Punti di forza:
- MercadoLibre domina l’e-commerce e i pagamenti digitali in America Latina e gli analisti prevedono una crescita degli utili del 20-30% all’anno.
- Il recente acquisto di azioni Estée Lauder da parte di Michael Burry segnala la fiducia in un rimbalzo a lungo termine dell’azienda.
- Zeta Global è un’azienda di tecnologia di marketing a forte crescita che registra un aumento degli utili del 30% annuo. Gli analisti vedono quasi il 100% di rialzo oggi.
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Mentre le tendenze a breve termine vanno e vengono, le grandi aziende continuano a far crescere gli utili nel tempo e possono costituire ottimi investimenti a lungo termine.
Ecco tre titoli che oggi appaiono sottovalutati e che possono diventare ottimi titoli buy-and-hold per il prossimo decennio.
I primi due titoli sembrano interessanti, ma il titolo n. 3 presenta un rischio più elevato a fronte di una potenziale ricompensa maggiore.
1: MercadoLibre (MELI)
MercadoLibre domina in settori come l’e-commerce, i pagamenti digitali e i mercati online in America Latina.
Questi settori sono ancora nelle prime fasi di adozione in America Latina, il che offre a MercadoLibre un ampio spazio di espansione.
In questo momento, gli analisti hanno un obiettivo di prezzo medio di circa 2.400 dollari/azione, il che significa che il titolo è oggi valutato in modo equo.
Tuttavia, si prevede che nei prossimi anni i ricavi e gli utili cresceranno del 20-30% all’anno.
Nel lungo periodo, il prezzo delle azioni di una società tende a seguire gli utili per azione.
L’azienda potrebbe registrare una crescita eccellente nel prossimo decennio, che potrebbe portare a forti rendimenti a lungo termine.
MercadoLibre è un’azienda di alta qualità con un potenziale di crescita a lungo termine, ma il titolo n. 3 potrebbe essere più interessante.
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2: Estée Lauder (EL)
Estée Lauder è uno dei marchi di bellezza più noti, che vende prodotti per la cura della pelle, il trucco e i profumi ad alto margine di profitto attraverso marchi come MAC, Clinique e La Mer.
Il titolo è sceso di circa il 50% quest’anno, soprattutto a causa della debolezza delle vendite in Cina.
Tuttavia, ci sono segnali di inversione di tendenza:
Un insider dell’azienda ha recentemente acquistato quasi 25 milioni di dollari di azioni, dimostrando fiducia in una ripresa.
Inoltre, lo scorso trimestre Scion Asset Management di Michael Burry ha aperto una nuova posizione in Estée Lauder.
Estée Lauder è un marchio di qualità superiore con una capacità di resistenza a lungo termine, che lo rende un interessante titolo buy-and-hold.
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3: Zeta Global (ZETA)
Zeta Global è una società di tecnologia di marketing che aiuta le aziende a trovare e conservare i clienti utilizzando i dati dei clienti alimentati dall’intelligenza artificiale.
Con una capitalizzazione di mercato inferiore a 5 miliardi di dollari, questo è il titolo più rischioso di questa lista.
Ma potrebbe avere il massimo vantaggio.
Zeta gestisce una piattaforma di marketing basata su cloud con dati su oltre 2,5 miliardi di profili di consumatori, che consente alle aziende di migliorare le proprie strategie di pubblicità digitale.
Al momento il titolo è quotato 22 dollari per azione, ma gli analisti hanno un obiettivo di prezzo medio di 37 dollari, il che significa che ritengono che il titolo potrebbe quasi raddoppiare oggi.
Si prevede che l’azienda continuerà a far crescere i ricavi e gli utili di circa il 30% all’anno, ma oggi viene scambiata al di sotto di 30 volte gli utili previsti:
Poiché il prezzo delle azioni di una società tende a seguire gli utili nel lungo periodo, non sarebbe irragionevole che il prezzo delle azioni di Zeta crescesse insieme agli utili.
Inoltre, il titolo potrebbe essere scambiato a un rapporto P/E più vicino a 40 o 50 se l’azienda continuerà a far crescere gli utili del 30% all’anno.
Zeta Global sembra il titolo più sottovalutato di questo elenco, ma è anche il più rischioso. Per questo motivo, potrebbe essere un buon titolo buy-and-hold per il giusto tipo di investitore.
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TIKR Takeaway
L’investimento buy-and-hold consiste nel possedere grandi aziende che possono crescere nel tempo.
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