Punti di forza:
- Il titolo Trade Desk è sceso del 48% nel 2025, ma gli analisti ritengono che abbia quasi l’85% di rialzo rispetto ai prezzi attuali.
- PayPal continua a sottoperformare, ma gli analisti vedono ancora un upside del 34% in quanto la società si concentra sul miglioramento dei margini di profitto.
- Nonostante il recente sell-off del settore tecnologico, i fondamentali di Shopify rimangono solidi. Con una crescita annua prevista di oltre il 20%, gli analisti vedono un upside di quasi il 25%.
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Le flessioni dei mercati creano opportunità per gli investitori astuti che possono acquistare società di alta qualità a prezzi scontati. La recente volatilità del mercato ha colpito in modo particolare alcuni dei titoli tecnologici più promettenti, creando potenziali opportunità di acquisto.
Secondo gli analisti, ecco tre titoli ipervenduti con un notevole potenziale di rialzo. Il titolo n. 1 offre il rialzo più immediato, ma tutte e tre le società hanno forti prospettive di crescita a lungo termine.
1: Il Trade Desk(TTD)
The Trade Desk è un’azienda leader nella tecnologia pubblicitaria digitale che fornisce una piattaforma agli acquirenti di annunci per ottimizzare le loro campagne su più canali.
Nonostante la solidità dei suoi fondamentali, il titolo è crollato di oltre il 50% negli ultimi tre mesi, dopo che l’azienda ha mancato la guidance sui ricavi per la prima volta da anni.
Perché The Trade Desk potrebbe essere un’opportunità interessante:
- TTD è un attore dominante nel settore della pubblicità programmatica, in particolare nel crescente mercato della TV connessa.
- Il recente sell-off ha fatto scendere il rapporto P/E a termine da 66 a un più ragionevole 33.
- Gli analisti vedono quasi l’85% di rialzo rispetto ai prezzi attuali, con un obiettivo di prezzo mediano di 112 dollari per azione.
Il vantaggio principale di Trade Desk è quello di essere la più grande piattaforma demand-side (DSP) indipendente del settore. A differenza di concorrenti come Google, Trade Desk non possiede l’inventario pubblicitario, eliminando così i conflitti di interesse nel consigliare i posizionamenti pubblicitari.
L’amministratore delegato Jeff Green ha riconosciuto i recenti “errori di esecuzione” e ha attuato cambiamenti organizzativi per risolvere questi problemi, tra cui la razionalizzazione delle strutture di reporting e l’impegno più diretto con i marchi piuttosto che lavorare esclusivamente attraverso le agenzie.
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2: PayPal(PYPL)
PayPal è una delle più grandi piattaforme di pagamento digitale al mondo, che elabora miliardi di transazioni all’anno.
Il titolo PYPL ha subito un calo di oltre il 40% negli ultimi tre anni, ma diversi catalizzatori potrebbero portare presto a una ripresa significativa.
Perché PayPal è oggi sottovalutata:
- Il titolo viene scambiato a 14 volte gli utili previsti, nonostante la crescita annua degli utili prevista sia superiore al 10%.
- Il nuovo CEO Alex Chriss sta attuando cambiamenti strategici incentrati su una crescita redditizia e sull’espansione dei margini.
- Gli analisti si aspettano che il titolo abbia un rialzo del 34% circa rispetto ai livelli attuali.
Da quando è subentrato alla fine del 2023, l’amministratore delegato Alex Chriss ha apportato cambiamenti significativi per rinvigorire la crescita.
L’attenzione di PayPal alla redditività rispetto alla crescita dei volumi dimostra il suo impegno per un’espansione sostenibile e ad alto margine. Sebbene questo approccio possa comportare una crescita dei ricavi più lenta nel breve periodo, nel tempo dovrebbe portare a una crescita degli utili e a rendimenti per gli azionisti più consistenti.
Con oltre 430 milioni di conti attivi a livello globale e un forte riconoscimento del marchio, PayPal beneficia di potenti effetti di rete. Venmo, l’applicazione di pagamento peer-to-peer dell’azienda, continua a guadagnare terreno e il management punta a un fatturato di 2 miliardi di dollari per Venmo entro il 2027.
La forte generazione di free cash flow di PayPal, che si prevede raggiungerà circa 6 miliardi di dollari nel 2025, fornisce ampie risorse per il riacquisto di azioni e per gli investimenti strategici.
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3: Shopify(SHOP)
Shopify è in grado di alimentare oltre un milione di aziende in tutto il mondo con la sua piattaforma di e-commerce completa. Offre soluzioni per negozi online, pagamenti, marketing e gestione dell’inventario.
Nonostante il recente sell-off dei titoli tecnologici, i fondamentali di Shopify rimangono solidi, con una forte crescita in tutte le principali metriche.
Perché Shopify continua a essere un investimento interessante:
- Shopify domina il mercato delle piattaforme di e-commerce negli Stati Uniti con una quota del 30%.
- Si prevede che i ricavi e gli utili crescano di oltre il 20% all’anno per diversi anni.
- Gli analisti hanno fissato obiettivi di prezzo medi di circa 136 dollari per azione, pari a circa il 23% di rialzo.
Shopify ha trattato oltre 94,5 miliardi di dollari di volume lordo di merci (GMV) nel solo quarto trimestre, portando il totale dell’intero anno a 292,3 miliardi di dollari, con un aumento del 24% rispetto all’anno precedente. Il fatturato ha raggiunto quasi 9 miliardi di dollari per il 2024, con un aumento del 26% rispetto al 2023, mentre l’utile netto è salito a oltre 2 miliardi di dollari.
Poiché l’e-commerce continua a crescere come percentuale delle vendite al dettaglio – si prevede che raggiungerà il 21,4% entro il 2029, rispetto al 17,3% del 2024 – Shopify è ben posizionata per beneficiare di questa tendenza secolare. L’espansione dell’azienda verso soluzioni omnichannel che collegano il commercio online e offline rafforza ulteriormente la sua posizione competitiva.
Pur essendo scambiata a circa 73 volte gli utili previsti per il prossimo anno, pari a 1,49 dollari per azione, la valutazione di Shopify è giustificata dalla sua posizione di leadership sul mercato e dalla sua costante esecuzione in un mercato ampio e in crescita.
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TIKR Takeaway
The Trade Desk, PayPal e Shopify rappresentano aziende di alta qualità coinvolte nella recente volatilità del mercato, creando potenziali opportunità di acquisto per gli investitori a lungo termine.
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