Principais conclusões:
- As ações da Trade Desk caíram 48% em 2025, mas os analistas acreditam que ela tenha uma alta de quase 85% em relação aos preços atuais.
- O PayPal continua com desempenho inferior, mas os analistas ainda veem um aumento de 34%, já que a empresa se concentra em melhorar as margens de lucro.
- Apesar da recente liquidação de tecnologia, os fundamentos da Shopify continuam sólidos. Com a expectativa de crescimento anual de mais de 20%, os analistas veem um aumento de quase 25%.
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As quedas do mercado criam oportunidades para que investidores astutos comprem empresas de alta qualidade a preços com desconto. A recente volatilidade do mercado atingiu em cheio algumas das ações de tecnologia mais promissoras, criando oportunidades de compra em potencial.
De acordo com os analistas, aqui estão três ações em sobrevenda com potencial significativo de alta. A ação nº 1 oferece o aumento mais imediato, mas todas as três empresas têm fortes perspectivas de crescimento a longo prazo.
1: O Trade Desk(TTD)
A Trade Desk é uma empresa líder em tecnologia de publicidade digital que fornece uma plataforma para que os compradores de anúncios otimizem suas campanhas em vários canais.
Apesar de seus sólidos fundamentos comerciais, as ações despencaram mais de 50% nos últimos três meses, depois que a empresa não cumpriu a orientação de receita pela primeira vez em anos.
Por que a Trade Desk pode ser uma oportunidade interessante:
- A TTD é uma empresa dominante em publicidade programática, especialmente no crescente mercado de TV conectada.
- A recente liquidação fez com que a relação P/L futura caísse de 66 para 33, o que é mais razoável.
- Os analistas veem uma alta de quase 85% em relação aos preços atuais, com um preço-alvo médio de US$ 112 por ação.
A principal vantagem da Trade Desk é que ela é a maior plataforma independente de demanda (DSP) do setor. Ao contrário de concorrentes como o Google, a Trade Desk não possui inventário de publicidade, eliminando conflitos de interesse ao recomendar posicionamentos de anúncios.
O CEO Jeff Green reconheceu os recentes “erros de execução” e implementou mudanças organizacionais para resolver esses problemas, incluindo a simplificação das estruturas de relatórios e o envolvimento mais direto com as marcas, em vez de trabalhar exclusivamente por meio de agências.
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2: PayPal(PYPL)
O PayPal é uma das maiores plataformas de pagamento digital do mundo, processando bilhões de transações anualmente.
As ações da PYPL caíram mais de 40% nos últimos três anos, mas vários catalisadores podem levar a uma recuperação significativa em breve.
Por que o PayPal parece estar subvalorizado atualmente:
- As ações são negociadas a 14 vezes os lucros esperados, apesar do crescimento projetado de mais de 10% nos lucros anuais.
- O novo CEO Alex Chriss está implementando mudanças estratégicas com foco no crescimento lucrativo e na expansão da margem.
- Os analistas esperam que a ação tenha uma alta de aproximadamente 34% em relação aos níveis atuais.
Desde que assumiu o cargo no final de 2023, o CEO Alex Chriss tem feito mudanças significativas para revigorar o crescimento.
O foco do PayPal na lucratividade sobre o crescimento do volume demonstra seu compromisso com a expansão sustentável e de alta margem. Embora essa abordagem possa resultar em um crescimento mais lento da receita no curto prazo, ela deve levar a um crescimento mais forte dos lucros e retornos para os acionistas ao longo do tempo.
Com mais de 430 milhões de contas ativas em todo o mundo e forte reconhecimento da marca, o PayPal se beneficia de poderosos efeitos de rede. O aplicativo de pagamento peer-to-peer da empresa, o Venmo, continua a ganhar força, com a administração almejando uma receita de US$ 2 bilhões com o Venmo até 2027.
A forte geração de fluxo de caixa livre do PayPal – prevista para atingir aproximadamente US$ 6 bilhões em 2025 – fornece amplos recursos para recompra de ações e investimentos estratégicos.
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3: Shopify(SHOP)
A Shopify capacita mais de um milhão de empresas em todo o mundo com sua abrangente plataforma de comércio eletrônico. Ela oferece soluções para lojas on-line, pagamentos, marketing e gerenciamento de estoque.
Apesar da recente liquidação de ações de tecnologia, os fundamentos da Shopify permanecem sólidos, com forte crescimento em todas as principais métricas.
Por que a Shopify continua sendo um investimento atraente:
- A Shopify domina o mercado de plataformas de comércio eletrônico dos EUA com uma participação de 30%.
- Espera-se que a receita e os ganhos cresçam mais de 20% ao ano por vários anos.
- Os analistas estabeleceram metas de preço em média de US$ 136 por ação, o que representa um aumento de quase 23%.
A Shopify processou mais de US$ 94,5 bilhões em volume bruto de mercadorias (GMV) somente no quarto trimestre, elevando o total do ano inteiro para US$ 292,3 bilhões, um aumento de 24% em relação ao ano anterior. A receita atingiu quase US$ 9 bilhões em 2024, um aumento de 26% em relação a 2023, enquanto o lucro líquido subiu para mais de US$ 2 bilhões.
Como o comércio eletrônico continua a crescer como uma porcentagem das vendas no varejo – projetada para atingir 21,4% em 2029, acima dos 17,3% em 2024 – a Shopify está bem posicionada para se beneficiar dessa tendência secular. A expansão da empresa em soluções omnichannel que unem o comércio on-line e off-line fortalece ainda mais sua posição competitiva.
Embora seja negociada a aproximadamente 73 vezes o lucro esperado para o próximo ano, de US$ 1,49 por ação, a avaliação premium da Shopify é justificada por sua posição de liderança no mercado e execução consistente em um mercado grande e crescente.
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TIKR Takeaway
O Trade Desk, o PayPal e o Shopify representam empresas de alta qualidade que foram afetadas pela recente volatilidade do mercado, criando possíveis oportunidades de compra para investidores de longo prazo.
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