주요 요점:
- 엔비디아는 저렴한 멀티플에 거래되고 있습니다. 애널리스트들은 시장 심리가 개선될 수 있기 때문에 현재 주가가 약 50% 상승할 것으로 보고 있습니다.
- 투자자들이 일론 머스크의 정부 공약에 대해 우려하면서 테슬라의 주가는 저조한 실적을 보였습니다. 분석가들은 여전히 낙관적이며 주가가 현재 수준에서 20% 이상 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
- Target은 사상 최고치에서 60% 하락했지만, 소비자 지출 패턴이 강세를 보이는 가운데 28% 할인된 가격에 거래되고 있습니다.
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오늘날과 같이 변동성이 큰 시장에서도 최근의 하락에도 불구하고 장기적인 잠재력이 돋보이는 주식이 있습니다. 인내심 있는 투자자에게 상당한 수익을 안겨줄 수 있는 매력적인 스토리를 가진 세 기업을 소개합니다.
세 종목 모두 도전에 직면해 있지만, 1위 종목은 단기적으로 가장 강력한 상승 촉매제가 될 수 있는 종목입니다.
1: Nvidia(NVDA)
엔비디아는 최근 몇 년간 시장에서 가장 지배적인 성과를 거둔 기업 중 하나이지만, 2025년은 1월 고점 대비 주가가 19% 이상 하락하는 등 이 컴퓨팅 대기업에 그다지 호의적이지 않았습니다.
이러한 하락세에도 불구하고 젠슨 황 CEO는 최근 놀라운 예측을 내놓았습니다: 엔비디아의 데이터센터 인프라 매출은 2028년까지 1조 달러에 달할 것이며, 이는 현재 전 세계 모든 기업의 총 매출을 뛰어넘는 수치입니다.
엔비디아의 성장 궤적이 여전히 매력적으로 보이는 이유:
- 지난 4분기 동안 엔비디아는 1,053억 달러의 데이터센터 매출을 올렸으며, 4분기 매출은 전년 동기 대비 93% 증가했습니다.
- 2028년까지 1조 달러를 달성하려면 데이터센터 매출을 72%의 연평균 성장률로 성장시켜야 하는데, 이는 야심찬 목표이지만 현재의 성장 추세가 지속된다면 충분히 달성할 수 있는 목표입니다.
- 이 주식은 선물 수익의 26.8배에 불과하며, 다른 대형 기술 기업보다 저렴하여 성장이 둔화되더라도 합리적인 진입 시점을 제공합니다.
- 애널리스트들은 엔비디아의 주가가 약 50% 상승할 것으로 보고 있으며, 이는 지난 한 해 동안의 주가 상승률보다 더 높은 수치입니다.
현재 56%의 이익률을 유지하면서 1조 달러 매출 목표를 달성할 경우, 엔비디아는 연간 5,600억 달러의 수익을 창출할 수 있습니다.
시장의 평균 주가수익비율인 22.3을 적용하더라도 엔비디아의 가치는 약 12조 5천억 원으로, 현재 수준에서 300% 이상의 잠재적 상승 여력이 있는 것으로 평가됩니다.
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2: Tesla(TSLA)
Tesla 주가는 최근 저점 대비 20% 이상 반등했지만 12월 고점 대비 42% 하락한 상태입니다. 이 전기 자동차 선도업체는 4분기 매출이 전년 대비 2% 성장에 그쳤고 연간 차량 인도량이 사상 처음으로 감소하는 등 상당한 어려움에 직면해 있습니다.
이러한 역풍에도 불구하고 테슬라의 장기적인 성장 스토리는 일부 투자자들에게 여전히 매력적입니다.
테슬라가 여전히 양극화 투자로 남아있는 이유:
- Tesla는 올해 출시 예정인 차세대 차량 플랫폼과 보다 저렴한 모델을 준비하면서 “두 가지 주요 성장 물결 사이”에서 전환기를 맞이하고 있습니다.
- 엘론 머스크 CEO는 자사의 자율주행 기술이 글로벌 로보택시 서비스로 발전하는 것을 구상하고 있습니다. 저가형 사이버캡의 생산은 2026년에 시작될 예정입니다.
- 에너지 스토리지 배포는 4분기에 전년 동기 대비 244% 급증했으며, 2025년에는 이 부문에서 50%의 성장을 예상하고 있습니다.
- 분석가들은 테슬라의 상승 여력이 20%를 조금 넘는다고 보고 있습니다.
그러나 테슬라의 현재 주가수익비율 104는 여러 야심찬 이니셔티브의 성공적인 실행을 가정한 수치입니다. 테슬라는 현재 밸류에이션을 정당화하기 위해 이익 마진을 강화해야 합니다.
Tesla의 단기 실적은 다가오는 1분기 배송 실적에 따라 달라질 수 있으며, 어느 방향으로든 상당한 변동성이 발생할 수 있습니다.
3: 타겟(TGT)
Target 주가는 팬데믹 고점 대비 60% 하락한 반면, 같은 기간 S&P 500 지수는 20% 이상 상승했습니다. 우량 소매업체이자 58년 연속 연간 배당금을 인상한 배당왕인 Target은 소비자 지출 패턴의 변화로 어려움을 겪고 있습니다.
Target은 최근 4분기에 8.7%의 디지털 컴포넌트 매출 성장에 힘입어 1.5%의 비슷한 매출 성장을 기록했지만, 주문 처리 비용과 할인율 상승으로 인해 수익 마진은 감소했습니다.
Target이 가치 있는 기회가 될 수 있는 이유
- 이 주식은 보수적인 45%의 배당률로 뒷받침되는 4%의 배당 수익률로 수익의 11.8배에 거래되고 있습니다.
- Target은 47억 달러의 현금, 1.8배에 불과한 레버리지, ‘A’ 신용 등급으로 탄탄한 대차대조표를 유지하고 있습니다.
- 이 소매업체는 2025년 20개의 신규 매장을 포함한 성장 이니셔티브에 투자하고 있으며 향후 5년 동안 소매 매출이 150억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
- 분석가들은 Target의 30%에 가까운 상승 여력을 보고 있습니다.
Target의 주요 과제는 매출 구성입니다. 상품 매출의 약 40%만이 식료품과 가정 필수품에서 발생하는 반면, 월마트의 경우 식료품 매출만 60%에 달합니다. 이처럼 재량 지출에 대한 노출이 높아지면서 소비자들이 예산을 긴축하면서 실적에 타격을 입었습니다.
2025년에 대한 경영진의 가이던스는 완만하여 비슷한 수준의 매출과 1%의 전체 매출 성장을 예상하고 있습니다. 하지만 ‘저렴하고 세련된’ 품목에서 독보적인 입지를 구축하고 10마일 이내 미국 인구의 75%에 도달하는 옴니채널 역량을 갖춘 Target은 소비자 재량 지출이 회복되면 좋은 입지를 확보할 수 있을 것입니다.
TIKR 테이크아웃
엔비디아, 테슬라, 타겟은 고성장 기술 혁신 기업부터 기존 소매업의 가치 플레이에 이르기까지 오늘날 시장에 투자하는 세 가지 접근 방식을 대표합니다.
각 주식은 서로 다른 위험 허용 범위와 기간을 가진 투자자에게 고유한 가치 제안을 제공하지만, 현재 세 종목 모두 최근 고점 아래에서 거래되고 있습니다.
TIKR 터미널은 10만 개 이상의 주식에 대한 업계 최고의 재무 데이터를 제공하며, 주식 매입을 기업의 일부를 매입하는 것으로 생각하는 투자자를 위해 만들어졌습니다.
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Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
