Punti di forza:
- Il 2-Minute Valuation Model valuta le azioni Broadcom a 225 dollari/azione tra circa 2 anni.
- Si tratta di un potenziale rialzo del 46% rispetto al prezzo odierno di circa 154 dollari/azione.
- Broadcom è scambiata al multiplo P/E più basso degli ultimi anni dopo i timori di una diminuzione della spesa per l’intelligenza artificiale.
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Broadcom Inc. (AVGO) è un’azienda leader nel settore dei semiconduttori e ha costantemente dimostrato una forte performance e una buona resistenza.
Broadcom sta attirando l’attenzione degli investitori dopo che il titolo è sceso di oltre il 30% negli ultimi 3 mesi. Oggi il titolo appare sottovalutato.
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Che cos’è il Modello di valutazione in 2 minuti?
Tre fattori fondamentali determinano il valore a lungo termine di un’azione:
- Crescita dei ricavi: Quanto diventa grande l’azienda.
- Margini: Quanto guadagna l’azienda in termini di profitto.
- Multiplo: quanto gli investitori sono disposti a pagare per gli utili di un’azienda.
Il nostro modello di valutazione in 2 minuti utilizza una formula semplice per valutare le azioni:
EPS normalizzato atteso * Rapporto P/E a termine = Prezzo atteso dell’azione
La crescita dei ricavi e dei margini determina l’utile normalizzato per azione (EPS) a lungo termine di una società e gli investitori possono utilizzare il multiplo P/E medio a lungo termine di un titolo per avere un’idea di come il mercato valuta una società.
Perché Broadcom sembra sottovalutata
Previsioni
Secondo le proiezioni, quest’anno Broadcom aumenterà gli utili normalizzati per azione di oltre il 35%.
Gli analisti stimano che l’EPS di Broadcom raggiungerà 9,06 dollari entro il 2027, quindi arrotondiamo a 9,00 dollari l’utile per azione previsto che la società raggiungerà tra circa 3 anni.
La crescita degli utili sarà probabilmente trainata da:
- Diversificazione in aree a forte crescita
- Forte domanda di soluzioni di connettività
- Acquisizioni strategiche
Visualizza le stime complete degli analisti di Broadcom >>>.
Multiplo di valutazione
Negli ultimi 5 anni Broadcom ha scambiato a un multiplo medio di P/E in avanti di 19,3x, come mostra il grafico storico del P/E.
Oggi, il titolo è scambiato vicino al minimo recente, a sole 22 volte gli utili:
Questo fa sì che oggi il titolo appaia a buon mercato per gli investitori.
Per la nostra valutazione utilizzeremo un multiplo P/E a termine prudente di 25, che è ben al di sotto della quotazione dell’anno scorso, ma un po’ più alto della quotazione attuale.
Valore equo
Utilizzando il nostro Modello di valutazione in 2 minuti e applicando un approccio conservativo:
- Stima conservativa dell’EPS per il 2027: 9 dollari
- Multiplo P/E a termine prudenziale: 25x
EPS normalizzato atteso ($9,00) * Rapporto P/E a termine (25x) = Prezzo atteso dell’azione ($225)
Il prezzo dell’azione previsto a 2 anni da questa valutazione è di 225 dollari/azione.
Questo rappresenta un potenziale rialzo sostanziale per il titolo, che oggi viene scambiato a circa 154 dollari per azione.
Il titolo potrebbe avere un potenziale rialzo del 44% nei prossimi 2 anni circa e potrebbe registrare un rendimento annualizzato del 20%:
Tenete presente che questo è solo un esercizio di valutazione e non sappiamo con certezza quale sarà il prezzo del titolo in futuro.
Target di prezzo degli analisti
Il rapporto tra prezzo obiettivo e prezzo corrente del titolo è aumentato di recente perché gli analisti vedono un forte rialzo per il titolo oggi.
Gli analisti hanno un obiettivo di prezzo medio di circa 249 dollari/azione per il titolo Broadcom oggi, il che significa che vedono oltre il 60% di rialzo per il titolo oggi.
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Rischi da considerare
Sebbene la nostra valutazione suggerisca un significativo rialzo, gli investitori devono essere consapevoli di diversi rischi:
- Intensificazione della concorrenza nel settore dei semiconduttori
- Incertezze normative e commerciali
- Recessione economica
- Cambiamenti tecnologici
- Problemi di privacy e sicurezza
TIKR Takeaway
Broadcom appare oggi sottovalutata e potrebbe rappresentare un’interessante opportunità per gli investitori di puntare sul settore dei semiconduttori.
Il titolo Broadcom potrebbe offrire un rendimento annualizzato del 21% nei prossimi due anni grazie alla forte crescita degli utili prevista dalla società e al suo basso multiplo di valutazione.
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Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni di acquisto o vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulle società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!
