Principais conclusões:
- O modelo de avaliação de 2 minutos avalia as ações da Apple em US$ 250/ação em cerca de 2,5 anos.
- Isso representa um potencial de 32% de aumento em relação ao preço atual de cerca de US$ 189/ação.
- Espera-se que a Apple tenha um crescimento de dois dígitos nos lucros anuais daqui para frente, o que pode gerar retornos anuais de dois dígitos para as ações.
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A Apple Inc. (AAPL) continua a ser um dos pilares do setor de tecnologia, conhecida por seus produtos inovadores e forte presença no mercado.
Hoje, parece que as ações podem oferecer retornos anuais de dois dígitos nos próximos anos, já que se espera que a empresa continue registrando crescimento nas vendas.
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O que é o modelo de avaliação de 2 minutos?
Três fatores principais determinam o valor de longo prazo de uma ação:
- Crescimento da receita: O tamanho da empresa.
- Margens: Quanto a empresa obtém de lucro.
- Múltiplo: quanto os investidores estão dispostos a pagar pelos ganhos de uma empresa.
Nosso modelo de avaliação de 2 minutos usa uma fórmula simples para avaliar ações:
EPS normalizado esperado * Índice P/E futuro = Preço esperado da ação
O crescimento da receita e as margens impulsionam o lucro por ação (LPA) normalizado de longo prazo de uma empresa, e os investidores podem usar o múltiplo P/L médio de longo prazo de uma ação para ter uma ideia de como o mercado avalia uma empresa.
Por que a Apple parece estar subvalorizada
Previsão
A projeção é de que a Apple aumente o lucro por ação normalizado em pouco mais de 10% ao ano nos próximos 3,5 anos.
Os analistas estimam que o EPS da Apple atingirá US$ 11,47 em 2028, portanto, em nossa avaliação, seremos realmente conservadores e estimaremos que as ações atingirão US$ 10 de lucro por ação em 2028.
É provável que esse crescimento dos lucros seja impulsionado por:
- Inovação e diversificação de produtos: Liderança contínua em inovação com novas linhas de produtos e aprimoramentos nas categorias existentes (iPhone, iPad, Mac, Wearables).
- Expansão de serviços: Crescimento robusto no segmento de serviços da Apple, incluindo App Store, Apple Music e serviços de nuvem, contribuindo para margens de lucro mais altas.
- Expansão do mercado: Aumento da presença em mercados emergentes com crescimento da classe média, especialmente na Ásia e na África.
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Múltiplo de avaliação
Nos últimos 5 anos, a Apple foi negociada em um múltiplo P/E médio futuro de cerca de 28x, conforme mostrado no gráfico P/E histórico.
Atualmente, as ações estão sendo negociadas em torno de sua média de 5 anos, em torno de 27,2 vezes o lucro futuro:
Isso faz com que pareça que as ações estão sendo avaliadas de forma justa atualmente.
Usaremos um múltiplo conservador de P/L futuro de 25 em nossa avaliação, que está um pouco abaixo de onde a ação foi negociada nos últimos 5 anos.
Valor justo
Usando nosso Modelo de Avaliação de 2 Minutos e aplicando uma abordagem conservadora:
- Estimativa conservadora de EPS para 2028: US$ 10,00
- Múltiplo conservador de P/L futuro: 25x
EPS normalizado esperado (US$ 10,00) * Índice P/E futuro (25x) = Preço esperado da ação (US$ 250)
O preço esperado das ações em 2,5 anos que obteríamos com essa avaliação é de US$ 250/ação.
Isso representa um potencial substancial de alta para a ação, uma vez que ela é negociada atualmente a cerca de US$ 189/ação.
A ação poderia ter um potencial de alta de 32% nos próximos 2,5 anos, o que significa que a ação poderia ter um retorno anualizado de quase 12%:
Lembre-se de que este é apenas um exercício de avaliação, e não temos certeza de qual será o preço das ações no futuro.
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Preço-alvo dos analistas
Hoje, os analistas têm uma meta de preço médio de cerca de US$ 250/ação para as ações da Apple, o que significa que eles veem um aumento de pouco mais de 20% para as ações atualmente.
Acontece que esse é exatamente o mesmo preço-alvo do Modelo de Avaliação de 2 Minutos de US$ 250/ação. Está claro que os analistas acham que a ação está subvalorizada atualmente:
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Riscos a serem considerados
Embora nossa avaliação sugira que as ações estão bem subvalorizadas, os investidores devem estar cientes de vários riscos:
- Intensidade competitiva: Intensificação da concorrência em todas as principais categorias de produtos, especialmente de outros gigantes da tecnologia.
- Desafios regulatórios: Possíveis ações regulatórias, especialmente nos Estados Unidos e na União Europeia, que podem afetar as operações comerciais.
- Flutuações econômicas globais: Vulnerabilidade a recessões econômicas que podem afetar os padrões de gastos dos consumidores.
TIKR Takeaway
A capacidade da Apple de inovar e conquistar segmentos de mercado premium sugere que as ações podem estar subvalorizadas.
As ações da Apple podem proporcionar retornos anualizados de 12% nos próximos 2,5 anos, devido ao crescimento projetado de dois dígitos nos lucros anuais da empresa.
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Observe que os artigos sobre a TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
