주요 요점:
- 트레이딩 데스크의 주가는 2025년 48% 하락했지만, 애널리스트들은 현재 가격 대비 85% 가까이 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
- PayPal은 계속해서 실적이 저조하지만, 애널리스트들은 수익률 개선에 집중하고 있기 때문에 여전히 34%의 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
- 최근의 기술주 매도에도 불구하고 Shopify의 펀더멘털은 여전히 견고합니다. 애널리스트들은 연간 20% 이상의 성장이 예상되는 가운데 25%에 가까운 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
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시장 침체기에는 기민한 투자자들이 우량 기업을 할인된 가격에 매수할 수 있는 기회가 생깁니다. 최근 시장 변동성으로 인해 가장 유망한 기술주들이 특히 큰 타격을 입으면서 잠재적인 매수 기회가 생겼습니다.
애널리스트에 따르면 상승 잠재력이 큰 과매도 주식 3가지를 소개합니다. 1번 종목은 가장 즉각적인 상승 여력이 있지만, 세 회사 모두 장기적으로 강력한 성장 전망을 가지고 있습니다.
1: 트레이드 데스크(TTD)
더 트레이드 데스크는 광고 구매자가 여러 채널에서 캠페인을 최적화할 수 있는 플랫폼을 제공하는 선도적인 디지털 광고 기술 회사입니다.
강력한 비즈니스 펀더멘털에도 불구하고, 지난 3개월 동안 주가는 수년 만에 처음으로 매출 가이던스를 하회한 이후 50% 이상 급락했습니다.
더 트레이드 데스크가 매력적인 기회가 될 수 있는 이유:
- TTD는 프로그래매틱 광고, 특히 성장하는 커넥티드 TV 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다.
- 최근 매도세로 인해 주가순자산비율이 66에서 보다 합리적인 33으로 낮아졌습니다.
- 애널리스트들은 현재 가격 대비 85%에 가까운 상승 여력을 보고 있으며, 목표 주가의 중간값은 주당 112달러입니다.
트레이드 데스크의 가장 큰 장점은 업계에서 가장 큰 독립 수요 측 플랫폼(DSP)이라는 점입니다. Google과 같은 경쟁업체와 달리 트레이드 데스크는 광고 인벤토리를 소유하지 않기 때문에 광고 게재 위치를 추천할 때 이해 상충이 발생하지 않습니다.
CEO 제프 그린은 최근의 ‘실행상의 실수’를 인정하고 이러한 문제를 해결하기 위해 보고 구조를 간소화하고 대행사를 통하지 않고 브랜드와 더 직접 소통하는 등 조직 변화를 시행했습니다.
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2: PayPal(PYPL)
PayPal은 매년 수십억 건의 거래를 처리하는 세계 최대의 디지털 결제 플랫폼 중 하나입니다.
PYPL 주식은 지난 3년 동안 40% 이상 하락했지만, 몇 가지 촉매제로 인해 곧 상당한 회복세를 보일 수 있습니다.
페이팔이 현재 저평가되어 있는 이유:
- 연간 수익이 10% 이상 증가할 것으로 예상됨에도 불구하고 주식은 예상 수익의 14배에 거래되고 있습니다.
- 알렉스 크리스 신임 CEO는 수익성 있는 성장과 마진 확대에 초점을 맞춘 전략적 변화를 실행하고 있습니다.
- 애널리스트들은 주가가 현재 수준에서 약 34% 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
2023년 말 취임한 알렉스 크리스 CEO는 성장에 활력을 불어넣기 위해 상당한 변화를 시도하고 있습니다.
양적 성장보다 수익성에 중점을 두는 PayPal은 지속 가능한 고수익 확장을 위한 노력을 보여줍니다. 이러한 접근 방식은 단기적으로는 매출 성장이 둔화될 수 있지만, 시간이 지남에 따라 수익 성장과 주주 수익률 향상으로 이어질 것입니다.
전 세계적으로 4억 3,000만 개 이상의 활성 계정과 강력한 브랜드 인지도를 보유한 PayPal은 강력한 네트워크 효과의 혜택을 누리고 있습니다. 이 회사의 P2P 결제 앱인 Venmo는 2027년까지 20억 달러의 Venmo 매출을 목표로 하고 있으며, 경영진은 계속해서 성장세를 이어가고 있습니다.
2025년에 약 60억 달러에 달할 것으로 예상되는 PayPal의 강력한 잉여현금흐름 창출력은 자사주 매입과 전략적 투자를 위한 충분한 재원을 제공합니다.
3: Shopify(SHOP)
Shopify는 종합적인 전자상거래 플랫폼으로 전 세계 백만 개 이상의 비즈니스를 지원하고 있습니다. 온라인 스토어, 결제, 마케팅, 재고 관리를 위한 솔루션을 제공합니다.
최근의 기술주 매도에도 불구하고 Shopify의 펀더멘털은 모든 주요 지표에서 견고한 성장세를 유지하며 견고하게 유지되고 있습니다.
Shopify가 계속해서 매력적인 투자처인 이유:
- Shopify는 30%의 점유율로 미국 이커머스 플랫폼 시장을 지배하고 있습니다.
- 매출과 수익은 몇 년 동안 매년 20% 이상 성장할 것으로 예상됩니다.
- 애널리스트들은 주당 평균 약 136달러의 목표가를 제시했는데, 이는 약 23%의 상승 여력을 나타냅니다.
Shopify는 4분기에만 945억 달러 이상의 총 상품 거래액(GMV)을 처리하여 전년 대비 24% 증가한 2,923억 달러의 연간 총액을 기록했습니다. 2024년 매출은 2023년보다 26% 증가한 90억 달러에 육박했으며, 순이익은 20억 달러 이상으로 급증했습니다.
2024년의 17.3%에서 2029년에는 21.4%에 달할 것으로 예상되는 소매 매출에서 전자상거래가 차지하는 비중이 계속 증가함에 따라 Shopify는 이러한 추세의 혜택을 누릴 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 온라인과 오프라인 상거래를 연결하는 옴니채널 솔루션으로 확장하면서 경쟁 우위를 더욱 강화하고 있습니다.
내년 예상 수익인 주당 1.49달러의 약 73배에 거래되고 있지만, Shopify의 프리미엄 밸류에이션은 시장 선도적 지위와 성장하는 대규모 시장에서의 일관된 실행을 통해 정당화됩니다.
TIKR 테이크아웃
최근 시장 변동성에 휩싸인 우량 기업을 대표하여 장기 투자자에게 잠재적인 매수 기회를 제공하는 Trade Desk, PayPal, Shopify를 소개합니다.
TIKR 터미널은 10만 개 이상의 주식에 대한 업계 최고의 재무 데이터를 제공하며, 주식 매입을 기업의 일부를 매입하는 것으로 생각하는 투자자를 위해 만들어졌습니다.
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Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
