Principais conclusões:
- O MercadoLibre domina o comércio eletrônico e os pagamentos digitais na América Latina, e os analistas esperam um crescimento de 20 a 30% nos lucros anuais.
- A recente compra de ações da Estée Lauder por Michael Burry demonstra confiança em uma recuperação de longo prazo para a empresa.
- A Zeta Global é uma empresa de tecnologia de marketing de alto crescimento que está aumentando seus lucros em 30% ao ano. Hoje, os analistas veem um aumento de quase 100%.
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Embora as tendências de curto prazo venham e vão, as grandes empresas continuam a aumentar seus lucros ao longo do tempo e podem ser excelentes investimentos de longo prazo.
Aqui estão três ações que parecem subvalorizadas hoje e que podem se tornar excelentes ações para comprar e manter na próxima década.
As duas primeiras ações parecem interessantes, mas a ação nº 3 tem maior risco com potencial de maior recompensa.
1: MercadoLibre (MELI)
O MercadoLibre domina setores como comércio eletrônico, pagamentos digitais e mercados on-line na América Latina.
Esses setores ainda estão nos estágios iniciais de adoção na América Latina, o que dá ao MercadoLibre muito espaço para se expandir.
No momento, os analistas têm uma meta de preço médio de cerca de US$ 2.400/ação, o que significa que a ação está razoavelmente avaliada atualmente.
Entretanto, espera-se que a receita e os ganhos cresçam de 20 a 30% ao ano nos próximos anos.
No longo prazo, o preço das ações de uma empresa tende a acompanhar seu lucro por ação.
O negócio pode ter um excelente crescimento na próxima década, o que pode levar a fortes retornos de longo prazo.
O MercadoLibre é uma empresa de alta qualidade com vantagens a longo prazo, mas a ação nº 3 pode ser mais interessante.
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2: Estée Lauder (EL)
A Estée Lauder é uma das marcas de beleza premium mais reconhecidas, vendendo produtos de cuidados com a pele, maquiagem e fragrâncias de alta margem de lucro por meio de marcas como MAC, Clinique e La Mer.
As ações caíram cerca de 50% este ano, em grande parte devido às fracas vendas na China.
No entanto, há sinais de uma reviravolta:
Um insider da empresa comprou recentemente quase US$ 25 milhões em ações, o que demonstra confiança em uma recuperação.
Além disso, a Scion Asset Management, de Michael Burry, iniciou uma nova posição na Estée Lauder no último trimestre.
A Estée Lauder é uma marca premium com poder de permanência de longo prazo, o que a torna uma ação interessante para comprar e manter.
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3: Zeta Global (ZETA)
A Zeta Global é uma empresa de tecnologia de marketing que ajuda as empresas a encontrar e reter clientes usando dados de clientes com base em IA.
Com uma capitalização de mercado inferior a US$ 5 bilhões, esta é a ação mais arriscada desta lista.
No entanto, ele pode ser o mais vantajoso.
A Zeta opera uma plataforma de marketing baseada em nuvem com dados sobre mais de 2,5 bilhões de perfis de consumidores, permitindo que as empresas aprimorem suas estratégias de publicidade digital.
No momento, as ações são negociadas a US$ 22 por ação, mas os analistas têm uma meta de preço médio de US$ 37, o que significa que eles acham que as ações poderiam quase dobrar hoje.
Espera-se que a empresa continue a aumentar a receita e os ganhos em cerca de 30% ao ano, mas hoje ela é negociada abaixo de 30 vezes os ganhos esperados:
Como o preço das ações de uma empresa tende a acompanhar os lucros a longo prazo, não seria razoável que o preço das ações da Zeta crescesse junto com os lucros.
Além disso, as ações poderiam ser negociadas a um índice P/L próximo de 40 ou 50 se a empresa continuar a aumentar os lucros em 30% ao ano.
A Zeta Global parece ser a ação mais subvalorizada desta lista, mas também é a mais arriscada. Por esse motivo, pode ser uma boa ação para comprar e manter para o tipo certo de investidor.
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TIKR Takeaway
O investimento “buy-and-hold” consiste em possuir grandes empresas que podem crescer ao longo do tempo.
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