Principais conclusões:
- A Nvidia é negociada em um múltiplo barato. Os analistas veem uma alta de cerca de 50% nas ações hoje, já que o sentimento do mercado pode melhorar.
- A Tesla teve um desempenho inferior, pois os investidores estão preocupados com os compromissos governamentais de Elon Musk. Os analistas continuam otimistas e esperam que as ações ganhem mais de 20% em relação aos níveis atuais.
- A Target caiu 60% em relação a seus máximos históricos, mas o gigante do varejo é negociado com um desconto de 28% em meio a fortes padrões de gastos dos consumidores.
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Mesmo no mercado volátil de hoje, algumas ações se destacam por seu potencial de longo prazo, apesar dos recentes recuos. Aqui estão três empresas com histórias convincentes que podem proporcionar retornos significativos para investidores pacientes.
Embora as três ações tenham enfrentado desafios, a ação nº 1 tem os catalisadores de curto prazo mais fortes para um desempenho potencialmente superior.
1: Nvidia(NVDA)
A Nvidia tem sido um dos desempenhos mais dominantes do mercado nos últimos anos, mas 2025 não tem sido tão bom para a gigante da computação, com suas ações caindo mais de 19% em relação às máximas de janeiro.
Apesar desse recuo, o CEO Jensen Huang fez recentemente uma previsão surpreendente: A receita da infraestrutura de data center da Nvidia chegará a US$ 1 trilhão até 2028 – um valor superior ao que qualquer empresa do mundo gera atualmente em receita total.
Por que a trajetória de crescimento da Nvidia ainda parece atraente:
- Nos últimos quatro trimestres, a Nvidia gerou US$ 115,3 bilhões em receita de data center, sendo que a receita do quarto trimestre aumentou 93% em relação ao ano anterior.
- Para atingir US$ 1 trilhão até 2028, a Nvidia deve aumentar a receita do data center em um CAGR de 72% – ambicioso, mas alcançável se as tendências atuais de crescimento continuarem.
- As ações são negociadas a apenas 26,8 vezes os lucros futuros, mais baratas do que muitas de suas congêneres de grande tecnologia, proporcionando um ponto de entrada razoável, mesmo que o crescimento seja moderado.
- Os analistas veem uma alta de cerca de 50% para a Nvidia, o que é mais alta do que a observada para as ações na maior parte do ano passado.
Se a Nvidia atingir sua meta de receita de US$ 1 trilhão, mantendo sua margem de lucro atual de 56%, ela poderá gerar US$ 560 bilhões em lucros anualmente.
Mesmo com a relação P/L média do mercado de 22,3, isso avaliaria a Nvidia em aproximadamente US$ 12,5 trilhões, representando um potencial de alta de mais de 300% em relação aos níveis atuais.
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2: Tesla(TSLA)
As ações da Tesla se recuperaram mais de 20% em relação às baixas recentes, mas continuam 42% abaixo de suas máximas de dezembro. A líder em veículos elétricos enfrentou desafios significativos, com um crescimento de receita no quarto trimestre de apenas 2% em relação ao ano anterior e seu primeiro declínio anual nas entregas de veículos.
Apesar desses ventos contrários, a história de crescimento de longo prazo da Tesla continua sendo atraente para alguns investidores.
Por que a Tesla continua sendo um investimento polarizador:
- A Tesla está em transição “entre duas grandes ondas de crescimento” enquanto prepara sua plataforma de veículos de próxima geração e modelos mais acessíveis, que devem ser lançados este ano.
- O CEO Elon Musk prevê que a tecnologia de direção autônoma da empresa evolua para um serviço global de robotáxi. A produção de Cybercabs de baixo custo está programada para começar em 2026.
- As implementações de armazenamento de energia aumentaram 244% em relação ao ano anterior no quarto trimestre, com a empresa projetando um crescimento de 50% nesse segmento para 2025.
- Os analistas veem um aumento de pouco mais de 20% para a Tesla.
No entanto, o índice P/L atual da Tesla, de 104, pressupõe uma execução bem-sucedida de várias iniciativas ambiciosas. A empresa precisa reforçar as margens de lucro para justificar sua avaliação atual.
O desempenho de curto prazo da Tesla pode depender de seus próximos números de entrega do primeiro trimestre, desencadeando uma volatilidade significativa em qualquer direção.
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3: Target(TGT)
As ações da Target caíram 60% em relação às altas da pandemia, enquanto o S&P 500 subiu mais de 20% no mesmo período. Apesar de ser um varejista de primeira linha e um Dividend King com 58 aumentos anuais consecutivos de dividendos, a Target tem enfrentado dificuldades com a mudança nos padrões de consumo.
Recentemente, a Target divulgou um crescimento de 1,5% nas vendas comparáveis do quarto trimestre, impulsionado por um crescimento de 8,7% nas vendas digitais, embora as margens de lucro tenham diminuído devido a custos mais altos de atendimento e taxas de remarcação.
Por que a Target pode representar uma oportunidade de valor:
- As ações são negociadas a 11,8 vezes o lucro, com um rendimento de dividendos de 4%, sustentado por um índice de pagamento conservador de 45%.
- A Target mantém um sólido balanço patrimonial com US$ 4,7 bilhões em caixa, alavancagem de apenas 1,8 vezes o EBITDA e uma classificação de crédito “A”.
- O varejista está investindo em iniciativas de crescimento, incluindo 20 novas lojas em 2025, e prevê um adicional de US$ 15 bilhões em vendas no varejo nos próximos cinco anos.
- Os analistas veem um aumento de quase 30% na Target
O principal desafio da Target é seu mix de vendas: apenas cerca de 40% das vendas de mercadorias são provenientes de mantimentos e produtos básicos domésticos, em comparação com 60% das vendas de mantimentos do Walmart. Essa maior exposição a gastos discricionários prejudicou o desempenho à medida que os consumidores apertaram seus orçamentos.
A orientação da administração para 2025 é modesta, projetando vendas comparáveis estáveis e crescimento geral da receita de apenas 1%. No entanto, com seu posicionamento exclusivo em itens “chiques e baratos” e recursos omnicanal que atingem 75% da população dos EUA em um raio de 16 quilômetros, a Target deve estar bem posicionada quando os gastos discricionários do consumidor se recuperarem.
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TIKR Takeaway
A Nvidia, a Tesla e a Target representam três abordagens diferentes para investir no mercado atual, desde inovadores tecnológicos de alto crescimento até ações de valor de varejo estabelecidas.
Cada ação oferece uma proposta de valor exclusiva para investidores com diferentes tolerâncias de risco e horizontes de tempo, embora as três estejam sendo negociadas atualmente abaixo das máximas recentes.
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