Principais conclusões:
- A Amazon apresentou retornos anualizados de 26% na última década, atraindo grandes investimentos de fundos de hedge como o Point72 Asset Management.
- Os analistas projetam um crescimento anual da receita de 10% e um crescimento anual dos lucros de 20% nos próximos três anos.
- Apesar das sólidas perspectivas de crescimento, as ações são negociadas a 32 vezes o lucro esperado, próximo às mínimas de cinco anos.
- Com base em projeções de lucros futuros, a Amazon poderia proporcionar um retorno total de 42% (19% anualizado) nos próximos dois anos.
- As ações de tecnologia são negociadas com um desconto de 30% em relação às metas de preço de consenso.
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Embora a Amazon(AMZN) continue sendo uma das maiores empresas do mundo, ela continua a crescer em um ritmo atraente e a ser negociada a um múltiplo razoável.
Aqui está uma análise detalhada do motivo pelo qual a Amazon parece estar significativamente subvalorizada no atual ambiente de mercado.
As ações da Amazon são uma boa compra no momento?
A Amazon é uma gigante global do comércio eletrônico e da computação em nuvem que gera receita por meio de vários canais:
- Sua plataforma de varejo on-line
- Serviços de computação em nuvem via AWS
- Transmissão digital por meio do Prime Video
- Um negócio de publicidade em expansão
- Vários serviços de assinatura
As ações da Amazon apresentaram um impressionante retorno anualizado de 26% na última década, superando com folga os mercados mais amplos.
Seu desempenho excepcional continua a atrair grandes investidores institucionais, com a Point72 Asset Management recentemente tornando a Amazon sua principal participação.
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A extensa rede de logística da Amazon proporciona um fosso competitivo que aumenta as barreiras de entrada. Sua liderança no mercado de nuvem pública permite que ela aumente as margens de lucro de forma constante, enquanto um ecossistema em expansão aumenta os custos de troca de clientes.
O que Wall Street espera da Amazon?
Nos próximos três anos, os analistas esperam que a receita da Amazon cresça 10% ao ano, enquanto os lucros devem crescer 20% ao ano. Esse é um crescimento realmente forte para uma empresa com uma capitalização de mercado de mais de US$ 2 trilhões.
Embora o crescimento da Amazon tenha se moderado nos últimos anos, ela continua a se expandir mais rapidamente do que outros gigantes da tecnologia.
Os principais fatores de crescimento incluem:
- Expansão contínua da AWS à medida que as empresas aceleram a adoção da nuvem
- Negócio de publicidade com alta margem de crescimento rápido
- Penetração no mercado internacional
- Oportunidades emergentes nos setores de saúde, mercearia e serviços financeiros
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A análise de avaliação aponta para um aumento significativo
Atualmente, a Amazon está sendo negociada perto de seu menor múltiplo de avaliação dos últimos cinco anos, a 32 vezes o lucro esperado. Dado o perfil de crescimento da empresa, isso representa uma oportunidade atraente.
Embora a Amazon pudesse facilmente comandar uma relação P/L de 40x com base em sua taxa de crescimento anual de lucros de 20%, usaremos um múltiplo P/L muito conservador de 30x para nossa análise de avaliação.
Espera-se que a Amazon alcance aproximadamente US$ 9,50 de lucro por ação em três anos. Com um múltiplo P/L de 30x, isso sugere que a ação poderia valer US$ 285 por ação em dois anos.
Os níveis de preços atuais implicam um retorno total de cerca de 42% ou 19% ao ano nos próximos dois anos, superando o retorno anual médio de longo prazo do mercado de ações de 10%.
Isso se alinha estreitamente com o sentimento dos analistas, já que o preço-alvo médio entre os 63 analistas que cobrem a Amazon é de aproximadamente US$ 265 por ação, sugerindo uma alta de 32% em relação aos níveis atuais.
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TIKR Takeaway
A Amazon oferece uma oportunidade atraente para investidores que buscam exposição a uma empresa de alta qualidade com vantagens competitivas substanciais, sólidas perspectivas de crescimento e uma avaliação razoável.
Apesar de seu tamanho gigantesco, a empresa continua a inovar e a se expandir para novos mercados, o que sugere que sua história de crescimento está longe de terminar.
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