ナンシー・ペロシは元下院議長で、その類まれなマーケット・タイミングと戦略的投資で知られている。
ウォール街の投資家たちは、不透明で不安定な取引環境の中で優位に立とうと、ペロシの取引活動を注意深く監視している。この関心の高まりが、投資家が彼女の投資銘柄を熱心に監視する、ナンシー・ペロシ株トラッカー現象につながっている。
最近の財務公開で、ペロシは主に人工知能（AI）のリーダーに焦点を当て、ハイテクセクターの銘柄に注目していることが明らかになった。
この記事では、2025年におけるナンシー・ペロシの株式ポートフォリオに含まれる成長株を5つ紹介する。
株式 #1：アルファベット (GOOGL)
時価総額2.1兆ドルのアルファベット（GOOGL）は、世界最大級の企業だ。グーグルの親会社であり、オンライン検索やパブリック・クラウドなどいくつかの分野で主要なプレーヤーである。
今年初め、ペロシはアルファベットのコール・オプションを50個購入し、そのポジションを25万ドルから50万ドルと評価した。
アルファベットの第4四半期決算は素晴らしいものだった。売上高は前年同期比12％増の965億ドルで、グーグル検索とYouTube広告の成長に牽引された。
グーグル検索およびその他の広告収入は、金融サービスや小売業が好調で、13%増の540億ドル。ユーチューブの広告収入は、ブランド広告と2020年の選挙サイクルと比較してほぼ倍増した米国の選挙支出が牽引し、14％増の105億ドルとなった。
グーグル・クラウドは好調を維持し、売上高は30％増の120億ドルとなった。クラウド部門の営業利益は21億ドルに達し、営業利益率は前年の9.4％から17.5％に拡大した。
アナト・アシュケナージCFOは、アルファベットが2025年に約750億ドルの設備投資を計画していることを発表した。これらの投資は、AIとクラウドの成長を支えるためのサーバーやデータセンターなどの技術インフラに関連するものだ。
銘柄その2：アマゾン（AMZN）
アルファベットと同様、ペロシはアマゾン（AMZN）のコールオプション50枚も購入した。時価総額2兆1800億ドルのアマゾンは、パブリック・クラウド、デジタル広告、ストリーミングなど、複数の成長分野を持つEコマースの巨人だ。
2024年第4四半期、アマゾンの売上高は前年同期比10％増の1878億ドルだった。営業利益は前年同期比61％増の212億ドルとなり、巨大テック企業の四半期記録となった。
AWSは目覚ましい業績を継続し、年間19％の成長を遂げ、年換算売上高は1150億ドルに達した。アンディ・ジャシー最高経営責任者（CEO）は、AWSがAI機能に深く注力していることを強調し、「現在我々が知っている事実上すべてのアプリケーションは、その内部でAIによって再発明されるだろう」と指摘した。
広告が大きく貢献し、前年比18％増の173億ドルの収益を上げた。これは年間690億ドルに相当し、4年前の2倍以上である。
アマゾンはフルフィルメント・ネットワークの最適化を継続し、2年連続で世界全体の配送単価を引き下げると同時に、配送スピードを向上させた。同社は2024年に即日配送拠点を60％以上拡大し、現在では世界140以上の都市圏でサービスを提供している。
アマゾンはAIと関連インフラへの投資に引き続き注力しており、2025年の設備投資額は1000億ドルに達すると予測している。 ジャッシーは、AIの長期的な影響について楽観的な見方を示し、”おそらくインターネット以来のビジネスにおける最大のテクノロジーシフトでありチャンス “と表現した。
銘柄その3： テンポスAI（TEM）
Xのナンシー・ペロシ株式トラッカーによると、ペロシは2025年にテンポスAI（TEM）のコール・オプションを50個購入した。この開示の直後、AI株はほぼ3倍になり、年初来で70％以上上昇した。
Tempus AI社は、次世代シークエンシング診断、ポリメラーゼ連鎖反応プロファイリング、分子ジェノタイピング、その他の解剖学的・分子病理学的検査を提供するハイテク企業である。
2024年第4四半期のテンポスの売上高は前年同期比35.8％増、売上総利益はデータ・サービス事業の好調により約50％増となった。
ゲノム情報と臨床データを結びつけ、医師がより適切な治療方針を決定できるよう支援するAI対応診断薬は、契約残総額9億4,000万ドル、純収益維持率140％となり、いずれも前四半期から大幅に改善した。
「当社は米国最大のがん患者シークエンサーです」とエリック・レフコフスキーCEOは決算説明会で語った。テンポスは、ヘルスケア・エコシステムにおいてユニークな立場にある。米国の全病院の約60％に相当する3,000の病院と双方向のデータ接続を維持している。
テンポスは2月3日にアンブリー・ジェネティックスの買収を完了し、ゲノム検査能力を遺伝性リスク評価に拡大した。経営陣は、アンブリーは2024年の価格ダイナミクスにより成長を加速させたが、2025年の同事業の成長率は10％台後半になると予想している。
テンパスは2025年の売上高ガイダンスを12億4000万ドルに引き上げ、調整後EBITDA（利払い・税引き・減価償却前利益）は約500万ドルを見込んでおり、これは同社の黒字初年度に相当する。
銘柄その4：Vistra (VST)
私のリストの4番目のナンシー・ペロシ銘柄は、ビストラ（VST）である。ビストラは、米国の家庭用および産業用顧客に電気と天然ガスを供給する公益事業大手である。
ビストラ社は、AIプラットフォームの訓練と構築に使用されるデータセンターに電力を供給することで、今後10年間で原子力発電能力を増強することを目指している。
ビストラの2024年の調整後EBITDAは56億5,000万ドルで、当初のガイダンス範囲の上限を上回った。エナジー・ハーバーの買収後、ビストラは3つの原子力発電所と100万人の小売顧客の統合に成功し、同時にコマンチ・ピーク原子力発電所の20年間のライセンス更新を確保した。
ガスプラントの増強、石炭からガスへの転換、再生可能エネルギー・プロジェクトを通じて、生産能力の増強を図っている。
クリス・モルドヴァンCFOは、ビストラの自社株買いプログラムが2021年11月以降、発行済み株式を30％削減したことを強調した。同社のバランスシートは引き続き強固で、ネットレバレッジは長期目標である調整後EBITDAの3倍を下回っている。
銘柄5：ブロードコム（AVGO）
私のリストの最後のナンシー・ペロシ銘柄は、ブロードコム（AVGO）である。ペロシは6月、分割調整後の権利行使価格80ドル、有効期限12カ月のブロードコム・コール・オプションを20本購入した。
ブロードコムの 2025 会計年度第 1 四半期決算は好調で、総収益は前年同期比 25%増の 149 億ドル、調整後 EBITDA は 41%増の 101 億ドルとなりました。
同社のAI事業は引き続き目覚ましい勢いを見せており、AIの売上高は前年比77％増の41億ドルとなり、同社の以前のガイダンスを大幅に上回った。ホック・タン最高経営責任者（CEO）は、この業績の伸びを “AIに関するハイパースケーラー向けのネットワーキング・ソリューションの出荷強化 “に起因するとしている。
重要な進展として、タン氏は、現在AIアクセラレータを大量導入しているブロードコムの既存のハイパースケール顧客3社に加え、さらに4社のハイパースケーラーが、次世代フロンティアモデルをトレーニングするためのカスタムアクセラレータを開発するために同社を選択したことを明らかにした。
これらの新規契約は、ブロードコムが以前に発表した 2027 会計年度までに 600 億ドルから 900 億ドルのサービス提供可能な市場には含まれていません。
ブロードコムは第2四半期について、AIによる44億ドル（前年同期比44％増）を含む半導体売上高が前年同期比17％増の84億ドルになると予想している。インフラストラクチャー・ソフトウェア部門は、前年同期比23%増の65億ドルの売上高を見込んでおり、第2四半期全体の売上高ガイダンスは前年同期比19%増の149億ドルとなる。
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ナンシー・ペロシの投資戦略では、AI革命をリードする企業にレーザーを当てていることが明らかになっている。ナンシー・ペロシの株式トラッカー・ポートフォリオには、アルファベット、アマゾン、テンポスAI、ビストラ、ブロードコムなどが含まれ、AIの戦略的ポジショニングによって高い業績を上げている企業が紹介されている。
これら5銘柄は、クラウドインフラ（アルファベット、アマゾン）、半導体部品（ブロードコム）、ヘルスケアイノベーション（テンポス）、データセンター向け発電（ビストラ）という、AIバリューチェーンへの多様な参入を象徴している。
各社とも、堅調な収益成長とAI機能への大規模な設備投資を示している。アルファベットとアマゾンはクラウドと広告事業を拡大し、テンポスはヘルスケア診断に革命を起こし、ビストラはデータセンターからの電力需要の増大に対応し、ブロードコムは次世代AIアプリケーションに不可欠な半導体ソリューションを開発している。
AIが世界経済を変貌させる中、ペロシの選出はテクノロジーの長期的な成長軌道に対する自信を示唆し、投資家にこの急速に進化するセクターにおける潜在的な機会を提供する。
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