Conclusioni importanti
- Negli ultimi dieci anni Amazon ha ottenuto un rendimento medio annuo del 26% e ha attirato investimenti significativi da parte di hedge fund come Point72 Asset Management.
- Gli analisti prevedono una crescita annuale delle vendite del 10% e una crescita annuale degli utili del 20% nei prossimi tre anni.
- Nonostante le solide prospettive di crescita, il titolo viene scambiato a 32 volte l’utile previsto e si trova quindi ai minimi di cinque anni.
- Sulla base delle previsioni di utili futuri, Amazon può ottenere un rendimento totale del 42% (19% all’anno) nei prossimi due anni.
- Il titolo tecnologico viene scambiato con uno sconto del 30% rispetto all’obiettivo di prezzo del consenso.
Amazon (AMZN) è ancora la più grande azienda al mondo, ma viene scambiata a un multiplo ragionevole con una crescita interessante.
In questo articolo spiegheremo perché Amazon è significativamente sottovalutato nell’attuale contesto di mercato.
È il momento giusto per acquistare azioni Amazon?
Amazon è un gigante globale dell’e-commerce e del cloud computing che genera i suoi ricavi attraverso una serie di canali:
- Piattaforme di vendita al dettaglio online
- Servizi di cloud computing di AWS
- Distribuzione digitale con Prime Video
- L’attività pubblicitaria è forte
- Servizi in abbonamento
Il prezzo delle azioni di Amazon ha sovraperformato il mercato complessivo e ha ottenuto un impressionante rendimento annuo del 26% negli ultimi dieci anni.
La performance stellare di Amazon continua ad attrarre i grandi investitori istituzionali, con Point72 Asset Management che ha recentemente nominato la società come partecipazione chiave.
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La vasta rete logistica di Amazon crea un fossato competitivo che aumenta le barriere all’ingresso. Se da un lato la posizione di leadership nel mercato del cloud pubblico consente all’azienda di aumentare ulteriormente i propri margini di profitto, dall’altro il suo ecosistema in espansione può aumentare i costi di passaggio per i clienti.
Cosa si aspetta Wall Street da Amazon?
Gli analisti prevedono per Amazon una crescita annuale delle vendite del 10% e degli utili del 20% nei prossimi tre anni. Si tratta di una crescita molto forte per un’azienda con una capitalizzazione di mercato di oltre 2.000 miliardi di dollari.
La crescita di Amazon è rallentata negli ultimi anni, ma si sta ancora espandendo più velocemente di altri giganti dell’high-tech.
I fattori di crescita più importanti sono
- Accelerate l’adozione del cloud aziendale per ottenere una scalabilità continua su AWS.
- Attività pubblicitaria in rapida crescita e ad alto margine di guadagno
- Espansione sui mercati internazionali
- Nuove opportunità di business nei settori sanitario, alimentare e dei servizi finanziari
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L’analisi di valutazione mostra i seguenti aumenti significativi
Amazon è attualmente scambiata a 32 volte gli utili stimati e ha quindi raggiunto il livello di valutazione più basso degli ultimi cinque anni. Considerato il profilo di crescita di Amazon, si tratta di un’opportunità interessante.
Dato il tasso di crescita annuale degli utili di Amazon, pari al 20%, un rapporto P/E di 40 non è da escludere, ma per la mia analisi di valutazione utilizzerò un rapporto P/E conservativo di 30.
Si prevede che Amazon genererà utili di circa 9,50 dollari per azione dopo tre anni e un multiplo P/E di 30 suggerisce che l’azienda avrà un valore di 285 dollari per azione dopo due anni.
L‘attuale livello di prezzo implica un rendimento totale di circa il 42% nei prossimi due anni, pari al 19% all’anno , che è superiore al rendimento medio annuo di lungo periodo del 10% del mercato azionario.
L’obiettivo di prezzo medio dei 63 analisti che coprono Amazon è di 265 dollari per azione, con un aumento del 32% rispetto al livello attuale.
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TIKR Take away
Amazon rappresenta un’opportunità interessante per gli investitori che cercano un’esposizione a un’azienda blue-chip con reali vantaggi competitivi, solide prospettive di crescita e valutazioni ragionevoli.
Nonostante le sue enormi dimensioni, l’azienda si sta concentrando sull’innovazione e sullo sfruttamento di nuovi mercati.
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