주요 요점:
- 2분 가치평가 모델은 약 2년 후 Broadcom 주식을 주당 225달러로 평가합니다.
- 이는 현재 주당 약 154달러인 현재 가격에서 46% 상승할 수 있는 잠재력이 있는 가격입니다.
- AI 지출이 감소할 것이라는 우려로 Broadcom은 수년 만에 가장 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다.
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브로드컴은 지난 3개월 동안 주가가 30% 이상 하락한 후 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 현재 주가는 저평가된 상태입니다.
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2분 평가 모델이란 무엇인가요?
주식의 장기적인 가치를 좌우하는 세 가지 핵심 요소가 있습니다:
- 매출 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는가.
- 마진: 수익: 비즈니스가 벌어들이는 수익입니다.
- 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 금액입니다.
2분 가치평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:
예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 = 예상 주가
수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익 (EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장에서 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.
브로드컴의 주가가 저평가된 이유
예측
Broadcom은 올해 정상화된 주당 순이익이 35% 이상 증가할 것으로 예상됩니다.
분석가들은 2027년까지 Broadcom의 주당 순이익이 9.06달러에 달할 것으로 예상하므로 약 3년 후 예상되는 주당 순이익을 9.00달러로 반올림해 보겠습니다.
이러한 수익 성장의 원동력은 다음과 같습니다:
- 고성장 분야로의 다각화
- 연결 솔루션에 대한 강력한 수요
- 전략적 인수
평가 배수
과거 주가수익비율 차트에서 볼 수 있듯이 Broadcom은 지난 5년간 평균 19.3배의 주가수익비율 배수에서 거래되었습니다.
현재 주가는 선물 수익의 22배에 불과한 최근 저점 부근에서 거래되고 있습니다:
이로 인해 현재 투자자에게는 주식이 싸게 보일 수 있습니다.
밸류에이션에는 보수적인 주가수익비율 25를 사용하며, 이는 지난 1년간의 주가보다 훨씬 낮지만 현재 주가보다는 약간 높은 수치입니다.
공정 가치
2분 가치 평가 모델을 사용하고 보수적인 접근 방식을 적용합니다:
- 보수적인 2027년 EPS 추정치: $9
- 보수적인 순방향 P/E 배수: 25배
예상 정규화 주당순이익($9.00) * 예상 주가수익비율(25배) = 예상 주가($225)
이 밸류에이션을 통해 얻을 수 있는 2년 후 예상 주가는 주당 225달러입니다.
현재 주당 약 154달러에 거래되고 있기 때문에 이는 주식에 상당한 잠재적 상승 여력을 제공합니다.
이 주식은 향후 2년 동안 44%의 잠재적 상승 여력이 있으며 연간 20%의 수익률을 보일 수 있습니다:
이것은 단지 가치 평가 연습일 뿐이며 향후 주식 가격이 어떻게 될지 확실히 알 수 없다는 점을 명심하세요.
애널리스트의 목표 가격
애널리스트들이 현재 주가의 상승 여력이 많다고 보고 있기 때문에 최근 주가의 목표 주가 대비 현재 주가 비율이 급등했습니다.
애널리스트들은 현재 Broadcom 주식에 대해 주당 평균 약 249달러의 목표 주가를 제시하고 있으며, 이는 현재 주가가 60% 이상 상승할 것으로 보고 있다는 의미입니다.
고려해야 할 위험
당사의 밸류에이션은 의미 있는 상승 여력을 시사하지만, 투자자는 몇 가지 위험에 유의해야 합니다:
- 반도체 경쟁 심화
- 규제 및 무역 불확실성
- 경기 침체기
- 기술 변화
- 개인 정보 보호 및 보안 문제
TIKR 테이크아웃
브로드컴은 현재 저평가되어 있으며, 투자자들에게는 반도체 산업에 투자할 수 있는 흥미로운 기회가 될 수 있습니다.
Broadcom의 주식은 회사의 강력한 예상 수익 성장과 낮은 밸류에이션 배수로 인해 향후 2년간 연환산 21%의 수익을 제공할 수 있습니다.
향후 24개월 동안 브로드컴을 매수할까요? TIKR을 사용하여 주식의 5년 성장 전망 및 기타 재무 지표를 확인하여 현재 기술주가 저평가되어 있는지 확인하세요.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
