Principais conclusões:
- O modelo de avaliação de 2 minutos avalia as ações da Broadcom em US$ 225/ação em cerca de 2 anos.
- Isso representa um potencial de aumento de 46% em relação ao preço atual de cerca de US$ 154/ação.
- A Broadcom está sendo negociada em seu múltiplo P/L mais baixo em anos, após temores de que haveria uma redução nos gastos com IA.
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A Broadcom Inc. (AVGO) é líder no setor de semicondutores e tem demonstrado consistentemente um forte desempenho e resiliência.
A Broadcom está atraindo a atenção dos investidores depois que as ações caíram mais de 30% nos últimos 3 meses. Atualmente, a ação parece estar subvalorizada.
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O que é o modelo de avaliação de 2 minutos?
Três fatores principais determinam o valor de longo prazo de uma ação:
- Crescimento da receita: O tamanho da empresa.
- Margens: Quanto a empresa obtém de lucro.
- Múltiplo: quanto os investidores estão dispostos a pagar pelos ganhos de uma empresa.
Nosso modelo de avaliação de 2 minutos usa uma fórmula simples para avaliar ações:
EPS normalizado esperado * Índice P/E futuro = Preço esperado da ação
O crescimento da receita e as margens impulsionam o lucro por ação (LPA) normalizado de longo prazo de uma empresa, e os investidores podem usar o múltiplo P/L médio de longo prazo de uma ação para ter uma ideia de como o mercado avalia uma empresa.
Por que a Broadcom parece estar subvalorizada
Previsão
Projeta-se que a Broadcom aumente o lucro normalizado por ação em mais de 35% este ano.
Os analistas estimam que o EPS da Broadcom chegará a US$ 9,06 em 2027, portanto, arredondaremos para US$ 9,00 o lucro por ação esperado que a empresa alcançará em cerca de 3 anos.
É provável que esse crescimento dos lucros seja impulsionado por:
- Diversificação em áreas de alto crescimento
- Forte demanda por soluções de conectividade
- Aquisições estratégicas
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Múltiplo de avaliação
A Broadcom foi negociada em um múltiplo P/L médio de 19,3x nos últimos 5 anos, como mostra o gráfico P/L histórico.
Atualmente, as ações estão sendo negociadas perto de uma baixa recente, a apenas 22 vezes o lucro futuro:
Isso faz com que as ações pareçam baratas hoje para os investidores.
Usaremos um múltiplo conservador de P/L futuro de 25 para nossa avaliação, que está bem abaixo de onde as ações foram negociadas no ano passado, mas um pouco acima de onde as ações são negociadas hoje.
Valor justo
Usando nosso Modelo de Avaliação de 2 Minutos e aplicando uma abordagem conservadora:
- Estimativa conservadora de EPS para 2027: US$ 9
- Múltiplo conservador de P/L futuro: 25x
EPS normalizado esperado (US$ 9,00) * Índice P/E futuro (25x) = Preço esperado da ação (US$ 225)
O preço esperado das ações em dois anos que obteríamos com essa avaliação é de US$ 225/ação.
Isso representa um potencial substancial de alta para a ação, uma vez que ela é negociada atualmente a cerca de US$ 154/ação.
As ações podem ter um potencial de alta de 44% nos próximos dois ou três anos e podem ter um retorno anualizado de 20%:
Lembre-se de que este é apenas um exercício de avaliação, e não temos certeza de qual será o preço das ações no futuro.
Preço-alvo dos analistas
A relação entre o preço-alvo e o preço atual da ação aumentou recentemente, porque os analistas veem um grande potencial de alta para a ação atualmente.
Os analistas têm uma meta de preço médio de cerca de US$ 249/ação para as ações da Broadcom hoje, o que significa que eles veem uma alta de mais de 60% para a ação hoje.
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Riscos a serem considerados
Embora nossa avaliação sugira um aumento significativo, os investidores devem estar cientes de vários riscos:
- Intensificação da concorrência de semicondutores
- Incertezas regulatórias e comerciais
- Desacelerações econômicas
- Mudanças tecnológicas
- Preocupações com privacidade e segurança
TIKR Takeaway
A Broadcom parece estar subvalorizada atualmente, e pode ser uma oportunidade interessante para os investidores apostarem no setor de semicondutores.
As ações da Broadcom podem proporcionar retornos anualizados de 21% nos próximos dois anos, devido ao forte crescimento projetado dos lucros da empresa e ao seu baixo múltiplo de avaliação.
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Observe que os artigos da TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações de compra ou venda de ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
