Punti di forza:
- Nvidia è scambiata a un multiplo economico. Gli analisti vedono un rialzo del 50% circa per il titolo oggi, dato che il sentimento del mercato potrebbe migliorare.
- Tesla ha sottoperformato perché gli investitori sono preoccupati per gli impegni governativi di Elon Musk. Gli analisti rimangono ottimisti e prevedono che il titolo guadagnerà oltre il 20% dai livelli attuali.
- Target è scesa del 60% rispetto ai massimi storici, ma il gigante della vendita al dettaglio viene scambiato con uno sconto del 28% in un contesto di forte spesa dei consumatori.
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Anche nel mercato volatile di oggi, alcuni titoli si distinguono per il loro potenziale a lungo termine, nonostante le recenti flessioni. Ecco tre società con storie avvincenti che potrebbero offrire rendimenti significativi agli investitori pazienti.
Sebbene tutti e tre i titoli abbiano dovuto affrontare delle sfide, il titolo n. 1 presenta i catalizzatori più forti a breve termine per una potenziale sovraperformance.
1: Nvidia(NVDA)
Negli ultimi anni Nvidia è stata una delle aziende più performanti del mercato, ma il 2025 non è stato altrettanto clemente con il gigante dell’informatica, con un calo delle azioni di oltre il 19% rispetto ai massimi di gennaio.
Nonostante questo calo, il CEO Jensen Huang ha recentemente fatto una previsione sorprendente: Il fatturato dell’infrastruttura per data center di Nvidia raggiungerà i 1.000 miliardi di dollari entro il 2028, una cifra superiore a quella che qualsiasi azienda al mondo genera attualmente in termini di fatturato totale.
Perché la traiettoria di crescita di Nvidia è ancora convincente:
- Negli ultimi quattro trimestri, Nvidia ha generato 115,3 miliardi di dollari di ricavi dai data center, con un aumento del 93% nel quarto trimestre rispetto all’anno precedente.
- Per raggiungere 1.000 miliardi di dollari entro il 2028, Nvidia deve far crescere il fatturato dei data center a un CAGR del 72%, un obiettivo ambizioso ma raggiungibile se le attuali tendenze di crescita continuano.
- Il titolo viene scambiato a sole 26,8 volte gli utili, un prezzo inferiore a quello di molti altri big del settore tecnologico, e rappresenta un punto di ingresso ragionevole anche se la crescita dovesse rallentare.
- Gli analisti vedono circa il 50% di rialzo per Nvidia, un rialzo superiore a quello che hanno visto per il titolo nella maggior parte dell’ultimo anno.
Se Nvidia dovesse raggiungere l’obiettivo di 1.000 miliardi di dollari di fatturato mantenendo l’attuale margine di profitto del 56%, potrebbe generare 560 miliardi di dollari di profitti all’anno.
Anche con un rapporto P/E medio del mercato di 22,3, il valore di Nvidia sarebbe di circa 12,5 trilioni di dollari, con un potenziale rialzo di oltre il 300% rispetto ai livelli attuali.
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2: Tesla(TSLA)
Il titolo Tesla è rimbalzato di oltre il 20% dai recenti minimi, ma rimane in calo del 42% rispetto ai massimi di dicembre. Il leader dei veicoli elettrici ha affrontato sfide significative, con una crescita dei ricavi nel quarto trimestre di appena il 2% rispetto all’anno precedente e il primo calo annuale delle consegne di veicoli.
Nonostante questi venti contrari, la storia di crescita a lungo termine di Tesla rimane interessante per alcuni investitori.
Perché Tesla rimane un investimento polarizzante:
- Tesla sta passando “tra due grandi ondate di crescita” mentre prepara la sua piattaforma di veicoli di prossima generazione e modelli più accessibili, che dovrebbero essere lanciati quest’anno.
- L’amministratore delegato Elon Musk prevede che la tecnologia di guida autonoma dell’azienda si evolva in un servizio globale di robotaxi. La produzione dei Cybercab a basso costo dovrebbe iniziare nel 2026.
- Le installazioni di accumulatori di energia sono aumentate del 244% rispetto all’anno precedente nel quarto trimestre e l’azienda prevede una crescita del 50% in questo segmento per il 2025.
- Gli analisti vedono un upside di poco superiore al 20% per Tesla.
Tuttavia, l’attuale rapporto P/E di Tesla, pari a 104, presuppone il successo dell’esecuzione di molteplici e ambiziose iniziative. Per giustificare l’attuale valutazione, l’azienda deve rafforzare i margini di profitto.
La performance a breve termine di Tesla potrebbe dipendere dai numeri delle consegne del primo trimestre, innescando una significativa volatilità in entrambe le direzioni.
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3: Target(TGT)
Il titolo Target è sceso del 60% dai massimi della pandemia, mentre l’S&P 500 è salito di oltre il 20% nello stesso periodo. Nonostante sia un rivenditore di prim’ordine e un re dei dividendi con 58 aumenti annuali consecutivi, Target ha lottato contro il cambiamento dei modelli di spesa dei consumatori.
Target ha recentemente riportato una crescita delle vendite comparabili nel quarto trimestre dell’1,5%, trainata da una crescita delle vendite digitali dell’8,7%, anche se i margini di profitto sono diminuiti a causa dell’aumento dei costi di evasione e dei tassi di ribasso.
Perché Target potrebbe rappresentare un’opportunità di valore:
- Il titolo viene scambiato a 11,8 volte gli utili con un rendimento da dividendo del 4%, sostenuto da un rapporto di payout conservativo del 45%.
- Target mantiene un solido bilancio con 4,7 miliardi di dollari in contanti, una leva finanziaria di solo 1,8 volte l’EBITDA e un rating di credito “A”.
- Il retailer sta investendo in iniziative di crescita, tra cui 20 nuovi negozi nel 2025, e prevede un aumento delle vendite al dettaglio di 15 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni.
- Gli analisti vedono un upside di quasi il 30% per Target
La sfida principale di Target è il suo mix di vendite: solo il 40% circa delle vendite di merci proviene da generi alimentari e prodotti di prima necessità, rispetto al 60% delle vendite di generi alimentari di Walmart. Questa maggiore esposizione alla spesa discrezionale ha danneggiato le prestazioni, in quanto i consumatori hanno ridotto i budget.
Le indicazioni del management per il 2025 sono modeste e prevedono una crescita piatta delle vendite comparabili e una crescita complessiva dei ricavi di appena l’1%. Tuttavia, grazie al suo posizionamento unico negli articoli “cheap chic” e alle capacità omnichannel che raggiungono il 75% della popolazione statunitense nel raggio di 10 miglia, Target dovrebbe essere ben posizionata quando la spesa discrezionale dei consumatori si riprenderà.
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TIKR Takeaway
Nvidia, Tesla e Target rappresentano tre approcci diversi all’investimento nel mercato odierno, dagli innovatori tecnologici a forte crescita ai value play consolidati nel settore retail.
Ogni titolo offre una proposta di valore unica per gli investitori con diverse tolleranze al rischio e orizzonti temporali, anche se tutti e tre attualmente scambiano al di sotto dei massimi recenti.
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