1950년대와 60년대에 워렌 버핏은 26,000페이지에 달하는 무디스 매뉴얼을 한 장 한 장 넘기며 주식 아이디어를 찾았습니다.
덕분에 대부분의 투자자가 간과하는 훌륭한 종목을 찾을 수 있었기 때문에 그는 우위를 점할 수 있었습니다.
오늘날에는 주식 스크리너를 통해 훌륭한 아이디어를 더 빠르게 찾을 수 있습니다. 주식 스크리너를 사용하면 전 세계 시장을 몇 초 만에 필터링하여 최고의 기회를 찾을 수 있습니다.
이 글에서는 6가지 투자 스타일에 걸쳐 주식 아이디어를 생성하는 데 사용할 수 있는 10가지 강력한 주식 스크리너 전략을 다룹니다:
- 가치
- 성장
- 고품질
- 배당 투자
- 깊은 가치
- 소형주 및 마이크로캡
자세히 알아봅시다!
화면 수정하기
주식 화면에서는 시장을 필터링하여 특정 기준에 맞는 주식만 표시할 수 있습니다.
이러한 스톡 스크리너에서 얻은 결과를 더욱 세분화하려면 이러한 종류의 필터를 추가해 볼 수 있습니다:
- 특정 산업 (에너지, 광업, 금융, 생명공학)제외
- 지역별 필터링 (미국 전용 또는 해외 주식)
- 시가총액 범위 설정 (대형주, 중형주 또는 소형주 중심)
- 수익성 있는 회사로 제한 (순이익률 0% 이상)
일반적으로 스톡 화면을 실행할 때마다 10~50개의 결과를 얻을 수 있는 스위트 스팟을 목표로 하는 것이 가장 좋습니다.
한 화면에 10개 미만의 종목 아이디어가 표시되면 마음에 드는 종목을 충분히 찾지 못할 수 있고, 100개가 넘는 아이디어가 표시되면 모든 종목을 살펴볼 시간이 부족할 수 있습니다.
소형주 및 마이크로캡 스크리너
때때로 최고의 가치는 아무도 찾지 않는 곳에 있을 수 있습니다.
저평가된 소형주 또는 마이크로주 종목을 찾고 있다면 아래 스크리너에 시가총액 필터를 적용하여 투자 스타일에 맞는 소규모 기업에 집중하세요.
시가총액 한도:
- 스몰캡: 20억 달러 미만
- 마이크로캡: 2억 5천만 달러 미만
왜 사용하나요? 소규모 주식은 성장 여지가 더 많고 애널리스트 커버리지가 낮아 주가가 잘못 책정될 수 있습니다.
오늘 TIKR의 주식 스크리너를 무료로 사용해 보세요!
가치주 스크리너
1. 마법의 공식
조엘 그린블랫의 ‘여전히 시장을 이기는 작은 책‘에서 영감을 받은 이 스크리너는 자본 수익률이 높은 저평가된 기업을 찾아냅니다.
예시 주식: SLB, FANG, FSLR, SMCI
주요 필터:
- 높은 자본 수익률(ROIC)
- 낮은 밸류에이션(EV/EBIT)
왜 사용하나요? 매력적인 밸류에이션에 거래되는 강력한 수익력을 가진 기업을 찾습니다.
2. 가장 큰 패자
시장은 종종 나쁜 소식에 과민하게 반응하여 펀더멘털이 정당화할 수 있는 수준보다 주가를 더 떨어뜨립니다.
이 스크리너는 저평가된 주식을 찾아냅니다.
주식 예시: DB, DLTR, DG, PATH
주요 필터:
- 지난 1년 동안 30% 이상 하락한 주식
- 예상 매출 및 EBITDA 마진 성장률
왜 사용하나요? 악재로 인해 일시적으로 저평가된 종목을 식별합니다.
성장 주식 스크리너
3. 합리적인 가격의 성장(GARP)
피터 린치가 대중화한 GARP 전략은 합리적인 가격에 거래되는 고성장 주식을 찾아내 성장성과 밸류에이션의 균형을 맞추는 것입니다.
예시 종목: PDD, ALL, EXPE, ANF
주요 필터:
- 예상 EPS 성장률 20%
- 20% ROCE
- 순방향 P/E 20 미만
왜 사용하나요? 투자자가 저평가된 성장주를 찾을 수 있도록 도와줍니다.
4. 수익 로켓
우수한 대차 대조표와 가격 경쟁력을 갖춘 고성장 기업을 찾습니다.
예시 종목: NVDA, NU, RELY
주요 필터:
- 연간 25% 이상의 매출 성장
- 총 마진 확대
- 총 부채보다 더 많은 현금
- 포워드 P/E 40 미만
왜 사용하나요? 재무 건전성을 유지하면서 빠른 매출 성장을 보이는 비즈니스를 식별합니다.
고품질 스톡 스크리너
5. 버핏 해자 스크리너
워렌 버핏은 지속적인 경쟁 우위를 가진 기업을 우선시합니다.
이 스크리너는 매출 및 총 마진 증가와 함께 자본 수익률이 높은 기업을 필터링하여 이러한 유형의 기업을 식별하려고 시도합니다.
예시 주식: LLY, HD, PM, APP
주요 필터:
- 수익성 있는 기업
- ROIC 25% 이상
- 향후 3년간 매출 및 총 마진 확대
왜 사용하나요? 장기적인 가격 책정력과 높은 자본 수익률을 가진 비즈니스를 찾는 데 도움이 됩니다.
6. 확장 가능한 왕
이 스크리너는 강력한 운영 레버리지, 즉 운영 마진을 늘릴 수 있는 비즈니스를 찾습니다.
예시 종목: XOM, NOW, NEE, NXPI
주요 필터:
- 총 마진 50% 초과
- 지난 3년간 매년 5% 이상 증가한 영업이익률
왜 사용하나요? 성장에 따라 수익성을 높일 수 있는 확장 가능한 비즈니스 모델을 식별합니다.
배당 투자 스크리너
7. 높은 배당 수익률
이 스크리너는 배당 수익률이 매우 높은 기업(7% 이상)을 식별하는 동시에 70% 이하의 배당성향을 요구하는 지속 가능성을 필터링합니다.
이러한 주식은 많은 조사가 필요합니다! 투자자는 배당금 삭감, 높은 부채, 전반적인 부실 기업을 주의해야 합니다.
또는 필요한 배당 수익률을 3% 또는 5%로 낮춰서 더 우량한 기업을 찾을 수도 있습니다.
예시 주식: ZIM, NFE, GES, SGL
주요 필터:
- 7% 이상의 배당 수익률
- 지급 비율 70% 미만
왜 사용하나요? 인컴 중심 투자자를 위한 고수익 배당주 아이디어를 찾아줍니다. 하지만 배당 함정을 피하기 위해 신중한 실사가 필요합니다.
8. 배당 성장 기업
배당금 성장은 배당금 상승을 제공하기 때문에 투자자에게는 ‘최고의 혜택’이 될 수 있으며, 이러한 기업은 종종 수익의 더 많은 부분을 성장에 투자하기 때문에 주가 상승을 동반하는 경우가 많습니다.
이 스크리너는 주주에 대한 배당금을 늘리고 배당금 증가를 촉진하는 강력한 수익 성장을 보이는 종목을 식별합니다.
예시 종목: DELL, YUM, DPZ
버크셔 해서웨이는 도미노피자에 5억 달러 이상을 투자했습니다!
주요 필터:
- 연간 5% 이상의 배당금 및 주당순이익 성장률
- 배당 수익률 1% 이상, 배당 성향 70% 미만
왜 사용하나요? 지속 가능하고 성장하는 배당금을 지급하는 기업에 집중합니다.
딥 밸류 스크리너
9. 깊은 가치
이 심층 가치 스크리너는 장부가의 20% 미만으로 거래되는 주식을 찾습니다.
대부분의 주식은 이유가 있어서 저렴하지만, 조금만 발품을 팔면 숨겨진 보석 같은 주식도 분명히 있습니다!
주요 필터:
- 장부가의 20% 미만으로 거래되는 미국 주식
- 부채/EBITDA 3배 미만
최고의 기회를 얻으려면 투자자는 미국과 같은 단일 지역에 집중하기보다는 전 세계를 바라봐야 합니다.
왜 사용하나요? 현저히 저평가된 종목을 식별합니다.
10. 벤 그레이엄의 그물망
순순자산은 시가총액에서 유동자산(현금, 매출채권 등)에서 총부채(총부채)를 뺀 금액보다 적은 주식입니다.
이러한 주식은 믿을 수 없을 정도로 저렴하지만 최고 품질은 아닐 수 있습니다.
워런 버핏의 멘토인 벤 그레이엄은 이 투자 전략을 개척했습니다. 오늘날 순이익을 창출할 수 있는 기회는 드물지만 투자자들은 전 세계를 둘러보면 아이디어를 찾을 수 있습니다.
주요 필터:
- 순 유동 자산 가치(유동 자산에서 총 부채를 뺀 값)가 회사 시가 총액의 70% 미만인 경우
- 지난 3년간 매출과 주당 순이익이 성장했습니다.
왜 사용하나요? 이러한 주식은 극도로 할인된 가격에 거래되므로 업황이 개선될 경우 잠재적인 상승 여력이 높습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문
1. 주식 스크리너란 무엇이며 어떻게 작동하나요?
주식 스크리너는 투자자가 밸류에이션, 성장성, 수익성 또는 배당 수익률과 같은 특정 기준에 따라 주식을 필터링하는 데 도움이 되는 도구입니다. 투자자는 수천 개의 종목을 수동으로 검색하는 대신 스크리너를 사용해 자신의 투자 스타일에 맞는 기업을 빠르게 찾을 수 있습니다.
2. 투자자가 주식 스크리너를 사용해야 하는 이유는 무엇인가요?
주식 선별기는 시간을 절약하고 투자자가 특정 투자 기준에 맞는 주식에 집중할 수 있도록 도와줍니다. 저평가된 주식, 고성장 기업, 배당금 지급 기업 등 투자자는 스크리너를 통해 필터를 적용하고 잠재적 투자 기회를 효율적으로 좁힐 수 있습니다.
3. 펀더멘털 투자자를 위한 최고의 주식 스크리너는 무엇인가요?
TIKR은 펀더멘털 투자자를 위한 최고의 주식 스크리너 중 하나입니다. TIKR을 사용하면 다양한 지표로 작동하는 주식 화면을 통해 자신의 고유한 투자 스타일에 맞는 맞춤 화면을 만들 수 있습니다.
4. 더 나은 결과를 위해 스톡 화면을 세분화하려면 어떻게 해야 하나요?
스톡 화면을 개선하려면 다음 필터를 추가해 보세요:
- 특정 산업 제외 (예: 에너지, 금융, 생명공학)
- 지역별 필터링 (예: 미국 전용 또는 해외 주식)
- 시가총액 범위 설정 (소형주, 중형주, 대형주)
- 수익성 있는 기업에 집중 (예: 순이익률 0% 이상)
5. 소형주와 마이크로주는 좋은 투자인가요?
소형주와 마이크로주는 대형 투자자들이 간과하는 경우가 많기 때문에 상당한 상승 잠재력을 제공할 수 있습니다. 하지만 변동성과 리스크도 높습니다. 투자자는 투자하기 전에 철저한 조사를 통해 회사의 펀더멘털을 이해해야 합니다.
TIKR 테이크아웃
주식 스크리너를 사용하면 양질의 투자 기회를 더 빨리 찾을 수 있습니다.
올바른 필터를 적용하면 시장 범위를 좁히고 투자 전략에 맞는 종목에 집중할 수 있습니다.
TIKR 터미널은 100,000개 이상의 주식에 대한 업계 최고의 금융 데이터를 제공하므로 포트폴리오에 가장 적합한 주식을 찾고 있다면 TIKR을 사용하고 싶을 것입니다!
TIKR은 주식 매입을 비즈니스의 일부를 매입하는 것으로 생각하는 투자자를 위해 기관 수준의 리서치를 제공합니다.
면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사는 개인이 스스로 투자 결정을 내릴 수 있도록 유익하고 매력적인 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. TIKR이나 저자들은 이 기사에 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 행복한 투자 되세요!
