últimos 5 años, NXP ha alcanzado un PER medio de 17 veces. Dado que se espera que la empresa registre en el futuro un crecimiento similar al que ha registrado históricamente, utilizaremos el mismo múltiplo de 17 veces el PER en nuestra valoración:
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En la actualidad, las acciones parecen bastante infravaloradas.
Valor razonable
Dentro de 3 años, se espera que NXPI alcance unos 18,41 $ en BPA normalizado. Utilizaremos 18 $ en BPA en nuestra valoración para ser un poco más conservadores.
A un múltiplo 17x NTM P/E, las acciones de NXPI se valorarán en 306 $/acción dentro de 2 años. Podemos añadir 9 dólares más por acción por los dividendos que se espera que pague NXPI en los próximos 2 años, lo que eleva el valor razonable final a 315 dólares por acción.
El múltiplo NTM P/E utiliza los beneficios esperados para los próximos doce meses, por lo que una valoración a 2 años utiliza cifras de previsión de BPA a 3 años.
Con la acción cotizando a unos 217 $ hoy, esto implica que la acción NXPI podría subir un 20,5% al año durante los próximos 2 años, o un 45% en total, para alcanzar este valor razonable:
El mercado ha obtenido una rentabilidad media anual del 10% a largo plazo, por lo que el 20,5% de rentabilidad anual esperada de NXPI superaría la media del mercado y podría batir al mercado durante los próximos 2 años.
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Precio objetivo de los analistas
El precio objetivo de consenso de los analistas para NXPI se sitúa hoy en torno a los 265 dólares por acción, lo que significa que los analistas creen que el valor tiene casi un 20% de recorrido al alza desde su precio actual.
Puede verse que los analistas pensaban que NXPI estaba infravalorada cuando cayó en 2022. Hoy vuelven a pensar que está ligeramente infravalorada:
Los objetivos de precios de los analistas pueden estar sesgados y no siempre son exactos.
Aun así, el análisis del consenso de los analistas puede ser una buena forma de obtener una “segunda opinión” sobre la valoración de sus propias acciones.
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Según el modelo de valoración de 2 minutos, parece que las acciones de NXPI están infravaloradas en la actualidad y podrían subir más de un 40% en los próximos 2 años.
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