重要なポイント 成長株は、特に割安なときに大きなリターンをもたらす可能性がある。 今後数年で大きな利益を上げる可能性のある、割安な成長株3銘柄を紹介しよう。1番と2番が現在最も割安に見えるが、3番が最も長期的な成長の可能性を秘めているかもしれない。 1：エヌビディア（NVDA） エヌビディアは世界をリードするGPUメーカーであり、AI、ゲーム、データセンターにおけるイノベーションを推進している。 その優位性にもかかわらず、株価は過去3ヶ月で約20％下落しており、今日魅力的に見える。 アナリストがエヌビディアに強気な理由： 最近の下落の後でも、エヌビディアはハイテク業界で最高の長期成長株の一つである。 TIKRで今買うべき最高の成長株を見つけよう >> 2：νホールディングス（NU） Nuホールディングスは、ラテンアメリカで最も急成長しているフィンテック企業のひとつで、数百万人の顧客がデジタル・バンキング・サービスを利用できるよう支援している。 同社は急速に拡大しており、今後3年間でアナリストはこう予想している： これほどの高成長にもかかわらず、株価は利益のわずか19倍で取引されている。 Nuホールディングスは、魅力的なバリュエーションで強力な長期的可能性を提供しており、魅力的な機会となっている。 TIKRで銘柄分析をより迅速に >>> 3：トースト（TOST） Toastは、POSシステム、決済処理、その他レストラン業界向けのソフトウェアソリューションを提供しています。 今後3年間で、同社は次のような恩恵を受けると予想される： この成長にもかかわらず、株価は予想利益のわずか39倍で取引されている。 レストラン業界のデジタル・ソリューションへの依存度が高まる中、トーストは長期的に大きな勝者となる可能性がある。 TIKRで今日買うべき最高の銘柄を見つけよう >>> TIKR TIKRテイクアウェイ 長期的な可能性を秘めた割安な成長株に投資することで、長期的に大きなリターンを得ることができる。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データとアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。TIKRは、個人の投資判断を助けるために、有益で魅力的な分析を提供することを目的としています。TIKRおよび当社の執筆者は、本記事で言及されているいかなる銘柄のポジションも保有していません。お読みいただきありがとうございました！
重要なポイント 不況に強い株は、景気が減速したときに素晴らしい投資になる。 景気が減速するかどうかを予測するのは非常に難しいので、景気後退が来るかどうかはわからない。それでも、景気に関係なく業績を上げるとわかっている銘柄をいくつかポートフォリオに入れておくのはいいことかもしれない。 景気がどうなろうと儲け続ける、不況に強い3つの銘柄を紹介しよう。 これら3銘柄はいずれも、現在では適正価格か割安に見える。 1：ダラーラマ（DOL） Dollaramaはカナダの大手ディスカウント小売店で、生活必需品、食料品、衣料品などを低価格で販売している。 不況時には、消費者はより手ごろな価格での買い物を求め るため、ディスカウントストアは厳しい経済状況下でも 好業績を上げることができる。 ダラーラマが面白そうな理由 アナリストは、株価はフェアバリューをわずかに上回って取引されていると考えている。不況の到来を強く信じている投資家、あるいは単に質の高い長期複利銘柄を保有したい投資家にとっては、これは大きな懸念ではないかもしれない。 Dollaramaは、消費者が低予算の代替品を探しているときに繁盛するため、不透明な経済情勢には最適の銘柄である。 TIKRで銘柄分析をより迅速に >>> 2：ネットフリックス（NFLX） ネットフリックスは手ごろな価格で楽しめるエンターテインメントのリーダーであり、不況期でもストリーミング需要は安定している傾向がある。 消費者は、ネットフリックスの契約を解約する前に、高額な娯楽を控える可能性が高いため、ネットフリックスは回復力のあるビジネスモデルとなっている。 株価はこのところ戻しており、潜在的な買い場となっている。 アナリストは、ネットフリックスの現在のバリュエーションに基づき、約20％のアップサイドと見ている。 旺盛な加入者需要と手頃な価格設定により、ネットフリックスはエンターテインメント・セクターで最も不況に強い銘柄のひとつであり続けている。 TIKRで不況に強い割安銘柄を見つけよう >>> TIKRで不況に強い割安銘柄を見つけよう 3: ネクステラ・エラ・エナジー(NEE) ネクステラ・エナジー社は再生可能エネルギー最大手のひとつで、風力発電と太陽光発電を専門とする一方、規制対象の公益事業も運営している。 電気は必需品なので、ネクステラのような公益株は景気に関係なく安定する傾向がある。 ネクステラ・エラ・エナジーが際立つ理由 再生可能エネルギーの成長と安定した公益事業を併せ持つネクステラ・エナジーは、どのような経済環境においても最も信頼できる銘柄のひとつである。 TIKRで今日買うべき最高の銘柄を見つけよう >>> TIKR TIKRテイクアウェイ 不況に強い株式は、景気が減速しても安定したリターンを提供する。 ダラーラマ、ネットフリックス、ネクステラ・エラ・エナジーはいずれも、どのような市場環境でも収益を上げ続けることができる強力なビジネスモデルを持っている。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データとアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。TIKRは、個人の投資判断を助けるために、有益で魅力的な分析を提供することを目的としています。TIKRおよび当社の執筆者は、本記事で言及されているいかなる銘柄のポジションも保有していません。お読みいただきありがとうございました！
重要なポイント ここでは、アナリストが現在約100％の上昇余地があると見ている3銘柄を紹介する。 ある銘柄がどのようなリターンを見せるかは誰にも分からないので、これらの銘柄選びは、さらなる調査のためのアイデアに過ぎない。 3番目の銘柄は今日最も上昇の可能性がありそうだ。 1: NerdWallet(NRDS) NerdWalletは、消費者がより良い財務上の意思決定を行うためのツールと洞察を提供する個人金融会社である。 株価は今年約40％下落しており、アナリストは株価の上昇率を約75％と見ている。 アナリストがNerdWalletに強気な理由： NerdWalletは面白そうだが、次の銘柄はさらに上昇する可能性がある。 TIKRで銘柄分析をより迅速に >>> 2: AppLovin(APP) AppLovinはアプリ開発者の新規ユーザー獲得を支援し、AppLovinはこれまでに60億以上のモバイルアプリをインストールしている。 株価は過去3ヶ月で30％以上下落したが、アナリストはまだ100％近い上昇余地があると見ており、平均目標株価は506ドル／株である。 投資家がAppLovinに注目する理由： AppLovinは大きな勝者になる可能性があるが、3番目の銘柄はさらに上昇する可能性がある。 TIKR >>で割安な優良株を探す 3：ゼータ・グローバル（ZETA） ゼータ・グローバルは、企業の顧客獲得と維持を支援するデータ主導型のマーケティング分析企業である。 アナリストはまだ100％以上株価が上昇すると見ており、アナリストによると6ヶ月以上の平均目標株価は30ドル/株以上である。 アナリストがゼータ・グローバルに期待する理由 強力な長期成長予測と魅力的なバリュエーションで、ゼータはこのリストで最高のチャンスとなるだろう。 TIKRで高配当株を探す >>> TIKRテイクアウェイ NerdWallet、AppLovin、Zeta Globalはいずれも最近大きな打撃を受けたが、まだ強い上昇の可能性を秘めている。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データとアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。TIKRは、個人の投資判断を助けるために、有益で魅力的な分析を提供することを目的としています。TIKRおよび当社の執筆者は、本記事で言及されているいかなる銘柄のポジションも保有していません。お読みいただきありがとうございました！
重要なポイント 割安と思われるワイド・ムート企業に投資することは、長期投資家にとって、長期的に大きなリターンを得る素晴らしい方法である。 現在市場に出回っている割安なワイド・ムーア株のうち、最も優れた3銘柄を紹介しよう。銘柄1と2は特に面白そうだ。 1：グーグル（GOOGL） 一部の投資家は、AIがグーグルの検索事業をつぶすのではないかと心配している。 そう、AIは確実にグーグルに影響を与えるだろう。 しかし、グーグルはここ数年、力強い収益成長を見せており、アナリストは今後3年間、グーグルの収益と売上は毎年10％以上成長すると予想している。 死にかけの会社に見えるか？ グーグルが今日好機に見える理由 グーグルは、複数の収益源を持つ圧倒的なハイテク企業であり、最近の懸念にもかかわらず、魅力的な投資先となっている。 TIKRで銘柄分析をより迅速に >>> 2：MSCI（エムエスシーアイ） MSCIは、投資業界を静かに支配する金融データ大国である。 ETFや資産運用会社はMSCIが保有するインデックスを利用しているため、MSCIにとっては予測可能性の高い経常収益が得られるだけでなく、資本に対するリターンも非常に大きい。 資本収益率の高い企業は、投資から実質的な株主利益を得ている。この収益性が最終的に利益成長を促し、株主還元につながる。 MSCIの過去10年間の年間リターンは25％で、1株当たり利益はこの間に毎年23％近く伸びた。MSCIは今後も力強い資本収益率を維持するはずである。 長期的な資本利益率やEPS成長率の数値が重要なのは、事業の根本的な質を示すからである。 この数字は、MSCIが卓越したビジネスであることを明確に示しており、今日のように株価が割安に見える場合は、さらに検討する価値がある。 MSCIが傑出している理由 MSCIは長期的な複合銘柄である。つまり今日、割安なうちにワイド・ムート・ビジネスを購入する貴重なチャンスがあるということだ。 TIKR >>で割安な優良株を探す 3：ペプシコ（PEP） ペプシコは、飲料、スナック、食品ブランドの多様なポートフォリオを所有する消費者向けの巨大企業である。 同社は53年連続で増配しており、配当成長投資家の有力な選択肢となっている。 販売量が減少し、収益が予想を下回ったため、株価は過去5年間で最低の評価倍率に近い水準で取引されている。 ペプシコが今日、堅実な投資に見える理由： ペプシコは着実な成長、確実な収入、強力なブランド力を提供しており、長期的な配当株を探している投資家にとって素晴らしい銘柄である。 TIKRで高配当株を探す >>> TIKRテイクアウェイ グーグル、MSCI、ペプシコはいずれも現在割安に見える。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データとアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。TIKRは、個人の投資判断を助けるために、有益で魅力的な分析を提供することを目的としています。TIKRおよび当社の執筆者は、本記事で言及されているいかなる銘柄のポジションも保有していません。お読みいただきありがとうございました！
重要なポイント 億万長者投資家はしばしば、個人投資家にはない市場洞察にアクセスできる。つまり、億万長者の投資家が何を買っているかを観察することは意味があるということだ。 ウォーレン・バフェットやビル・アックマンといった億万長者が最近購入した3銘柄を紹介しよう。 最初の2銘柄が最も面白そうだが、バフェットが買い続けていることを考えると、3番目の銘柄は特に興味をそそられる。 1：ウーバー・テクノロジーズ（UBER） Uberは輸送業界を一変させたが、億万長者の投資家ビル・アックマンが同社に大きな賭けに出た。 アックマンのヘッジファンド、パーシング・スクエアは最近3030万株を購入したが、これはアックマンがウーバーが本質的価値より大幅に割安で取引されていると考えているからだ。 投資家がウーバーに注目する理由 アックマンが多額の投資を行っていることから、ウーバーは長期的な上昇を期待できる銘柄として注目されている。 TIKRで億万長者が買っている銘柄を探す＞＞＞＞。 2: スケッチャーズU.S.A.(SKX) スケッチャーズは過去5年間で100％以上のリターンを静かに提供してきたが、億万長者投資家アンドレアス・ハルボーセンのバイキング・グローバルは、同社にはまだ成長の余地があると考えている。バイキング・グローバルは、前四半期に2億ドル以上を投資した。 スケッチャーズが魅力的に見える理由 消費者ブランドとしては低評価のスケッチャーズは、長期投資家に強力なリターンを提供する可能性がある。 TIKRで銘柄分析をより迅速に >>> 3：オクシデンタル・ペトロリアム（OXY） オクシデンタル・ペトロリアム社は、ウォーレン・バフェット氏が率いるバークシャー・ハサウェイの最有力銘柄であり続け、バフェット氏は前四半期にもポジションを追加した。 バークシャーは前四半期にポジションを1％弱増やしただけで、それ自体は画期的なことではない。しかし、株価は現在52週安値付近で取引されており、バークシャーが購入した価格よりも良い価格で提供されていることになる： オクシデンタル・ペトロリアムが際立つ理由： バフェットがオクシデンタルに関心を持ち続けていることは、彼がエネルギー株にさらなる上昇余地を見出していることを示唆しており、バリュー投資家にとって魅力的な銘柄である。 アナリストが上昇余地が大きいと考える銘柄を探す >>。 TIKRテイクアウェイ Uber、Skechers、Occidental Petroleumはいずれも一流投資家の注目を集めており、アナリストも今日、これらの銘柄の上昇を見ている。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご留意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データとアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。TIKRは、個人の投資判断を助けるために、有益で魅力的な分析を提供することを目的としています。TIKRおよび当社の執筆者は、本記事で言及されているいかなる銘柄のポジションも保有していません。お読みいただきありがとうございました！
重要なポイント 成長株は、適切な時期に購入すれば、最高の投資となりうる。 多くの高成長企業が割高なバリュエーションで取引されている一方で、将来的な収益ポテンシャルが高いにもかかわらず、合理的な価格で取引されている企業もある。 今買うべき最高の成長株3銘柄を紹介しよう。最初の2銘柄は面白そうだが、3番目の銘柄はこのリストの中で今日最高のチャンスに見える。 1：νホールディングス（NU） ニュー・ホールディングスは、ラテンアメリカで最も急成長しているフィンテック企業のひとつで、数百万人の顧客にデジタル・バンキング・サービスを提供している。 現在、株価は過去最低の利益倍率に近い19倍で取引されている。これは、特に同社に期待される利益成長を考慮すると、かなり低い倍率である： νホールディングスがさらなる分析に値する理由： νホールディングスは強力な長期投資銘柄となりうるが、次の銘柄はさらに大きな市場の可能性を秘めている。 TIKRで銘柄分析をより迅速に >>> 2: ヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS） ヒムズ＆ハーズ社は急成長中の遠隔医療企業で、個人に合わせた治療計画に焦点を当てたオンライン・ヘルスケア・ソリューションを提供している。 アナリストは、今後3年間、同社の売上は年率30％成長し、利益は年率20％成長すると予想している。 投資家がヒムズ＆ハーズに注目している主な理由： ヒムズ＆ハーズ社は3番ほど割安ではないかもしれないが、長期的な成長の可能性があり、興味深い企業だ。 TIKRで高配当銘柄を探す >>> TIKRで高配当銘柄を探す 3：アドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD） AMDはAIチップでNvidiaと競合する半導体大手で、現在最も重要なハイテク企業のひとつである。 同社は今後3年間、毎年30％の利益成長が見込まれているが、株価は将来利益のわずか21倍で取引されている。 これは、最大の競合相手であるNvidiaよりもはるかに低い評価である。 AMDに大きな上昇余地がある理由 高い利益成長率と妥当なバリュエーションで、AMDは今日このリストで最高の銘柄に見える。 アナリストが上昇余地が大きいと考える銘柄を探す＞＞＞。 TIKRテイクアウェイ 割安で急拡大している成長株を見つけることは、長期的な投資リターンを得るための最良の方法のひとつである。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データとアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。TIKRは、個人の投資判断を助けるために、有益で魅力的な分析を提供することを目的としています。TIKRおよび当社の執筆者は、本記事で言及されているいかなる銘柄のポジションも保有していません。お読みいただきありがとうございました！
重要なポイント 配当株は投資家に安定したキャッシュフローをもたらし、どのようなポートフォリオにも加えることができる。 株を保有しているだけで投資家に定期的に現金が支払われる高利回り配当銘柄を3つ紹介しよう。 銘柄2と3は配当利回りが7％を超えている。つまり、これらの銘柄に10万ドル投資すれば、年間7000ドル、月々約583ドルの配当収入が得られることになる。 1: ベライゾン（VZ） ベライゾンは米国最大の通信会社のひとつで、ワイヤレス、ブロードバンド、光ファイバーサービスを数百万人の顧客に提供している。 同銘柄の配当利回りは現在6％強で、配当収入を求める投資家にとって魅力的な選択肢となっている。 ベライゾンが面白そうな理由 ベライゾンは高成長株ではないかもしれないが、安定した配当収入を求める投資家にとっては長期保有銘柄として最適だろう。 TIKRで高利回り配当株を探そう >>> TIKRで高利回り配当株を探そう 2：アルトリア（MO） アルトリアはマールボロやその他のタバコ・ブランドを展開する企業で、現在7.5％の順方向配当利回りがある。 タバコの消費量が減少しているにもかかわらず、アルトリアはVAPEのようなリスクの少ない製品に進出しており、依然として強力な価格決定力を維持している。 アナリストは、今後3年間は収益が伸びないと予想しているが、正規化一株当たり利益（EPS）と配当はそれぞれ年率約3～4％の成長が見込まれている。 これはかなり低い成長率だが、すでに7.5％の配当利回りがあるため、投資家は良いリターンを得るために同社が急成長する必要はない： 考慮すべき主な要素 TIKRで銘柄分析をより迅速に >>> 3：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ（BATS） タバコ業界の世界的リーダーであるブリティッシュ・アメリカン・タバコは、現在7.8％の順方向配当利回りを提供している。これはこのリストで最も利回りの高い銘柄である。 同社はVAPEや加熱式タバコなど、リスクの少ない製品に投資しており、長期的な収益成長を維持できる可能性がある。 BATのアナリストの平均目標株価は44ドル／株で、アナリストはこの銘柄に10％強の上昇余地があると考えていることになる。 なぜこの銘柄が目立つのか： 強力な利回りと長期的な成長戦略を持つブリティッシュ・アメリカン・タバコは、このリストで最高の配当株となるだろう。 一流投資家がTIKRでどんな銘柄を買っているかを見る >> TIKRテイクアウェイ ベライゾン、アルトリア、ブリティッシュ・アメリカン・タバコはいずれも配当利回りが高いが、ブリティッシュ・アメリカン・タバコは今日最も割安な銘柄として際立っている。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご留意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データとアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。TIKRは、個人の投資判断を助けるために、有益で魅力的な分析を提供することを目的としています。TIKRおよび当社の執筆者は、本記事で言及されているいかなる銘柄のポジションも保有していません。お読みいただきありがとうございました！
重要なポイント 株式市場は短期的なノイズに満ちているが、時には強いビジネスが長期的な可能性からディスカウントされて取引されることもある。 アナリストによれば、これら3銘柄は割安に見える優良企業である。 1：ペイパル（PYPL） ペイパルは長年デジタル決済のリーダー的存在だったが、株価は史上最高値から70％以上も下落している。 アップルペイ、ヴェンモ、その他のフィンテック・プラットフォームとの競争が激化しているにもかかわらず、ペイパルは着実な成長を続ける収益性の高い事業であり、資本利益率は常に10％を超えている。 現在、アナリストの平均目標株価は1株当たり95ドルで、これは現在の株価を35％程度と見ていることを意味する。 ペイパルの魅力とは？ PayPalは依然としてデジタル決済の主要プレーヤーであり、低いPERと期待される収益成長により、この水準では絶好の買い材料となりうる。 TIKRで銘柄分析をより迅速に >>> 2：ピンドゥオデュオ（PDD） Pinduoduoは中国で最も急成長しているEコマース・プラットフォームの一つで、ユニークなソーシャル・ショッピング体験を通じて割引商品を提供している。 マイケル・バリー（サイオン・アセット・マネジメント）やデビッド・テッパー（アパルーサ・マネジメント）といった億万長者投資家は、前四半期にピンドゥオデュオの株を購入した： 一流投資家がTIKRでどんな銘柄を買っているか見てみよう >> 残念ながら、株価は過去3ヶ月で20％以上上昇しており、以前ほど割安ではない。 しかし、アナリストの平均目標株価は147ドルで、まだ30％近い上昇余地があると見ている。 同社は中国以外にも事業を拡大し、グローバルなeコマース事業を拡大する可能性があり、株価にはまだ大きな上昇余地がある。 3：ユナイテッド・ヘルス・グループ（UNH） ユナイテッドヘルス・グループは米国最大の医療保険会社であり、保険サービスとヘルスケアソリューションを提供している。 過去10年間、株価は年率16％の成長を遂げ、長期的な成長を続けてきた。この長期的な成長は、同社が過去10年間で平均20％近い資本利益率を達成したことによる。長期的には、株式の年間リターンは年間総資本利益率に引き寄せられる傾向がある。 この3ヶ月で株価は20％以上下落しており、ユナイテッドヘルス・グループは買うに値する銘柄に見える。 現在、アナリストの平均目標株価は1株当たり637ドルで、株価の上昇率を30％以上と見ていることになる。 ユナイテッドヘルスはヘルスケアで圧倒的な力を持ち、優れた収益性を持っている。割安なうちに長期的な複合企業を購入する絶好の機会かもしれない。 TIKRで割安な優良株を見つけよう >> TIKRで割安な優良株を見つけよう TIKRテイクアウェイ 力強い成長が期待できる割安銘柄を見つけることは、投資家が長期的な投資で成功を収めることにつながる。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データとアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。TIKRは、個人の投資判断を助けるために、有益で魅力的な分析を提供することを目的としています。TIKRおよび当社の執筆者は、本記事で言及されているいかなる銘柄のポジションも保有していません。お読みいただきありがとうございました！
重要なポイント 大型株とは100億ドル以上の企業である。 こうした企業は安定性が高い傾向があり、多くの投資家は、変動の可能性がある中小企業よりも大型株の方が安心して保有できると感じている。 2025年3月に検討すべき割安大型株を3つ紹介しよう。この3銘柄はいずれも実に面白そうだ。 1：ASML（エーエスエムエル） ASMLは半導体業界で最も重要な企業のひとつであり、高度なAIチップの製造に必要なハイエンドのリソグラフィ装置を製造している。 現在、アナリストの平均目標株価は882ドルで、現在の株価743ドル／株より約20％高い。 ASMLが今日割安に見える主な理由： ASMLは半導体分野で圧倒的な強さを維持しており、長期的な投資先として有力である。 次の2銘柄も非常に面白そうだ。 TIKRで銘柄分析をより迅速に >>> 2：グーグル（GOOGL） グーグルはデジタル広告、検索、クラウドコンピューティングで圧倒的な力を持ち、AIを活用したサービスにますます力を入れている。 強力なファンダメンタルズにもかかわらず、株価は長期的なポテンシャルに比べて割安なままだ。 現在、グーグルは予想利益のわずか20倍で取引されているが、アナリストは今後数年間、同社の利益は毎年10％以上成長すると予想している。 もちろん、グーグルの象はAIである。 ユーザーがグーグル検索の代わりにChatGPTのようなAIソリューションを利用し続ければ、同社の将来の収益に影響を与える可能性がある。 しかし、グーグルの収益は毎年約10％成長すると予想されている。これらの予想は、30人以上の投資アナリストの平均値であるため、かなり重要である。 さらに、グーグルのクラウドとAIへの投資は急速に拡大しており、検索以外の新たな収益源となるはずだ。 TIKRで割安な優良株を見つけよう >> TIKRで割安な優良株を見つけよう 3：台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング（TSM） 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング（TSM）は、アップル、Nvidia、AMDといった企業のチップを生産する、世界の半導体産業を支える企業である。 同社は、世界で最も重要な市場の1つで、チップ受託製造の60％以上の市場シェアを持ち、ほぼかけがえのない地位を占めている。 現在、アナリストの平均目標株価は44ドルで、株価は現在の33ドルから30％以上上昇すると考えている。 TSMは世界経済にとって必要不可欠であり、しかもセール中なので、このリストで最高の銘柄になるかもしれない。 現在、株価は予想PER18倍で取引されており、収益と利益は毎年20％以上の成長が見込まれている。 圧倒的な市場ポジションと強い収益ポテンシャルを持つTSMは、今日買うべき最も割安な大型株のひとつだろう。 一流投資家がTIKRでどんな銘柄を買っているかを見る >> TIKRテイクアウェイ 大型株は、適切な価格で購入すれば、長期にわたって強力で安定したリターンを提供できる。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データとアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。TIKRは、個人の投資判断を助けるために、有益で魅力的な分析を提供することを目的としています。TIKRおよび当社の執筆者は、本記事で言及されているいかなる銘柄のポジションも保有していません。お読みいただきありがとうございました！
重要なポイント 短期的なトレンドは移り変わるものだが、優れたビジネスは長期にわたって収益を伸ばし続け、優れた長期投資となりうる。 現在割安に見え、今後10年間はバイ・アンド・ホールドが可能な3銘柄を紹介しよう。 最初の2つの銘柄は面白そうだが、3番目の銘柄はリスクが高い分、リターンも高くなる可能性がある。 1: メルカードリーブル (MELI) MercadoLibreは、ラテンアメリカのeコマース、デジタル決済、オンラインマーケットプレイスなどの業界で圧倒的なシェアを誇っている。 これらの産業はラテンアメリカではまだ導入の初期段階にあり、MercadoLibreには拡大の余地がある。 現在、アナリストの平均目標株価は約2,400ドル/株であり、これは現在の株価がほぼ公正に評価されていることを意味する。 しかし、今後数年間は毎年20～30％の増収増益が見込まれている。 長期的には、企業の株価は一株当たり利益に連動する傾向がある。 この事業は今後10年間で素晴らしい成長を遂げる可能性があり、長期的な収益につながる可能性がある。 MercadoLibreは、長期的なアップサイドを持つ高品質なビジネスだが、株式#3はもっと面白いかもしれない。 TIKRで銘柄分析をより迅速に >>> 2：エスティ ローダー（EL） エステ・ローダーは、MAC、クリニーク、ラ・メールなどのブランドを通じて、利益率の高いスキンケア、メーキャップ、フレグランス製品を販売する、最も知名度の高いプレミアム・ビューティー・ブランドのひとつである。 株価は今年に入り約50％下落しているが、これは主に中国での販売不振によるものだ。 しかし、好転の兆しはある： ある企業のインサイダーは最近、2500万ドル近い株式を購入し、回復への自信を示した。 その上、マイケル・バリーのサイオン・アセット・マネジメントは前四半期、エステ・ローダーの新規ポジションを開始した。 エスティ ローダーは長期的な持続力を持つプレミアム・ブランドであり、バイ・アンド・ホールド銘柄として興味深い。 一流投資家がTIKRでどんな銘柄を買っているかを見る >> 3：ゼータ・グローバル（ZETA） ゼータ・グローバルは、AIを活用した顧客データを用いて、企業の顧客発掘と維持を支援するマーケティング・テクノロジー企業である。 時価総額50億ドル以下のこの銘柄は、このリストの中で最もリスクの高い銘柄だ。 しかし、最も上向く可能性がある。 ゼータは、25億人以上の消費者プロファイルのデータを持つクラウドベースのマーケティング・プラットフォームを運営しており、企業はデジタル広告戦略を改善することができる。 現在、株価は1株あたり22ドルで取引されているが、アナリストの平均目標株価は37ドル。 同事業は今後も年率約30％の増収増益が見込まれているが、現在は予想利益の30倍を下回って取引されている： 企業の株価は長期的に収益に追随する傾向があるので、ゼータの株価が収益とともに成長するのは不合理ではないだろう。 さらに、事業が年率30％の利益成長を続ければ、株価はPER40倍または50倍に近い水準で取引される可能性がある。 ゼータ・グローバルはこのリストの中で最も割安に見えるが、最もリスクの高い銘柄でもある。そのため、適切なタイプの投資家にとっては、バイ・アンド・ホールドに適した銘柄かもしれない。 TIKRで割安な優良株を見つけよう >> TIKRで割安な優良株を見つけよう TIKRテイクアウェイ バイ・アンド・ホールド投資とは、時間をかけて成長できる優れたビジネスを所有することである。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データとアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。TIKRは、個人の投資判断を助けるために、有益で魅力的な分析を提供することを目的としています。TIKRおよび当社の執筆者は、本記事で言及されているいかなる銘柄のポジションも保有していません。お読みいただきありがとうございました！
重要なポイント 市場は派手な成長株を好む傾向があるが、最良のチャンスは往々にして割安なバリュエーションで取引されている優良企業にある。 今後1年から3年の間に大きな利益が期待できる、2025年の割安株3銘柄を紹介しよう。最初の2銘柄は面白そうだが、3番目の銘柄はこのリストの中で最高のチャンスに見える。 1：アリババ（BABA） アリババは世界最大級の電子商取引企業で、しばしば「中国のアマゾン」と呼ばれる。 しかし、アマゾンとは異なり、アリババはクラウド・コンピューティング、デジタル決済、ロジスティクスでも優位に立っており、より多角的なビジネスを展開している。 億万長者の投資家であるマイケル・バリーとデビッド・テッパーは、中国株が著しく過小評価されていると考え、アリババに大きな賭けをした。 残念ながら、アリババは過去3ヶ月で約70％も上昇している。つまり、株価は以前ほど割安ではないということだ。 現在、アナリストの平均目標株価は1株当たり〜150ドルで、これは現在の株価よりほんの少し高い。 では、なぜアリババはまだ過小評価されているのだろうか？ アリババが高いPERで取引されていることに加え、利益成長という組み合わせが、今後数年で株価を上昇させる可能性がある。 アリババは良い銘柄だが、3番目の銘柄ほど面白くはなさそうだ。 TIKRで銘柄分析をより迅速に >>> 2：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ（BATS） ブリティッシュ・アメリカン・タバコは世界最大級のタバコ会社で、膨大なフリーキャッシュフローを生み出し、高い配当利回りを支払っている。 同社のレガシー・タバコ事業が安定した収入をもたらす一方で、VAPEや加熱式タバコのようなリスクの少ない製品は将来的な成長の可能性を秘めている。 タバコ株は配当が多いことで知られており、BATは現在8％の順次配当利回りを提供している。 アナリストたちは、株価は過去1年間で30％近く上昇しているため、現在の株価の上昇率は15％程度に過ぎないと見ている。株価はすでに上昇分の多くを実現している。 しかし、同銘柄は依然として8％の配当利回りを提供し、年間1桁台の予想利益と配当の伸びを実現している。 バリューと高配当収入のミックスを求める投資家にとって、BATは堅実な長期投資対象であろう。 TIKRで割安な優良株を見つけよう >> TIKRで割安な優良株を見つけよう 3：νホールディングス（NU） Nuホールディングス（Nubank）は、世界で最も急成長しているフィンテック企業のひとつで、ラテンアメリカ全域で銀行をより身近なものにしている。 同社はブラジルのようなサービスが行き届いていない市場で成功を収めており、そこではこれまで何百万人もの人々が伝統的な銀行サービスを利用できなかった。 ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイは、前四半期に50％以上株式を減らしたとはいえ、依然として4億ドル以上のNuホールディングスを保有している。 一流投資家がTIKRでどんな銘柄を買っているか見てみよう >> 現在、アナリストの目標株価は15ドル/株近くで、株価が11ドル/株強で取引されていることから、約30％の上昇を意味する。 Nubankが本当に興味深いのは、収益が毎年30％以上成長すると予想されているにもかかわらず、株価が収益のわずか19倍で取引されていることだ。 一般的に、年間30％の利益成長を遂げる企業は、利益の30倍以上で取引されると予想される。 さらに、株価は長期的に収益に追随する傾向があるため、収益と同時に株価も成長する可能性がある： 力強い成長が期待でき、バリュエーションも魅力的なニュー・ホールディングスは、今日、興味深い割安株のように見える。 TIKRテイクアウェイ 力強い成長が期待できる割安株を見つけることは、長期的なリターンを生み出す最良の方法の一つである。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データとアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。TIKRは、個人の投資判断を助けるために、有益で魅力的な分析を提供することを目的としています。TIKRおよび当社の執筆者は、本記事で言及されているいかなる銘柄のポジションも保有していません。お読みいただきありがとうございました！
重要なポイント 小型株はリスクが高いが、ほとんどの投資家にとって目立たない存在であるため、大きなリターンを得る最大のチャンスでもある。 月の割安小型株3銘柄を紹介しよう。最初の2銘柄は面白そうだが、3番目の銘柄がこのリストの中で一番良さそうだ。 1: トラベルズー (TZOO) Travelzooは、ホテル、バケーション、エンターテイメントに関する特別なプレミアム情報をキュレーションするオンライン旅行会社である。 エクスペディアやプライスラインのニッチ版と考えればいい。 時価総額わずか2億ドルにもかかわらず、Travelzooの株価はこの1年で2倍になっており、まだ過小評価されている可能性がある。 アナリストたちは現在、60％近い上昇を見込んでおり、平均目標株価は27ドルとなっている。 TIKRで銘柄分析をより迅速に >>> 同社は大幅な増収増益が見込まれているが、株価は利益のわずか15倍で取引されている。 Travelzooは良い銘柄だが、3番の銘柄ほど面白くはなさそうだ。 2：イエティ・ホールディングス（YETI） イエティは、高品質のクーラー、ドリンクウェア、アウトドア用品を販売するプレミアム・アウトドア・ブランドとして知られている。 同社は強い評判を築き、プレミアム価格を設定し、高い利益率を維持することを可能にしている。 現在、アナリストの平均目標株価は一株当たり44ドルで、これは今日の水準から約20％の上昇を意味する。 この銘柄が魅力的に見えるのは、次のような理由もある： 長期投資家にとって、イエティは今日の評価額から上昇する可能性のある興味深い銘柄に見える。 TIKRで一時的に割安な優良銘柄を見つける >> 3：スターバルクキャリアーズ（SBLK） スターバルクは、船隊規模では米国最大のドライバルク船会社である。 鉄鉱石、石炭、穀物など、世界的に不可欠な商品を輸送している。これらの産業は、景気サイクルにもかかわらず、需要を維持する傾向がある。 スター・バルクを見る主な理由 ハワード・マークスは前四半期、同社のポジションを6％減らした。それでも彼はこの株を保有しており、現在では割安だと考えているようだ： 一流投資家がTIKRでどんな銘柄を買っているか見てみよう >> アナリストは、この株価には50％近い上昇余地があると見ており、目標株価は現在の約15ドルに対し23ドルとなっている。 アナリストは、今後2年間で1株当たり5ドル近い配当金を予想している。これは15ドルの株なので、かなり印象的だろう。 また、今後2年間で収益が飛躍的に伸びると予想されており、将来性も高い。 予想される利益と配当の伸びが大きく、60％の上昇の可能性があり、ハワード・マークスがオークツリー・キャピタル・マネジメントを通じて株式を保有していることから、スターバルクは今日、興味深い小型株と言えそうだ。 TIKRテイクアウェイ Travelzoo、Yeti、Star Bulkはいずれも2025年に強い上昇ポテンシャルを持つ可能性がある。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データとアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。TIKRは、個人の投資判断を助けるために、有益で魅力的な分析を提供することを目的としています。TIKRおよび当社の執筆者は、本記事で言及されているいかなる銘柄のポジションも保有していません。お読みいただきありがとうございました！
重要なポイント AIは私たちの世代で最大の投資機会だが、すべてのAI銘柄が勝者になるわけではない。 一部の企業が話題になっているが、2025年に向けての最良のAI銘柄は、納得のいく価格で長期的かつ着実な成長を目指すものである。 3月に買うべき最高のAI株となりうる3銘柄を紹介しよう。最初の2銘柄は堅実な選択だが、3番目の銘柄はこのリストの中で私のお気に入りだ。 1：マイクロン・テクノロジー（MU） マイクロンテクノロジーは、メモリおよびストレージ・ソリューションの世界的リーダーであり、スマートフォンからデータセンターまで、あらゆるものに不可欠なコンポーネントを提供している。 マイクロンは、人工知能、クラウド・コンピューティング、電気自動車といった新たなトレンドに資本投下する立場にあるため、3月には良い銘柄になりそうだ。 アナリストのマイクロンの平均目標株価は130ドルで、現在の株価より30％以上高い。 TIKRで銘柄分析をより迅速に >>> また、正規化EPSは2025年に43％、2026年に34％の成長が見込まれる。一方、株価のフォワードPERは23倍と歴史的に低い。 マイクロンは優良株だが、3番ほど割安には見えない。 2：Zスケーラー（ZS） Zscalerはクラウドセキュリティのリーダーであり、企業のデータとシステムの保護を支援しています。 同社はAIを使ってサイバー攻撃をリアルタイムで検知し、対応することで、成長するサイバーセキュリティ市場で勝ち残ることができる。 現在、アナリストのZscalerの1株当たりの平均目標株価は227ドルで、株価は約15％上昇すると考えていることになる、 アナリストは、今後2年間の売上高は毎年20％前後成長すると予想している。 株価は利益の65倍で取引されており、確かに安くはない。 Zscalerは最終的なAIの勝者のように見えるので、株価が利益の40倍か50倍まで下がれば、本当に面白くなるかもしれない。 もちろん、利益の40～50倍まで下落するということは、株価はかなり下落しなければならないが、それは前代未聞のことではない。 実際、この次の銘柄は過去6ヶ月で約30％下落している。 TIKRで史上最安値で取引されている優良銘柄を探す >>> TIKRで史上最安値で取引されている優良銘柄を探す 3：アドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD） アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は半導体設計の世界的リーダーであり、ゲーム機からデータセンターまであらゆるものに電力を供給している。 AMDの高性能プロセッサーとGPUはAIワークロードでますます使用されるようになっており、これはAMDがAI技術への需要の高まりから利益を得るのに好位置にあることを意味するが、株価は割安に見える。 現在、アナリストの平均目標株価は148ドルで、AMDには35％近い上昇余地があると見ていることになる。 アナリストは、2025年に43%、2026年に34%の増益を見込んでいる。 しかし、株価はPER27倍台で取引されている。 企業の株価は、長期にわたってその収益に追随する傾向がある。 AMDの収益は今後3年間で倍増すると予想されており、現在の株価は妥当なPER倍率で取引されているため、収益と同時に株価も倍増する可能性がある。 TIKRで銘柄分析をより迅速に >>> TIKRテイクアウェイ これら3銘柄は、世界の産業を変革するAI革命の恩恵を受ける可能性が高い。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データとアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。TIKRは、個人の投資判断を助けるために、有益で魅力的な分析を提供することを目的としています。TIKRおよび当社の執筆者は、本記事で言及されているいかなる銘柄のポジションも保有していません。お読みいただきありがとうございました！
重要なポイント これら3社は、デビッド・アインホーン、マイケル・バリー、ビル・アックマンといった億万長者の投資家の注目を集めている。 ターンアラウンドや長期的な成長を求める投資家にとって、これらの銘柄は興味深いものだろう。 1：ペロトン（PTON） 億万長者の投資家デビッド・アインホーンは、ペロトンの再建に賭けている。前四半期、彼はペロトンの株式を10％追加し、保有総額は1億ドル近くになった： TIKR >>でトップ投資家の株式ポートフォリオをフォローする 株価は高値から90％以上下落しているが、ハードウェアの販売だけでなく、サブスクリプションとプレミアムコンテンツに注力することで、大規模なピボットを行っている。 コスト削減が実施され、経常収益が伸びているため、投資家にとってはハイリスク・ハイリターンの賭けとなるかもしれない。 2：エスティローダー（EL） 復活を遂げつつある高級美容ブランド、エスティローダー。 マイケル・バリーは、株価が高値から75％以上下落した今、この株を買い続けている。 また、エスティ・ローダーの長年の役員の一人が個人的に800万ドル以上を投資しており、これも株価回復の強いシグナルとなっている。 エステ・ローダーの収益は今後3年間で3倍になると予想されている。 TIKR >>で会社関係者をフォローする 3：ナイキ（NKE） 最後に、億万長者ビル・アックマンが賭ける伝説のブランド、ナイキだ。 前四半期、アックマンはナイキの株を15％増やした： 短期的な低迷にもかかわらず、アナリストはナイキの売上高と利益は回復すると予想しており、今後3年半の売上高は1桁台前半、正規化EPSは毎年20％近い成長が見込まれている。 TIKRで銘柄分析をより迅速に >>> TIKRテイクアウェイ 億万長者の投資家をフォローすることで、市場がキャッチアップする前に、将来性の高い銘柄を発見することができる。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データとアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。TIKRは、個人の投資判断を助けるために、有益で魅力的な分析を提供することを目的としています。TIKRおよび当社の執筆者は、本記事で言及されているいかなる銘柄のポジションも保有していません。お読みいただきありがとうございました！
重要なポイント 長期的な成長が期待できる割安株を探している投資家にとって、3月は新たなチャンスとなる。 これらの3銘柄は、各業界で好位置にあり、目覚しい収益成長を遂げ、魅力的な価格で取引されている、今日買うべき最高の銘柄である。 1：ウーバー・テクノロジーズ（UBER） まずはウーバーだ。同社は2022年に初めて黒字化し、2024年には70億ドル近いフリーキャッシュフローを生み出した。 ライドシェア事業以外では、ウーバーのデリバリー事業と貨物輸送事業も急成長している。 ウーバーは、今後力強い収益成長が見込まれ、株価は将来利益の25倍弱で取引されているため、長期的な可能性に比べればまだ割安に見える。 次の銘柄は面白そうだが、3番目の銘柄はこのリストの中で最も割安だ。 TIKRで銘柄分析をより迅速に >>> 2：SoFiテクノロジーズ（SOFI） このフィンテック企業は、融資、投資、学生ローンなどの銀行サービスを1つのアプリに集約することで、従来の銀行業務を破壊しようとしている。 SoFiの新規会員は昨年34％増加し、1000万人を超えた。 今後2年間は年率80％近い収益成長が見込まれるため、株価が65倍の水準で取引されていても、長期的な成長率に基づけば株価はまだ過小評価されている可能性がある。 3：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ（BATS） 最後に、急成長を遂げている中国のeコマース企業、Pinduoduoを紹介しよう。 前四半期、マイケル・バリー（サイオン・アセット・マネジメント）はピンドゥオのポジションを開始し、デビッド・テッパー（アパルーサ・マネジメント）はポジションを追加した。 TIKR >>でトップ投資家の株式ポートフォリオをフォローする ピンドゥオデュオのユニークなグループ購入モデルは、爆発的なユーザー数増加の原動力となった。 今後2年間、毎年40％の増収増益が見込まれているにもかかわらず、PDDの株価は利益のわずか11倍で、割安な高成長株となっている。 TIKRテイクアウェイ 力強い成長が期待できる割安株を見つけることが、長期投資の成功の鍵である。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データとアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。TIKRは、個人の投資判断を助けるために、有益で魅力的な分析を提供することを目的としています。TIKRおよび当社の執筆者は、本記事で言及されているいかなる銘柄のポジションも保有していません。お読みいただきありがとうございました！
重要なポイント もし3銘柄しか買えず、今後10年間保有しなければならないとしたら、あなたは今日どのようなポートフォリオを組むだろうか？ まず、少なくとも10銘柄は保有したいだろう。研究によれば、分散投資は複数の事業へのエクスポージャーを分散することでリスクを軽減するのに役立つ。 しかし、理論上3銘柄しか選べないとしたら、この3銘柄は分散投資、成長、安定したリターンを提供する。 各銘柄は、幅広い市場へのエクスポージャー、圧倒的な技術リーダー、高利回りの現金創出など、さまざまなタイプの投資家に対応できるよう、異なる利点を提供している。 1: ラッセル2000 ETF (IWM:ARCA) まず、分散投資としては、ラッセル2000ETFがある。 ラッセル2000は米国の小型株2,000銘柄のバスケットであり、小型株とは20億ドル未満の企業である。 歴史的に見れば、小型株は株式市場全体とほぼ同じパフォーマンスであったが、現在、大型株は小型株に比べて過去10年よりもはるかに割高である。 下のグラフを見れば、大型株と小型株の比率が10年ぶりの高水準にあることがわかる。 S&P500は現在、割高な倍率で取引されているからだ。過去のデータに基づけば、S&P500の現在のPERに基づくと、今後10年間は低リターンになる可能性がある： つまり、ラッセル2000小型株ETFを買えば、今後10年間の平均的な市場リターンが期待でき、小型株は歴史的に割安であるため、もう少し上昇するかもしれない。 次の銘柄は買い持ちするのに良い銘柄だが、3番銘柄ほど馬鹿にできない。 2：アマゾン（AMZN） アマゾンは、現在の株式市場で最も安全な長期投資のひとつである。 アマゾンはeコマースとクラウドコンピューティングを支配しており、AWSはクラウド業界をリードし、アマゾンプライムは数百万人の顧客を固定し続けている。 アマゾンは2兆4,000億ドル規模の企業であるにもかかわらず、アナリストは今後3年間、毎年20％近く利益が伸びると予想している： TIKRで銘柄分析をより迅速に >>> 3：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ（BATS） 最後に、最も確実な銘柄はブリティッシュ・アメリカン・タバコだ。この銘柄はフリーキャッシュフロー・マシンで、投資家に買い持ちの報酬を支払う。 BATはキャメルやニューポートといった世界的なたばこブランドを有しているが、VAPEや加熱式たばこといったリスクの少ない製品にも進出しており、将来の成長を確実なものにしている。 どの企業が10年後もうまくいっているかを予測するのは、特に競争の激しい業界であれば非常に難しい。 だからこそ、この銘柄のテーゼは極めてシンプルなのだ： BATの配当利回りは現在8%である。 同社が莫大なフリー・キャッシュ・フローから配当金を支払い続ける限り（そうあるべき）、投資家は配当金だけで年間8％のリターンを得ることになる。 今後数年間、利益と配当は一桁台前半で成長すると予想されており、これはまさにケーキの上のアイシングだ。 また、この銘柄は現在、マイケル・バリーの最大の保有銘柄のひとつである。 TIKR >>でトップ投資家の株式ポートフォリオをフォローする TIKRテイクアウェイ これらは、投資家がリスクとリターンのバランスを取るために、今後10年間買い持ちできる3銘柄である。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご留意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データとアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。TIKRは、個人の投資判断を助けるために、有益で魅力的な分析を提供することを目的としています。TIKRおよび当社の執筆者は、本記事で言及されているいかなる銘柄のポジションも保有していません。お読みいただきありがとうございました！
重要なポイント アマゾンはかつて5ドル株で、初期の投資家たちは世界的な電子商取引のリーダーになるにつれて巨万の富を築いた。 今日、これら3銘柄は、それぞれの市場でeコマースやその他の産業を支配し、次の地域アマゾンとなる可能性を秘めている。 1：シーリミテッド（SE） まずは、東南アジアでアマゾンの流れを汲むシー・リミテッドだ。 Seaは地域No.1のeコマースプラットフォームであるShopeeを運営しており、SeaMoneyプラットフォームは急成長中のデジタル決済ビジネスである。 シーのeコマース事業は黒字に回復しており、これが今年に入って株価が約200％上昇した理由だ。 現在、株価はフォワードPERで40倍で取引されているが、これは年間20％の予想収益成長率とより高い年間予想収益成長率のため、株価がまだ割安である可能性があることを意味する。 TIKRで銘柄分析をより迅速に >>> 同社にはまだ長い成長の道筋があるが、2番と3番の銘柄は今日、より割安に見える。 2: メルカードリーブル (MELI) 次に、MercadoLibreはラテンアメリカのAmazon、PayPal、Shopifyをひとつにまとめたようなものだ。 MercadoLibreは、オンラインショッピングがまだ初期段階にあるブラジル、アルゼンチン、メキシコのような高成長市場の電子商取引とデジタル決済を支配している。 アナリストは、同社が年間30％の利益成長を遂げると予想している。 アナリストたちは、株価が1,700ドル/株で取引されていた当時、株価は30％上昇すると考えていた。投資家たちは、まだ安いうちに「初期のアマゾン」に乗ることができたのだ： この最後の銘柄が最もエキサイティングなのは、現在でも割安だからだ。 3：アリババ（BABA） アリババは中国のアマゾンのような存在だが、クラウド・コンピューティング、物流、デジタル決済のリーダーでもあり、中国で最も重要なハイテク企業のひとつとなっている。 中国株は現在も割安で、マイケル・バリー、デビッド・テッパー、ハワード・マークスといった億万長者の投資家が、$BABA、$JD、バイドゥ、$PDDといった中国株に投資している。 TIKR >>でトップ投資家の株式ポートフォリオをフォローする 最高のニュースは、株価が現在でも割安であることで、予想されるEPSの成長を考慮すると、将来利益の14倍である。 株価はまだここから倍増し、長期的に成長する可能性がある。 TIKRテイクアウェイ Eコマースとデジタル決済は世界的に拡大し続けており、これら3社はそれぞれの地域で先頭に立っている。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご留意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データとアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。TIKRは、個人の投資判断を助けるために、有益で魅力的な分析を提供することを目的としています。TIKRおよび当社の執筆者は、本記事で言及されているいかなる銘柄のポジションも保有していません。お読みいただきありがとうございました！
重要なポイント AIはかつてない速さで世界を変えつつあり、この技術を支える企業は大きな成長を遂げようとしている。 エヌビディアが見出しを独占しているが、同じくらい、いやそれ以上の可能性を秘めたAI銘柄は他にもある。 2025年に向けて買うべき最高のAI銘柄を3つ紹介しよう。 1：アドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD） AMDはAIチップでNvidiaに次ぐ第2位のプレーヤーである。 同社はエヌビディアのようにまだ多くの成長の可能性を秘めているが、価格ははるかに安い。 AMDの最新のAIチップMI300Xは大きな需要があり、そのチップはデータセンター、クラウド・コンピューティング、AIワークロードに使用されている。 現在、アナリストのAMDに対する1株当たりの平均目標株価は148ドル。 TIKRで銘柄分析をより迅速に >>> 次の2銘柄は、本当にかけがえのない独占事業なので、私たちのお気に入りだ。 2：ASML（エーエスエムエル） ASMLは、AIチップ製造において最も重要な企業のひとつである。 ASMLは、エヌビディア、AMD、アップルなどあらゆる大手半導体企業が必要とするハイエンドAIチップの製造に必要なリソグラフィ装置を製造している。 そして、ASMLには実質的に競合他社がいないことが最大の特徴である。 ASMLは業界を独占しており、リソグラフィ装置の市場シェアは約90％である。 今日、歴史的に低いPERでかなり割安に見えるので、一見の価値がある。 TIKRで買うべき最高の銘柄を見つけよう（無料で始められる！） >> 3：台湾セミコンダクタ・マニュファクチャリング・カンパニー（TSM） 最後に、台湾半導体である。 この会社は世界で最も多くのチップの60％以上を生産しており、正真正銘のAI産業の屋台骨である。 それがなければ、世界のハイテク産業全体が崩壊してしまう。 TSMCは毎年20％前後の利益成長が見込まれているが、株価は利益の20倍以下で取引されている。 アナリストたちは、現在の株価は30％割安であり、今後数年間は複利運用が可能だと考えている。 TIKRテイクアウェイ AIは産業を変革しつつあり、これら3銘柄はその成長の恩恵を受ける立場にある。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データとアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。TIKRは、個人の投資判断を助けるために、有益で魅力的な分析を提供することを目的としています。TIKRおよび当社の執筆者は、本記事で言及されているいかなる銘柄のポジションも保有していません。お読みいただきありがとうございました！
なぜなら、小型株はアナリストのカバレッジが少ない一方で成長が速い傾向があるからだ。 この記事では、小型株はどのような場合に好業績を上げる傾向があるのか、なぜ良い投資対象になり得るのか、投資家が小型株をポートフォリオに加える前に考慮すべきことは何かについて取り上げる。 目次 さあ、飛び込もう！ 個別小型株がアウトパフォームする理由 小規模な収益基盤による高い成長可能性 大企業はすでに業界を支配しているため、中小企業ほど急成長するのは難しい。 一方、小型株は低収益からスタートするため、短期間で売上を2倍、3倍にすることが容易である。 例えば、トレードデスク（TTD）は2016年の上場時、年間売上高が1億ドル以下だった。 デジタル広告費が急増したため、同社は急拡大し、株価を40倍以上に押し上げた。 アナリストカバレッジの減少が市場の非効率性を生む ウォール街のアナリストは大型株により重点を置いているため、多くの小型株企業はフォローされていない。このカバレッジ不足は、深く調査する投資家にチャンスをもたらす。 例 2000年代初頭、トレックス（TREX）はコンポジット・デッキ市場を席巻していたが、アナリストの注目度は低かった。 メンテナンスが簡単なデッキ材の需要が急増するにつれ、トレックスは数十億ドル規模の企業に成長。 イノベーションと市場破壊の余地が拡大 小型株企業は新興産業で事業を展開したり、破壊的な製品を生み出したりすることが多い。 大規模な競合他社よりも動きが速いため、既存企業が反応する前に市場シェアを獲得することができる。 例えば、アップスタート（UPST）は人工知能を使って信用査定を改善した。 その後、マクロ経済的な課題が株価に影響を与えたものの、迅速な技術革新が同社の収益を急拡大させた。 大企業による買収の可能性が高まる 大企業は、製品ラインナップの拡大や新市場への参入のため、小型株を頻繁に購入する。買収に強い魅力を持つ小型株を購入する投資家は、大企業が割高な株価で中小企業の買収を提案したときに利益を得ることができる。 例えば、セールスフォース（CRM）は2021年にスラック（旧ワーク）を277億ドルで買収したが、その時のスラックの株価は買収前の株価よりも割高だった。 スラックは職場のコミュニケーションにおける重要なプレーヤーとして位置づけられ、その買収プレミアムは長期的な可能性を認識した株主に報いた。 小型株と大型株の評価格差 小型株のバリュエーション低下 小型株は大型株よりも収益倍率が低いことが多いが、それにはいくつかの理由がある： 機関投資家の保有が評価に与える影響 小型株の多くは機関投資家の保有比率が低く、買い圧力が弱い。企業が成長し、大口投資家を惹きつけると、株価はしばしば上昇する。 例えば、クラウドフレア（NET）は当初、機関投資家の保有比率が低かった。ヘッジファンドやミューチュアルファンドがその成長性を認識するにつれ、より多くの資本が同社に流入し、株価を押し上げた。 小型株と大型株のバリュエーション・ギャップを理解することで、投資家は成長するにつれて高い倍率で再評価する余地のある銘柄を見極めることができる。 市場サイクルと小型株のパフォーマンス 小型株はアウトパフォームとアンダーパフォームのサイクルを繰り返す。こうしたパターンを認識した投資家は、リターンを最大化するために戦略を調整することができる。 小型株がアウトパフォームする時 小型株は、以下のような特定の市場環境において優れたパフォーマンスを発揮する： 例 2009年から2013年まで、経済が金融危機から回復するにつれ、ラッセル2000指数はS&P500指数をアウトパフォームした。 金利低下と企業収益の改善が小型株上昇の原動力となった。 追加例FRBが2020年に利下げを行った後、小型株は歴史的な上昇を見せ、ラッセル2000はパンデミック時の安値から100％以上急騰した。 小型株が苦戦するとき 小型株は厳しい市場環境下でアウトパフォームする可能性は低い： 例えば2022年、米連邦準備制度理事会（FRB）が積極的な利上げを行ったため、小型株は大型株に遅れをとった。投資家はより安定的でキャッシュフローを生み出す事業に資金を振り向け、リスクの高い小型株は取り残された。 小型株リスク 小型株は強力なリターンをもたらす可能性がある一方で、投資家が考慮しなければならない追加的なリスクも伴う。 流動性リスクと高いボラティリティ 小型株は往々にして売買高が少ないため、このような結果になる： 例えば、マイクロキャップのバイオテクノロジー株は、ニュースや業績報告に基づいて1回の取引セッションで50％以上上昇または下落するなど、極端なボラティリティに見舞われることが多い。 マクロ経済感度 中小企業は大企業よりも景気後退に弱い傾向がある。投資家は以下の点に注意すべきである： 例えば、2008年の金融危機の際には、多くの小規模な銀行や小売業者が破綻したが、収益源が多様化した大企業は嵐をうまく乗り切った。 少数の主要顧客またはサプライヤーへの依存 多くの小型株は、収益の大部分を単一の顧客やサプライヤーに依存している。 その関係を失うことは、深刻な経済的問題を引き起こす可能性がある。 例えば、GoPro (GPRO)はベストバイ(BBY)とアマゾン(AMZN)に流通を大きく依存していたため、小売需要のシフトに脆弱だった。 …
小型株は株式市場史上最大の勝者を生み出してきた。 伝説の投資家ピーター・リンチは、過小評価されている小型株の発掘に注力し、圧倒的なリターンを達成した。 大型株とは異なり、小型株は競争の少ないニッチな分野で事業を展開する傾向があり、アナリストのカバレッジも少ない。 こうした投資家の注目度の低さは、スケーラブルなビジネスモデル、強固な財務、業界の追い風を見極めることのできる投資家にとっては好機となる。 この記事では、爆発的な成長が期待できる小型株の分析方法を解説する。重要な財務指標、長期的な成功のシグナルとなる事業の特質、そして避けるべき赤信号を取り上げる。 目次 さあ、飛び込もう！ 小型株とは 小型株とは、時価総額が3億ドルから20億ドルの企業を指す。 このようなビジネスは、アナリストのカバレッジが低いことが多く、投資家にとっては、市場が十分に認識する前に大きなチャンスを見つけるチャンスとなる。 成功する小型株は、強力なビジネス・ファンダメンタルズ、拡張可能な事業、明確な成長経路を持つ傾向がある。 モンスター・ビバレッジ（MNST）がその好例だ。2000年代初頭、同社は市場での存在感は小さかったが、流通を拡大し、ブランド認知度を高め、エナジードリンク業界でシェアを獲得した。この成長ストーリーに目を付けた初期の投資家は、莫大なリターンを得た。 小型株の高成長の可能性を見極める すべての小型株が大企業に成長するわけではない。 しかし、投資家はこれらの重要な要素に注目することで、勝者を選ぶ可能性を高めることができる。 収益成長が基盤を築く 収益が急速に伸びている企業は、価値が高まる可能性が高い。特に、市場シェアを拡大したり、新しい市場に参入したりして、毎年少なくとも20%ずつ売上を拡大している企業を探すこと。 例 トレードデスク（TTD）は2016年に小さな会社としてスタートしたが、急成長するデジタル広告業界に参入した。 プログラマティック広告へのシフトの恩恵を受け、常に高い成長率で収益を伸ばしている。その結果、株価は急上昇した。 スケーラブルなビジネスモデルと高い粗利益率 莫大な資本投資を必要とせずに成長できるスケーラブルな事業は、アウトパフォームする傾向がある。 高い粗利率（50％以上）、経常収益モデル、資産の少ない事業運営により、企業は効率的に事業を拡大することができる。 ソフトウェアやテクノロジー企業は粗利益率が50％以上であるべきだが、その他の業界は少なくとも30～40％を目指すべきである。 例 Shopify（SHOP）は、このプレイブックに従った。同社は、中小企業がオンラインストアを立ち上げられるようにするソフトウェアプラットフォームを構築した。規模を拡大するためのコストを最小限に抑えながら、Shopifyは急速に収益を拡大し、株主に大きな価値をもたらした。 収益動向は重要である 多くの小型株企業は成長のために多額の再投資を行っているが、長期的には収益性の改善が見られるはずだ。 マージンの拡大とフリーキャッシュフローの増加は、企業が過剰なコストをかけずに規模を拡大できることを示す。 例 メルカド・リーブル（MELI）がその好例だ。創業当初、同社はオンライン・マーケットプレイスの成長に注力していた。その後、取引量の増加により利益率が向上し、小型株からラテンアメリカ有数のeコマース企業へと成長した。 投下資本利益率（ROIC）とフリー・キャッシュ・フロー（FCF） ROICが高い企業は、株主資本に対して高いリターンを生み出していることを示す。その結果、ROICが長期的に上昇する企業は、大きな株主価値を生み出す傾向がある。 例 コンステレーション・ソフトウェア（CSU.TO）は、ROICの高いソフトウェア事業の連続的買収者として名声を築いた。この戦略により、長期的に大きなリターンを得ることができた。 負債水準とバランスシートの強さ 急成長中の企業は、負債を管理可能な水準に抑えるべきである。なぜなら、レバレッジが高いと、収益が不安定になる事業に問題が生じる可能性があるからだ。 有利子負債自己資本比率が1.0未満、またはネット・キャッシュ・ ポジションは財務の強さを示す。より成熟した小型株企業の場合、純有利子負債/EBITDA倍率が3倍未満であることが望ましい。 例 ネットフリックス（NFLX）は、コンテンツ制作資金を調達するために負債を抱えたが、キャッシュフローと加入者数の増加を慎重に管理し、効果的な規模拡大を可能にした。 一方、小型バイオテクノロジー企業の多くは、黒字化への明確な道筋がなく、多額の現金消費に頼っているため、リスクが高い。 インサイダー保有と株主の連携 インサイダーが会社の大部分を所有している場合、経営陣の利益は株主と一致する。創業者や経営幹部が会社の10～20％以上を所有している小型株を探すとよいだろう。 例 例：ジェフ・ベゾスはアマゾンの初期に株式の大量保有を維持し、投資家の信頼を高めた。インサイダーが頻繁に株式を売却する企業は、潜在的な問題を示唆している可能性がある。 こうした財務や事業のファンダメンタルズに注目することで、投資家は10倍の可能性を秘めた小型株を見つける能力を向上させることができる。 競争優位性と業界ポジショニング 定量的な指標はさておき、これらの小型株が長期的な成長を遂げるためには、競争上の優位性、参入障壁、価格決定力など、強力な定性的要因を持っていることが重要である。 小型株のエコノミックモートを見極める 強力な競争優位性を持つ企業は、競合他社から自らを守り、成長を維持することができる。以下のような企業を探しましょう： 差別化と価格決定力 ユニークで価値のあるものを提供するビジネスは、プレミアム価格を設定することができ、資本に対して強力なリターンを得ることができる。 そのため、投資家は独自の技術や特殊な製品、強力な知的財産を持つ小型株を探すことができる。 例えば、クロックス（CROX）は、軽量で履き心地がよく、耐久性に優れたフォームクロッグを開発することで、フットウェア業界で一線を画した。 …
1950年代から60年代にかけて、ウォーレン・バフェットは26,000ページにも及ぶ『ムーディーズ・マニュアル』を隅から隅まで読んで、株のアイデアを探した。 ほとんどの投資家が見落としている優れた銘柄を見つけることができたからだ。 今日、私たちはストック・スクリーナーを使って素晴らしいアイデアをより早く見つけることができる。ストックスクリーナーを使えば、世界市場全体を数秒でフィルタリングし、最高のチャンスを見つけることができる。 この記事では、6つの異なる投資スタイルにまたがる銘柄のアイデアを生み出すために使える、10の強力な株式スクリーナー戦略を取り上げる： さあ、飛び込もう！ 画面の変更 ストック・スクリーンは、市場をフィルタリングし、特定の条件を満たす銘柄だけを表示するのに役立ちます。 これらの株式スクリーナーから得られる結果をさらに絞り込むには、次のようなフィルターを加えてみるとよい： 一般的には、各株式スクリーンで10～50の結果を得るスイートスポットを目指すのがベストだ。 もし、1つのスクリーンに表示される銘柄の数が10に満たなければ、さらにリサーチするのに十分な数の銘柄を見つけられないかもしれないし、100を超える銘柄のアイデアが表示されれば、そのすべてに目を通す時間がないかもしれない。 スモールキャップ＆マイクロキャップ・スクリーナー 誰も見ようとしないところにこそ、最高の価値があることもある。 割安な小型株や超小型株をお探しなら、以下のスクリーナーに時価総額フィルターを適用して、あなたの投資スタイルに合った小型株に注目しよう。 時価総額の制限： なぜ使うのか？小型株は多くの場合、成長余地があり、アナリストのカバレッジが低いため、誤った価格がつく可能性がある。 TIKRの株式スクリーナーを今すぐ無料でお試しください！ バリュー銘柄スクリーニング 1.魔法の公式 ジョエル・グリーンブラット著『The Little Book That Still Beats Market』から着想を得たこのスクリーナーは、資本収益率の高い割安企業を特定する。 銘柄の例SLB、FANG、FSLR、SMCI キーフィルター なぜ利用するのか？魅力的なバリュエーションで取引されている収益力の高い企業を見つけることができます。 2.ザ・ビッゲスト・ロサーズ 市場はしばしば悪いニュースに過剰反応し、ファンダメンタルズが正当化する以上に株価を押し下げる。 このスクリーナーは、割安の可能性のある打ちのめされた銘柄を見つける。 銘柄例：MDB、DLDR、DG、パス キーフィルター なぜ使うのか？悪いニュースによって一時的に過小評価されている可能性のある銘柄を特定する。 TIKRで今買うべき最高の銘柄を見つけよう！ 成長株スクリーニング 3.適正価格での成長（GARP） ピーター・リンチが広めたGARP戦略は、妥当な価格で取引されている高成長株を見つけることで、成長とバリュエーションのバランスをとる。 銘柄例PDD, ALL, EXPE, ANF キーフィルター なぜ使うのか？投資家が割安と思われる成長株を見つけるのに役立つ。 4.収益ロケット 優れたバランスシートと価格決定力を持つ高成長企業を見つける。 銘柄の例NVDA、NU、RELY キーフィルター なぜ利用するのか？財務の健全性を維持しながら、収益が急成長している企業を特定します。 高品質のストック・スクリーナー 5.バフェット・モート・スクリーナー ウォーレン・バフェットは、耐久性のある競争優位性を持つ企業を優先する。 このスクリーナーは、収益とグロス・マージンの成長とともに資本収益率が高い企業をフィルターにかけることで、この種のビジネスを特定しようとするものである。 銘柄例：LLY、HD、PM、アプリ キーフィルター …
重要なポイント 2分間評価モデルとは？ 株式の長期的価値を決定する3つの核となる要素がある： 2分バリュエーション・モデルは、単純な計算式を使って株式の価値を評価する： 予想正規化EPS * 予想PER = 予想株価 収益成長とマージンが企業の長期正規化EPSを押し上げ、投資家は株式の長期平均PER倍率を使って市場が企業をどのように評価しているかを知ることができる。 HIMSが過小評価される理由 予想 ヒムズ＆ハーズのアナリスト予想タブを見ると、アナリストは今後3年間、HIMSの売上高が年複利成長率26.1%で成長すると予想しており、正規化一株当たり利益（EPS）の成長率は年率17%とやや鈍化すると予想している： HIMSの全アナリスト予想を見る >> ちなみに、HIMSの過去5年間の成長率はかなり高く、年間77.7%で収益が伸びている。HIMSは今後も高い成長が見込まれるが、過去の成長率に比べるとかなり低い。 評価倍率 HIMSは現在1株あたり約31ドルで取引されており、これは来年予想される売上高の5倍強、来年予想される利益の35倍強で取引されていることを意味する。 HIMSの過去1年間の平均予想PERは33倍だが、収益倍率は20.5倍と低い： TIKRでバリュー株をより早く >>> TIKRでバリュー株をより早く 保守的な評価とするため、フォワードPER倍率を30倍とやや低めに設定する。 公正価値 今から3年後、HIMSの正規化EPSは約1.29ドルに達すると予想される。NTMのPER倍率30倍で、2年後のHIMS株の価値は39ドル/株となる。 NTMのPER倍率は今後12ヶ月間の予想利益を使用するため、2年間の評価は3年間のEPS予想数字を使用する。 今日の株価が約31ドルであることから、株主は今後2年間で年間12.2％のリターン、つまり今日のHIMS株で合計26％のリターンを得られることになる： これはとても素晴らしいことに聞こえるが、投資家にとっては、このような高いリターンは高いリスクを伴うかもしれない。 リスク： 遠隔医療サービスやそのサブスクリプションモデルに対する需要が長期的に弱まれば、Hims & Hers社の成長は予想以上に鈍化する可能性がある。 顧客獲得コストが上昇したり、解約率が高まったりした場合、ヒムズ＆ハーズは売上高や利益目標の達成に苦戦する可能性がある。 ヒムズ＆ハーズは間違いなくデジタルヘルスのリーダーとして位置づけられているが、適切なバリュエーションで購入するのに最適な銘柄に過ぎない。 今買うべき最高の銘柄を無料で探す >>>｜日本経済新聞 アナリストの目標株価 現在のHIMSのアナリストのコンセンサス目標株価は1株あたり約25ドルで、アナリストは株価がやや割高だと考えていることになる： アナリストがHIMSを過大評価しているのは良い兆候ではないが、必ずしも彼らが正しいというわけではない。 アナリストの目標株価は多くのバイアスに悩まされる可能性があり、必ずしも正確ではない。 それでも、アナリストのコンセンサス目標株価を見ることは、自分の株式評価に対する「セカンド・オピニオン」を得るための素晴らしい方法となる。 TIKRテイクアウェイ 2分バリュエーション・モデルによれば、HIMS株は現在やや過小評価されており、今後2年間で26％のリターンが期待できる。しかし、顧客獲得コストや解約率の上昇は、同社の成長予測に打撃を与える可能性がある。 私たちの言葉を鵜呑みにせず、ご自身で試してみてください！今すぐTIKRで HIMS株や興味のある銘柄を分析してみよう！ TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。 弊社は、TIKRターミナルの投資データとアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。TIKRは、個人の投資判断を助けるために、有益で魅力的な分析を提供することを目的としています。TIKRおよび当社の執筆者は、本記事で言及されているいかなる銘柄のポジションも保有していません。お読みいただきありがとうございました！
重要なポイント グーグルは過去20年間、年率18.7％のリターンを上げ、投資家にとって資金を増やしてきた銘柄である： 今日、グーグルはワイド・ムー トで質の高いビジネスを展開しており、株価は若干割安に感じられる。2025年に適切な価格で買うには絶好の銘柄となるだろう。 2分間評価モデルとは？ 株式の長期的価値を決定する3つの核となる要素がある： 2分バリュエーション・モデルは、単純な計算式を使って株式の価値を評価する： 予想正規化EPS * 予想PER = 予想株価 収益成長とマージンが企業の長期正規化EPSを押し上げ、投資家は株式の長期平均PER倍率を使って市場が企業をどのように評価しているかを知ることができる。 グーグルが割安に見える理由 予想 グーグルのアナリスト予想タブを見ると、アナリストは今後3年間の年間平均成長率11.1%で売上高を伸ばすと予想しており、正規化一株当たり利益（EPS）は自社株買いによる追加寄与で若干速く成長すると予想されている： グーグルのアナリスト予想を見る ちなみに、過去5年間、グーグルの売上高は年平均成長率16.7％で伸びている。 評価倍率 グーグルは現在、1株あたり約190ドルで取引されている。これは、株価が来年の予想収益の約6倍、20倍強で取引されていることを意味する。 これは、過去に株価が記録した倍率よりも低い。 グーグルの過去5年間の平均予想PERは24倍だ： TIKRでバリュー株をより早く >> バリュエーションでは、もう少し保守的に22倍の予想PERを使用する。 公正価値 今から3年後、グーグルの正規化EPSは約11.78ドルに達すると予想される。NTMのPER倍率22倍で、2年後のグーグル株の価値は259ドル/株となる。 グーグルが今後2年間に支払うと予想される配当金を1株当たり2ドル上乗せして、最終的な公正価値は1株当たり261ドルになる。 NTMのPER倍率は今後12ヶ月間の予想利益を使用するため、2年間の評価は3年間のEPS予想数字を使用する。 現在の株価が約190ドルであることから、グーグル株は今後2年間で年率17.2％、合計で37％上昇し、このフェアバリューに達する可能性がある： アナリストたちも、グーグル株はかなり割安だと考えている。 TIKRで今買うべき最高の銘柄を見つけよう >>> TIKR アナリストの目標株価 アナリストのコンセンサスによる今日のグーグルの目標株価は一株当たり約210ドルで、アナリストは株価が10％強上昇すると考えていることになる。 これだけではあまり期待できそうにないが、グーグルがマグニフィセント7銘柄で、幅広い堀を持ち、一貫して2桁の利益成長を続けていることを考えれば、株価はもっとエキサイティングなものになる。 アナリストが2022年末から2023年にかけてグーグルは過小評価されていると考えていたことがわかる。アナリストは、現在でも株価は10％程度上昇すると考えている： アナリストの目標株価は多くのバイアスに悩まされる可能性があり、必ずしも正確ではない。 それでも、アナリストのコンセンサス目標株価を見ることは、自分の株式評価に対する「セカンド・オピニオン」を得るための素晴らしい方法となる。 TIKRテイクアウェイ 2分バリュエーション・モデルによれば、グーグル株は現在やや割安で、今後2年間で35％以上上昇する可能性がある。 私たちの言葉を鵜呑みにせず、ご自身で試してみてください！今すぐTIKRで Googleや興味のある銘柄を分析してみましょう！ TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。 弊社は、TIKRターミナルの投資データとアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。TIKRは、個人の投資判断を助けるために、有益で魅力的な分析を提供することを目的としています。TIKRおよび当社の執筆者は、本記事で言及されているいかなる銘柄のポジションも保有していません。お読みいただきありがとうございました！
重要なポイント 2分間評価モデルとは？ 株式の長期的価値を決定する3つの核となる要素がある： 2分バリュエーション・モデルは、単純な計算式を使って株式の価値を評価する： 予想正規化EPS * 予想PER = 予想株価 収益成長とマージンが企業の長期正規化EPSを押し上げ、投資家は株式の長期平均PER倍率を使って市場が企業をどのように評価しているかを知ることができる。 ASMLが割安に見える理由 予想 ASMLのアナリスト予想タブを見ると、アナリストはASMLの今後3年間の売上高を年平均成長率13.6%で成長させ、正規化EPSを年平均成長率23.9%で成長させると予想しています： ASMLの全アナリスト予想を見る >> ASMLの過去5年間の売上高は年平均成長率18.9%で、正規化EPSは年平均成長率25.4%だった。つまり、ASMLの予想成長率は過去の成長率よりやや鈍化する見込みだが、それでもかなり力強い。 評価倍率 ASMLは1株あたり約650ドルで取引されており、株価は来年の予想売上高（EV/Revenue）の約7.7倍、来年の予想利益の27.3倍で取引されていることになる。 ASMLの過去10年間の平均予想PERは31倍だった。ASMLは今後も過去と同程度の成長が見込まれるため、この倍率はかなり妥当と思われる： TIKRでバリュー株をより早く >>> TIKRでバリュー株をより早く 当社の評価では、フォワードPER倍率31倍を使用することができる。 公正価値 今から3年後、ASMLの正規化EPSは約36.31ドルに達すると予想される。NTMのPER倍率31倍で、2年後のASML株の価値は1,126ドル/株となる。 NTMのPER倍率は今後12ヶ月間の予想利益を使用するため、2年間の評価は3年間のEPS予想数字を使用する。 さらに、今後2年間にASMLが支払うと予想される配当金として、公正価値に17.56ドルを上乗せし、1株当たり1,143ドルの公正価値とする。 現在、株価は約650ドルで取引されているため、ASML株を購入した場合、今後2年間で年間32.6％のリターン、つまり合計76％のリターンが得られることになる： これは正気の沙汰とは思えない。しかし、アナリストのコンセンサスによる$ASMLの目標株価は約$929/株である： 主な前提条件／リスク： すべてのバリュエーションは、将来どのように展開するかについての単なる経験則に基づく推測であるため、バリュエーションには常にランダムな要素がある。 これらは、この評価が間違っていると判明するかもしれない主なリスクの一部である： リスク： TIKRテイクアウェイ 2分バリュエーションモデルに基づくと、ASML株は現在割安であり、投資家に高い年間リターンを提供できる可能性がある。 私たちの言葉を鵜呑みにせず、ご自身の目でお確かめください！今すぐTIKRで ASML株や興味のある銘柄を分析してみましょう！ TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。 弊社は、TIKRターミナルの投資データとアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。TIKRは、個人の投資判断を助けるために、有益で魅力的な分析を提供することを目的としています。TIKRおよび当社の執筆者は、本記事で言及されているいかなる銘柄のポジションも保有していません。お読みいただきありがとうございました！
