Principaux enseignements :
- MercadoLibre domine le commerce électronique et les paiements numériques en Amérique latine, et les analystes s’attendent à une croissance annuelle des bénéfices de 20 à 30 %.
- Le récent achat d’actions Estée Lauder par Michael Burry témoigne de sa confiance dans un rebond à long terme de l’entreprise.
- Zeta Global est une société de technologie marketing à forte croissance dont les bénéfices augmentent de 30 % par an. Les analystes prévoient une hausse de près de 100 % aujourd’hui.
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Alors que les tendances à court terme vont et viennent, les grandes entreprises continuent d’accroître leurs bénéfices au fil du temps et peuvent constituer d’excellents investissements à long terme.
Voici trois actions qui semblent sous-évaluées aujourd’hui et qui peuvent devenir d’excellents titres à acheter et à conserver au cours de la prochaine décennie.
Les deux premières actions semblent intéressantes, mais l’action n° 3 présente un risque plus élevé avec un potentiel de récompense plus important.
1 : MercadoLibre (MELI)
MercadoLibre domine des secteurs tels que le commerce électronique, les paiements numériques et les marchés en ligne en Amérique latine.
Ces secteurs en sont encore aux premiers stades d’adoption en Amérique latine, ce qui laisse à MercadoLibre une grande marge de manœuvre pour se développer.
À l’heure actuelle, les analystes ont un objectif de prix moyen d’environ 2 400 dollars par action, ce qui signifie que l’action est à peu près équitablement évaluée aujourd’hui.
Toutefois, les recettes et les bénéfices devraient augmenter de 20 à 30 % par an au cours des prochaines années.
À long terme, le cours de l’action d’une entreprise tend à suivre son bénéfice par action.
L’entreprise pourrait connaître une excellente croissance au cours de la prochaine décennie, ce qui pourrait conduire à des rendements élevés à long terme.
MercadoLibre est une entreprise de grande qualité avec un potentiel de croissance à long terme, mais l’action n° 3 pourrait être plus intéressante.
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2 : Estée Lauder (EL)
Estée Lauder est l’une des marques de produits de beauté haut de gamme les plus connues. Elle vend des produits de soin de la peau, de maquillage et de parfum à forte marge par l’intermédiaire de marques telles que MAC, Clinique et La Mer.
L’action a chuté d’environ 50 % cette année, principalement en raison de la faiblesse des ventes en Chine.
Toutefois, certains signes indiquent un retournement de situation :
Un initié de l’entreprise a récemment acheté pour près de 25 millions de dollars d’actions, ce qui témoigne de sa confiance dans la reprise.
En outre, la société Scion Asset Management de Michael Burry a commencé à prendre une nouvelle position dans Estée Lauder au cours du dernier trimestre.
Estée Lauder est une marque haut de gamme qui perdure à long terme, ce qui en fait un titre intéressant à acheter et à conserver.
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3 : Zeta Global (ZETA)
Zeta Global est une société de technologie marketing qui aide les entreprises à trouver et à fidéliser des clients en utilisant des données clients alimentées par l’IA.
Avec une capitalisation boursière inférieure à 5 milliards de dollars, il s’agit de l’action la plus risquée de cette liste.
Mais c’est elle qui pourrait avoir le plus d’impact.
Zeta exploite une plateforme de marketing basée sur le cloud, avec des données sur plus de 2,5 milliards de profils de consommateurs, permettant aux entreprises d’améliorer leurs stratégies de publicité numérique.
À l’heure actuelle, l’action se négocie à 22 dollars, mais les analystes ont un objectif de cours moyen de 37 dollars, ce qui signifie qu’ils pensent que l’action pourrait presque doubler aujourd’hui.
L’entreprise devrait continuer à accroître son chiffre d’affaires et ses bénéfices à un rythme d’environ 30 % par an, mais elle se négocie aujourd’hui à moins de 30 fois les bénéfices escomptés :
Étant donné que le cours de l’action d’une société a tendance à suivre les bénéfices sur le long terme, il ne serait pas déraisonnable que le cours de l’action Zeta augmente en même temps que les bénéfices.
En outre, l’action pourrait se négocier à un ratio C/B plus proche de 40 ou 50 si l’entreprise continue d’accroître ses bénéfices de 30 % par an.
Zeta Global semble être l’action la plus sous-évaluée de cette liste, mais c’est aussi la plus risquée. Pour cette raison, elle pourrait être un bon titre à acheter et à conserver pour le bon type d’investisseur.
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