주요 요점:
- 2분 가치 평가 모델에서는 약 2.5년 후 Apple 주식의 가치를 주당 250달러로 평가합니다.
- 이는 현재 가격인 주당 약 189달러에서 32% 상승할 수 있는 잠재력이 있는 가격입니다.
- 애플은 앞으로도 연간 두 자릿수 수익 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 주식의 연간 수익률을 두 자릿수로 끌어올릴 수 있는 원동력이 될 수 있습니다.
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(AAPL)은 혁신적인 제품과 강력한 시장 입지로 유명한 기술 산업의 초석입니다.
현재 이 주식은 향후 몇 년 동안 두 자릿수의 연간 수익률을 제공할 수 있을 것으로 보이며, 매출 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다.
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2분 평가 모델이란 무엇인가요?
주식의 장기적인 가치를 좌우하는 세 가지 핵심 요소가 있습니다:
- 매출 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는가.
- 마진: 수익: 비즈니스가 벌어들이는 수익입니다.
- 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 금액입니다.
2분 가치평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:
예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 = 예상 주가
수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익 (EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장에서 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.
애플의 주가가 저평가된 이유
예측
Apple은 향후 3.5년 동안 정상화된 주당 순이익이 매년 10% 이상 증가할 것으로 예상됩니다.
애널리스트들은 2028년 Apple의 주당순이익이 11.47달러에 이를 것으로 예상하고 있으므로, 저희는 매우 보수적으로 평가하여 2028년 주당순이익이 10달러에 달할 것으로 추정합니다.
이러한 수익 성장의 원동력은 다음과 같습니다:
- 제품 혁신 및 다각화: 새로운 제품 라인과 기존 카테고리(iPhone, iPad, Mac, 웨어러블)의 개선을 통해 혁신의 리더십을 지속합니다.
- 서비스 확장: App Store, Apple 음악, 클라우드 서비스 등 Apple 서비스 부문의 견고한 성장으로 수익률 상승에 기여했습니다.
- 시장 확장: 중산층이 성장하는 신흥 시장, 특히 아시아와 아프리카에서 입지를 넓혀가고 있습니다.
평가 배수
과거 주가수익비율 차트에서 볼 수 있듯이 애플은 지난 5년 동안 평균 28배의 주가수익비율 배수에서 거래되었습니다.
현재 주가는 5년 평균 순이익의 약 27.2배 수준에서 거래되고 있습니다:
따라서 현재 주식의 가치가 상당히 높은 것처럼 보입니다.
밸류에이션에는 지난 5년간 주식이 거래된 가격보다 낮은 보수적인 주가수익비율 배수 25를 사용합니다.
공정 가치
2분 가치 평가 모델을 사용하고 보수적인 접근 방식을 적용합니다:
- 보수적인 2028년 주당 순이익 추정치: $10.00
- 보수적인 순방향 P/E 배수: 25배
예상 정규화 주당순이익($10.00) * 예상 주가수익비율(25배) = 예상 주가($250)
이 밸류에이션을 통해 얻을 수 있는 2.5년 예상 주가는 주당 250달러입니다.
현재 주가가 주당 약 189달러에 거래되고 있기 때문에 이는 주식의 잠재적 상승 여력이 상당하다는 것을 의미합니다.
이 주식은 향후 2.5년 동안 32%의 잠재적 상승 여력이 있으며, 이는 연간 수익률이 거의 12%에 달할 수 있음을 의미합니다:
이것은 단지 가치 평가 연습일 뿐이며 향후 주식 가격이 어떻게 될지 확실히 알 수 없다는 점을 명심하세요.
애널리스트의 목표 가격
현재 애널리스트들은 애플 주식의 평균 목표 주가를 주당 약 250달러로 잡고 있으며, 이는 현재 주가가 20% 이상 상승할 것으로 보고 있다는 뜻입니다.
이는 2분 가치평가 모델의 목표주가인 주당 250달러와 정확히 일치하는 가격입니다. 애널리스트들이 현재 주가가 저평가되어 있다고 생각하는 것은 분명합니다:
고려해야 할 위험
당사의 평가에 따르면 주가는 상당히 저평가되어 있지만, 투자자는 몇 가지 위험에 유의해야 합니다:
- 경쟁 강도: 모든 주요 제품 카테고리, 특히 다른 거대 기술 기업과의 경쟁이 심화되고 있습니다.
- 규제 과제: 특히 미국과 EU에서 비즈니스 운영에 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 규제 조치.
- 글로벌 경제 변동: 소비자 지출 패턴에 영향을 미칠 수 있는 경기 침체에 대한 취약성.
TIKR 테이크아웃
애플의 혁신과 프리미엄 시장 공략 능력은 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
Apple 주식은 연간 두 자릿수의 예상 수익 성장률로 인해 향후 2.5년 동안 연간 12%의 수익률을 제공할 수 있습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
